NP7 Analiza finansowa akcji - Nippon Kayaku Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nippon Kayaku Co., Ltd. to japońska międzynarodowa korporacja zajmująca się głównie rozwojem i produkcją chemikaliów, farmaceutyków i systemów bezpieczeństwa. Założona w 1916 roku i mająca siedzibę w Tokio w Japonii firma działa w wielu sektorach, koncentrując się na wyspecjalizowanych obszarach, takich jak chemikalia funkcjonalne, w tym żywice epoksydowe i materiały barwiące, farmaceutyki, zwłaszcza stosowane w leczeniu raka, oraz komponenty bezpieczeństwa samochodowego, takie jak nadmuchiwacze poduszek powietrznych. Ich zaangażowanie w skomplikowane technologie i zaangażowanie w innowacje są widoczne w ciągłych inwestycjach w badania i rozwój, których celem jest wykorzystanie zaawansowanej nauki do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia na całym świecie. Strategiczne przedsięwzięcia Nippon Kayaku obejmują znaczącą współpracę i ekspansję, szczególnie kładąc nacisk na globalną integrację w celu wzmocnienia pozycji rynkowej i zwiększenia możliwości technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 223 697,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 201,00. MM.
dochód netto dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 234,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	223 697,00	19 201,00	18 234,00
2025-03-31	222 584,00	20 402,00	17 508,00
2024-12-31	219 993,00	21 341,00	14 596,00
2024-09-30	212 992,00	13 730,00	3 995,00
2024-06-30	206 852,00	10 572,00	5 018,00
2024-03-31	201 791,00	7 337,00	4 113,00
2023-12-31	194 506,00	6 555,00	2 572,00
2023-09-30	193 560,00	12 714,00	9 795,00
2023-06-30	198 668,00	17 460,00	11 688,00
2023-03-31	198 380,00	21 506,00	14 984,00
2022-12-31	200 337,00	22 774,00	18 364,00
2022-09-30	198 693,00	23 709,00	19 257,00
2022-06-30	186 654,00	21 494,00	17 843,00
2022-03-31	184 805,00	21 052,00	17 181,00
2021-12-31	185 821,00	20 744,00	17 661,00
2021-09-30	181 703,00	19 119,00	16 896,00
2021-06-30	183 003,00	18 358,00	16 121,00
2021-03-31	173 381,00	15 193,00	12 574,00
2020-12-31	168 953,00	15 045,00	10 484,00
2020-09-30	170 033,00	15 417,00	11 361,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88,62	88,61
2024-09-30	24,15	24,16
2024-06-30	30,40	30,39
2024-03-31	24,80	24,80
2023-12-31	15,50	15,48
2023-09-30	58,85	58,82
2023-06-30	69,96	69,92
2023-03-31	89,36	89,33
2022-12-31	109,18	109,13
2022-09-30	114,45	114,39
2022-06-30	105,97	105,92
2022-03-31	101,70	101,65
2021-12-31	104,15	104,12
2021-09-30	99,26	99,25
2021-06-30	94,43	94,42
2021-03-31	73,62	73,62
2020-12-31	61,33	61,33
2020-09-30	66,28	66,26
2020-06-30	66,51	66,49
2020-03-31	74,25	74,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25 530,00	-27 313,00	-4 756,00
2024-12-31
2024-09-30	27 493,00	-23 742,00	-8 078,00
2024-06-30
2024-03-31	23 242,00	-19 409,00	3 823,00
2023-12-31
2023-09-30	18 527,00	-18 077,00	588,00
2023-06-30
2023-03-31	20 039,00	-15 158,00	-7 950,00
2022-12-31
2022-09-30	20 792,00	-14 306,00	-10 891,00
2022-06-30
2022-03-31	23 141,00	-10 641,00	-11 090,00
2021-12-31
2021-09-30	26 913,00	-10 417,00	-20 476,00
2021-06-30
2021-03-31	24 408,00	-17 606,00	-8 402,00
2020-12-31
2020-09-30	23 414,00	-19 855,00	-3 050,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,08
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,02	0,09
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,05	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,06	0,05	0,00	0,07
2022-12-31	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,09
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,09
2021-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,10
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,10
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,12
2020-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Nippon Kayaku Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,08	0,09
2025-03-31	0,32	0,07	0,10
2024-12-31	0,32	0,02	0,06
2024-09-30	0,31	0,02	0,05
2024-06-30	0,30	0,02	0,04
2024-03-31	0,30	0,01	0,03
2023-12-31	0,31	0,05	0,07
2023-09-30	0,32	0,06	0,09
2023-06-30	0,34	0,06	0,09
2023-03-31	0,34	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,10	0,12
2022-09-30	0,35	0,10	0,12
2022-06-30	0,35	0,10	0,12
2022-03-31	0,34	0,09	0,11
2021-12-31	0,34	0,10	0,11
2021-09-30	0,33	0,09	0,11
2021-06-30	0,33	0,09	0,10
2021-03-31	0,32	0,07	0,09
2020-12-31	0,32	0,06	0,09
2020-09-30	0,32	0,07	0,09
2020-06-30	0,33	0,07	0,09
2020-03-31	0,33	0,07	0,10