NPV Analiza finansowa akcji - Nippon Carbon Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nippon Carbon Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży wytwarzania produktów węglowych. Firma specjalizuje się w produkcji elektrod grafitowych niezbędnych do produkcji stali w elektrycznych piecach łukowych, kluczowego sektora napędzanego światowym popytem na stal. Oprócz elektrod grafitowych jej różnorodna oferta produktów obejmuje włókna węglowe stosowane w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym ze względu na ich lekkość i mocne właściwości, a także węgiel pokryty węglikiem krzemu, który nadaje się do pracy w wysokich temperaturach i do produkcji półprzewodników. Nippon Carbon zajął strategiczną pozycję w branżach wymagających zaawansowanych rozwiązań materiałowych, znacząco przyczyniając się do innowacji technologicznych w zastosowaniach związanych z przewodnością elektryczną i odpornością na ciepło. Ich kluczowe projekty często obejmują partnerstwo z firmami technologicznymi i przemysłowymi w celu opracowania specjalistycznych materiałów węglowych, które wspierają zmieniające się potrzeby przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37 461,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 381,00. MM.
dochód netto dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 082,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	37 461,00	5 381,00	4 082,00
2025-03-31	37 476,00	5 834,00	3 783,00
2024-12-31	37 956,00	6 174,00	4 078,00
2024-09-30	38 450,00	6 872,00	4 306,00
2024-06-30	38 571,00	6 650,00	4 385,00
2024-03-31	38 610,00	6 798,00	4 267,00
2023-12-31	37 867,00	6 429,00	4 050,00
2023-09-30	35 956,00	4 614,00	2 874,00
2023-06-30	35 519,00	4 954,00	3 266,00
2023-03-31	35 682,00	4 881,00	3 180,00
2022-12-31	35 799,00	4 645,00	3 194,00
2022-09-30	36 003,00	5 692,00	4 229,00
2022-06-30	35 411,00	4 998,00	3 725,00
2022-03-31	33 313,00	4 160,00	3 269,00
2021-12-31	31 578,00	3 558,00	2 729,00
2021-09-30	29 644,00	2 785,00	1 797,00
2021-06-30	27 635,00	2 041,00	1 525,00
2021-03-31	26 630,00	2 126,00	1 551,00
2020-12-31	26 802,00	2 868,00	1 810,00
2020-09-30	30 652,00	5 029,00	3 582,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	368,97
2024-09-30	389,70	389,70
2024-06-30	396,96	396,96
2024-03-31	386,36	386,36
2023-12-31	366,71
2023-09-30	260,23	260,23
2023-06-30	295,73	295,73
2023-03-31	287,95	287,95
2022-12-31	289,22
2022-09-30	382,93	382,93
2022-06-30	337,28	337,28
2022-03-31	295,98	295,98
2021-12-31	246,99
2021-09-30	162,56	162,56
2021-06-30	137,89	137,89
2021-03-31	140,18	140,18
2020-12-31	163,58
2020-09-30	323,74	323,74
2020-06-30	475,59	475,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5 234,00	-5 546,00	-1 985,00
2024-09-30
2024-06-30	3 482,00	-3 870,00	-1 738,00
2024-03-31
2023-12-31	3 189,00	-4 426,00	-2 614,00
2023-09-30
2023-06-30	4 855,00	-3 358,00	-3 642,00
2023-03-31
2022-12-31	5 798,00	-1 601,00	-3 777,00
2022-09-30
2022-06-30	6 111,00	-1 166,00	-3 719,00
2022-03-31
2021-12-31	7 551,00	-608,00	-3 762,00
2021-09-30
2021-06-30	4 669,00	-2 154,00	-3 093,00
2021-03-31
2020-12-31	3 853,00	-4 716,00	-2 389,00
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,03	0,07
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,03	0,07
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,05
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,03	0,05
2024-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,06	0,05
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,05
2023-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,07
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,08
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,09
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,07	0,02	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,12
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	0,05	0,00
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,10
2020-06-30	0,07	0,11	0,10	-0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Nippon Carbon Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,10	0,16
2025-03-31	0,30	0,11	0,16
2024-12-31	0,32	0,11	0,18
2024-09-30	0,31	0,11	0,17
2024-06-30	0,32	0,11	0,18
2024-03-31	0,31	0,11	0,17
2023-12-31	0,28	0,08	0,13
2023-09-30	0,28	0,09	0,14
2023-06-30	0,28	0,09	0,14
2023-03-31	0,28	0,09	0,14
2022-12-31	0,30	0,12	0,16
2022-09-30	0,28	0,12	0,16
2022-06-30	0,27	0,11	0,14
2022-03-31	0,25	0,10	0,12
2021-12-31	0,24	0,09	0,11
2021-09-30	0,22	0,06	0,09
2021-06-30	0,22	0,06	0,07
2021-03-31	0,24	0,06	0,08
2020-12-31	0,27	0,07	0,11
2020-09-30	0,32	0,12	0,16
2020-06-30	0,37	0,15	0,23