NQG Analiza finansowa akcji - Monolithic Power Systems, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Monolithic Power Systems, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca w branży półprzewodników. Specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu i produkcji zintegrowanych rozwiązań półprzewodnikowych mocy i architektur dostarczania mocy. Portfolio produktów firmy obejmuje analogowe układy scalone powszechnie stosowane w wysokowydajnych systemach elektronicznych w zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych, komputerowych i konsumenckich. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na udoskonalaniu rozwiązań energetycznych pod względem wydajności i integracji, uwzględniając trendy w kierunku mniejszych, inteligentniejszych i szybszych systemów. Ich zaangażowanie w innowacje znajduje odzwierciedlenie w ciągłym udoskonalaniu modułów mocy i podejściach na poziomie systemu, zapewniając silny rozwój na różnych wymagających rynkach elektronicznych. Monolithic Power Systems nadal rozwija technologię, kładąc duży nacisk na dostarczanie wydajnych, kompaktowych i niezawodnych rozwiązań energetycznych dla swojej globalnej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 543,91. MM.
dochód operacyjny dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 660,85. MM.
dochód netto dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 861,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 543,91	660,85	1 861,31
2025-03-31	2 386,77	612,63	1 827,95
2024-12-31	2 207,10	539,36	1 786,70
2024-09-30	2 039,45	485,62	434,24
2024-06-30	1 894,19	457,16	410,98
2024-03-31	1 827,89	452,95	410,11
2023-12-31	1 821,07	481,74	427,37
2023-09-30	1 827,07	509,06	449,56
2023-06-30	1 847,62	525,36	452,73
2023-03-31	1 867,50	554,93	467,91
2022-12-31	1 794,15	526,78	437,67
2022-09-30	1 670,64	468,05	391,25
2022-06-30	1 498,74	396,73	335,69
2022-03-31	1 331,06	317,06	276,18
2021-12-31	1 207,80	262,42	242,02
2021-09-30	1 104,34	231,99	212,24
2021-06-30	1 040,24	213,26	199,03
2021-03-31	933,13	181,07	174,03
2020-12-31	844,45	166,69	164,38
2020-09-30	778,15	156,87	153,93
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	36,76	36,59
2024-09-30	8,95	8,87
2024-06-30	8,52	8,40
2024-03-31	8,55	8,39
2023-12-31	8,98	8,76
2023-09-30	9,49	9,23
2023-06-30	9,61	9,33
2023-03-31	9,97	9,66
2022-12-31	9,37	9,05
2022-09-30	8,41	8,10
2022-06-30	7,25	6,96
2022-03-31	5,99	5,75
2021-12-31	5,28	5,05
2021-09-30	4,65	4,46
2021-06-30	4,39	4,20
2021-03-31	3,86	3,68
2020-12-31	3,67	3,50
2020-09-30	3,46	3,29
2020-06-30	2,91	2,76
2020-03-31	2,72	2,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 893,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 219,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -883,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	893,41	219,13	-883,92
2025-03-31	796,75	231,58	-878,14
2024-12-31	788,41	223,05	-872,23
2024-09-30	774,04	-262,16	-241,27
2024-06-30	718,25	-448,36	-225,16
2024-03-31	667,46	-457,06	-201,47
2023-12-31	638,21	-178,73	-183,72
2023-09-30	537,10	-262,87	-165,17
2023-06-30	343,01	-18,92	-150,62
2023-03-31	358,06	11,42	-136,79
2022-12-31	246,67	-12,51	-128,78
2022-09-30	222,68	-2,08	-120,18
2022-06-30	358,66	-120,01	-112,42
2022-03-31	350,37	-207,63	-103,46
2021-12-31	320,01	-378,89	-90,21
2021-09-30	371,45	-244,88	-84,88
2021-06-30	331,06	-195,26	-79,38
2021-03-31	293,44	-157,59	-78,49
2020-12-31	267,80	-39,18	-71,56
2020-09-30	249,14	-212,44	-66,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
ikra dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,83.
roic dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
zdechlak dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,69	0,83	0,56	0,05	0,24
2025-03-31	0,69	0,86	0,57	0,04	0,25
2024-12-31	0,18	0,87	0,18	0,12	0,33
2024-09-30	0,19	0,22	0,19	0,02	0,32
2024-06-30	0,18	0,23	0,19	-0,00	0,31
2024-03-31	0,21	0,26	0,21	0,13	0,31
2023-12-31	0,23	0,29	0,23	0,05	0,28
2023-09-30	0,25	0,32	0,25	0,09	0,19
2023-06-30	0,26	0,32	0,25	0,09	0,19
2023-03-31	0,26	0,35	0,26	0,13	0,20
2022-12-31	0,26	0,34	0,25	0,06	0,15
2022-09-30	0,22	0,34	0,25	0,06	0,15
2022-06-30	0,20	0,31	0,24	0,09	0,25
2022-03-31	0,19	0,27	0,21	0,03	0,26
2021-12-31	0,18	0,25	0,19	-0,12	0,32
2021-09-30	0,18	0,23	0,18	0,04	0,30
2021-06-30	0,19	0,23	0,18	0,06	0,30
2021-03-31	0,17	0,21	0,17	0,06	0,29
2020-12-31	0,17	0,21	0,17	0,17	0,28
2020-09-30	0,17	0,21	0,17	-0,03	0,27
2020-06-30	0,15	0,18	0,15	-0,05	0,29
2020-03-31	0,14	0,17	0,15	-0,03	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża operacyjna dla Monolithic Power Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,77	0,25
2025-03-31	0,55	0,81	0,25
2024-12-31	0,55	0,21	0,24
2024-09-30	0,55	0,22	0,24
2024-06-30	0,56	0,22	0,25
2024-03-31	0,56	0,23	0,27
2023-12-31	0,57	0,25	0,29
2023-09-30	0,58	0,25	0,30
2023-06-30	0,58	0,25	0,30
2023-03-31	0,58	0,25	0,30
2022-12-31	0,58	0,23	0,28
2022-09-30	0,58	0,23	0,28
2022-06-30	0,57	0,22	0,26
2022-03-31	0,57	0,21	0,24
2021-12-31	0,56	0,20	0,23
2021-09-30	0,55	0,19	0,21
2021-06-30	0,55	0,19	0,21
2021-03-31	0,55	0,19	0,19
2020-12-31	0,55	0,19	0,20
2020-09-30	0,55	0,20	0,20
2020-06-30	0,55	0,19	0,18
2020-03-31	0,55	0,18	0,17