NRV Analiza finansowa akcji - Nichols plc (DB) Stock

Przegląd

Nichols plc to firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie branżą napojów. Założona w 1908 roku firma może poszczycić się bogatym doświadczeniem w rozwoju i dystrybucji napojów niegazowanych i gazowanych. Nichols jest znany ze swojej flagowej marki, Vimto, popularnego napoju bezalkoholowego wprowadzonego na rynek w 1908 roku, obecnie sprzedawanego w ponad 85 krajach. Firma działa w różnych segmentach, w tym w produktach niegazowanych i gazowanych oraz innych produktach związanych z napojami bezalkoholowymi. Istotna część strategii biznesowej Nichols obejmuje rozwój międzynarodowy, ze szczególnym naciskiem na poszerzanie swojej obecności na rynku na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Ponadto Nichols plc aktywnie uczestniczy w projektach zrównoważonego rozwoju mających na celu zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, kładąc nacisk na odpowiedzialne praktyki pozyskiwania i produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 174,32. MM.
dochód operacyjny dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 29,07. MM.
dochód netto dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 17,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	174,32	29,07	17,49
2025-03-31	173,56	29,06	17,66
2024-12-31	172,81	29,04	17,84
2024-09-30	170,99	25,31	18,29
2024-06-30	169,17	24,29	18,73
2024-03-31	169,96	24,84	18,55
2023-12-31	170,74	25,39	18,36
2023-09-30	170,49	25,18	15,19
2023-06-30	170,24	24,98	12,01
2023-03-31	167,58	24,84	11,82
2022-12-31	164,93	24,71	11,63
2022-09-30	161,05	24,41	-4,70
2022-06-30	157,17	24,12	-21,03
2022-03-31	150,75	23,02	-21,60
2021-12-31	144,33	21,93	-22,17
2021-09-30	135,58	17,37	-6,01
2021-06-30	126,84	12,81	10,15
2021-03-31	122,75	11,69	7,50
2020-12-31	118,66	10,57	4,85
2020-09-30	126,62	18,20	11,23
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,51	0,51
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,31	0,31
2023-03-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,32	0,32
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,60	-0,60
2022-03-31	-0,60	-0,60
2021-12-31	-0,60	-0,60
2021-09-30	-0,16	-0,16
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,48	0,48
2020-03-31	0,60	0,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 22,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 1,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to -32,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	22,61	1,31	-32,63
2025-03-31	19,75	1,48	-32,27
2024-12-31	16,90	1,65	-31,91
2024-09-30	19,94	2,03	-21,57
2024-06-30	22,98	2,41	-11,22
2024-03-31	21,50	2,11	-11,15
2023-12-31	20,01	1,81	-11,09
2023-09-30	18,56	1,30	-11,01
2023-06-30	17,11	0,78	-10,93
2023-03-31	16,72	-0,01	-13,42
2022-12-31	16,34	-0,80	-15,91
2022-09-30	17,88	-1,12	-16,09
2022-06-30	19,43	-1,43	-16,26
2022-03-31	19,66	-1,34	-12,77
2021-12-31	19,90	-1,25	-9,27
2021-09-30	18,56	-1,42	-12,13
2021-06-30	17,21	-1,59	-14,98
2021-03-31	19,36	-2,58	-13,29
2020-12-31	21,51	-3,57	-11,59
2020-09-30	24,93	-4,45	-8,67
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,17	0,20	-0,15	0,19
2025-03-31	0,13	0,18	0,20	-0,15	0,19
2024-12-31	0,14	0,18	0,18	0,14	0,23
2024-09-30	0,14	0,19	0,18	0,14	0,23
2024-06-30	0,15	0,20	0,18	0,11	0,20
2024-03-31	0,15	0,21	0,19	0,11	0,20
2023-12-31	0,12	0,17	0,16	0,09	0,20
2023-09-30	0,09	0,13	0,13	0,07	0,18
2023-06-30	0,09	0,13	0,13	0,07	0,18
2023-03-31	0,09	0,13	0,12	0,03	0,18
2022-12-31	-0,16	-0,05	-0,05	0,01	0,20
2022-09-30	-0,16	-0,05	-0,05	0,01	0,20
2022-06-30	-0,14	-0,17	-0,22	0,02	0,21
2022-03-31	-0,14	-0,17	-0,23	0,06	0,21
2021-12-31	0,07	-0,18	-0,23	0,10	0,13
2021-09-30	-0,04	-0,05	-0,06	0,05	0,13
2021-06-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,06	0,06	0,03	0,15
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	0,05	0,17
2020-09-30	0,07	0,09	0,09	0,10	0,20
2020-06-30	0,12	0,16	0,14	0,13	0,22
2020-03-31	0,15	0,20	0,17	0,07	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Nichols plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,10	0,17
2025-03-31	0,46	0,10	0,17
2024-12-31	0,44	0,11	0,15
2024-09-30	0,44	0,11	0,15
2024-06-30	0,42	0,11	0,13
2024-03-31	0,42	0,11	0,13
2023-12-31	0,42	0,09	0,14
2023-09-30	0,42	0,07	0,15
2023-06-30	0,43	0,07	0,15
2023-03-31	0,43	0,07	0,15
2022-12-31	0,44	-0,03	0,12
2022-09-30	0,44	-0,03	0,12
2022-06-30	0,45	-0,13	0,15
2022-03-31	0,45	-0,14	0,15
2021-12-31	0,43	-0,15	-0,12
2021-09-30	0,43	-0,04	-0,02
2021-06-30	0,43	0,08	0,10
2021-03-31	0,43	0,06	0,09
2020-12-31	0,42	0,04	0,06
2020-09-30	0,44	0,09	0,14
2020-06-30	0,46	0,13	0,19
2020-03-31	0,47	0,16	0,21