NS7 Analiza finansowa akcji - Northern Star Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Northern Star Resources Limited to australijska firma wydobywająca złoto z siedzibą w Perth w Australii Zachodniej. Założona w 2000 roku, stała się jednym z wiodących australijskich producentów złota. Do kluczowych projektów firmy należą kopalnia Pogo na Alasce, zakład Kalgoorlie w Australii Zachodniej oraz Centrum Produkcyjne Yandal, również w Australii Zachodniej. Firma Northern Star jest znana ze strategicznego skupienia się na aktywach pierwszej kategorii, z naciskiem na zrównoważone praktyki i odpowiedzialne operacje wydobywcze. Ich działalność rozciąga się od poszukiwań i rozwoju po produkcję na pełną skalę, przy silnym zaangażowaniu w zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem. Celem firmy jest wykorzystanie znacznej bazy zasobów i solidnych marż zysku do finansowania znaczących możliwości rozwoju organicznego i zapewniania zysków dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 5 542,50. MM.
dochód operacyjny dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1 403,70. MM.
dochód netto dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 946,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 542,50	1 403,70	946,40
2024-09-30	5 231,85	1 182,75	792,45
2024-06-30	4 921,20	961,80	638,50
2024-03-31	4 675,60	1 026,95	687,25
2023-12-31	4 430,00	1 092,10	736,00
2023-09-30	4 280,55	969,70	660,60
2023-06-30	4 131,10	847,30	585,20
2023-03-31	4 010,70	547,10	404,10
2022-12-31	3 890,30	246,90	223,00
2022-09-30	3 848,30	307,25	337,55
2022-06-30	3 806,30	367,60	452,10
2022-03-31	3 660,25	100,85	789,20
2021-12-31	3 514,20	-165,90	1 126,30
2021-09-30	3 137,35	-114,90	1 079,40
2021-06-30	2 760,50	-63,90	1 032,50
2021-03-31	2 508,11	233,87	673,51
2020-12-31	2 255,72	531,63	314,51
2020-09-30	2 113,71	470,72	286,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,82.
zysk na akcję rozwodniony dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,82.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,69	0,68
2024-06-30	0,56	0,55
2024-03-31	0,60	0,59
2023-12-31	0,64	0,63
2023-09-30	0,58	0,57
2023-06-30	0,51	0,50
2023-03-31	0,35	0,35
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,39	0,39
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	1,01	1,00
2021-09-30	1,07	1,07
2021-06-30	1,15	1,14
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,34	0,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 2 483,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -1 636,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -775,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 483,90	-1 636,50	-775,10
2024-09-30	2 277,15	-1 568,85	-676,35
2024-06-30	2 070,40	-1 501,20	-577,60
2024-03-31	1 895,80	-1 358,15	-269,80
2023-12-31	1 721,20	-1 215,10	38,00
2023-09-30	1 536,35	-1 128,85	141,85
2023-06-30	1 351,50	-1 042,60	245,70
2023-03-31	1 404,50	-1 082,20	-109,95
2022-12-31	1 457,50	-1 121,80	-465,60
2022-09-30	1 544,30	-1 017,50	-696,50
2022-06-30	1 631,10	-913,20	-927,40
2022-03-31	1 462,60	-644,40	-818,55
2021-12-31	1 294,10	-375,60	-709,70
2021-09-30	1 185,45	-316,35	-714,15
2021-06-30	1 076,80	-257,10	-718,60
2021-03-31	958,42	-902,54	-530,49
2020-12-31	840,03	-1 547,99	-342,38
2020-09-30	775,27	-1 609,14	521,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,20
2024-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,20
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,05	0,18
2024-03-31	0,07	0,09	0,07	0,05	0,18
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,06	0,16
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,14
2023-06-30	0,02	0,07	0,06	0,06	0,15
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,15
2022-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,18
2022-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,18
2022-06-30	0,10	0,05	0,05	-0,02	0,18
2022-03-31	0,10	0,10	0,09	0,00	0,16
2021-12-31	0,31	0,53	0,12	0,02	0,12
2021-09-30	0,32	0,51	0,12	0,02	0,12
2021-06-30	0,27	0,48	0,12	0,01	0,12
2021-03-31	0,18	0,31	0,08	-0,05	0,11
2020-12-31	0,10	0,16	0,12	-0,41	0,33
2020-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,12	0,30
2020-06-30	0,16	0,23	0,10	0,16	0,27
2020-03-31	0,14	0,21	0,08	0,26	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża netto dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
marża operacyjna dla Northern Star Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,24	0,13	0,20
2024-09-30	0,24	0,13	0,20
2024-06-30	0,29	0,17	0,25
2024-03-31	0,29	0,17	0,25
2023-12-31	0,25	0,15	0,23
2023-09-30	0,25	0,14	0,21
2023-06-30	0,11	0,14	0,21
2023-03-31	0,11	0,10	0,14
2022-12-31	0,14	0,08	0,07
2022-09-30	0,14	0,08	0,07
2022-06-30	0,01	0,12	0,09
2022-03-31	0,01	0,21	0,02
2021-12-31	0,05	0,32	-0,05
2021-09-30	0,05	0,34	-0,04
2021-06-30	0,05	0,37	-0,02
2021-03-31	0,16	0,27	0,09
2020-12-31	0,29	0,14	0,24
2020-09-30	0,28	0,14	0,22
2020-06-30	0,27	0,13	0,21
2020-03-31	0,25	0,13	0,19