NP5 Analiza finansowa akcji - Newron Pharmaceuticals S.p.A. (XTRA) Stock

Przegląd

Newron Pharmaceuticals SpA to firma biofarmaceutyczna z siedzibą we Włoszech, zajmująca się głównie badaniami i rozwojem nowych terapii chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego. Flagowym produktem firmy jest Xadago/Safinamide, lek na chorobę Parkinsona, który wprowadzono na rynek w wielu krajach. Newron realizuje także szereg obiecujących projektów, w tym Evenamid – nowatorski lek na schizofrenię, będący obecnie w fazie III badań, oraz Sarizotan – lek na zespół Retta w późnym stadium rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 51,39. MM.
dochód operacyjny dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 26,17. MM.
dochód netto dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 15,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	51,39	26,17	15,84
2024-09-30	29,18	5,58	-1,49
2024-06-30	6,97	-15,01	-18,83
2024-03-31	8,01	-13,32	-17,53
2023-12-31	9,06	-11,63	-16,22
2023-09-30	8,91	-11,39	-16,02
2023-06-30	8,76	-11,15	-15,81
2023-03-31	7,43	-12,23	-16,65
2022-12-31	6,09	-13,30	-17,49
2022-09-30	6,01	-12,11	-15,98
2022-06-30	5,92	-10,92	-14,47
2022-03-31	5,84	-11,64	-14,69
2021-12-31	5,76	-12,36	-14,90
2021-09-30	5,59	-14,17	-17,23
2021-06-30	5,42	-15,99	-19,56
2021-03-31	5,34	-17,03	-20,28
2020-12-31	5,26	-18,07	-21,00
2020-09-30	6,29	-17,25	-18,83
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,03	-1,03
2024-03-31	-0,97	-0,97
2023-12-31	-0,91
2023-09-30	-0,90	-0,90
2023-06-30	-0,89	-0,89
2023-03-31	-0,93	-0,93
2022-12-31	-0,98
2022-09-30	-0,90	-0,90
2022-06-30	-0,81	-0,81
2022-03-31	-0,82	-0,82
2021-12-31	-0,84
2021-09-30	-0,97	-0,97
2021-06-30	-1,10	-1,10
2021-03-31	-1,14	-1,14
2020-12-31	-1,18
2020-09-30	-1,06	-1,06
2020-06-30	-0,93	-0,93
2020-03-31	-1,03	-1,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -17,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 3,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 15,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-17,61	3,16	15,05
2024-09-30	-15,49	4,21	11,67
2024-06-30	-13,37	5,27	8,28
2024-03-31	-11,75	4,26	4,05
2023-12-31	-10,14	3,25	-0,19
2023-09-30	-10,60	1,67	-0,19
2023-06-30	-11,06	0,09	-0,19
2023-03-31	-11,08	-0,12	-0,19
2022-12-31	-11,09	-0,32	-0,19
2022-09-30	-9,71	0,32	7,32
2022-06-30	-8,32	0,96	14,82
2022-03-31	-9,88	4,69	14,82
2021-12-31	-11,45	8,42	14,83
2021-09-30	-14,37	7,72	7,34
2021-06-30	-17,30	7,03	-0,16
2021-03-31	-16,44	3,21	3,60
2020-12-31	-15,59	-0,62	7,37
2020-09-30	-14,95	-0,77	16,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -9,28.
p/książka dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -5,67.
p/tbv dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -5,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-9,28	-5,67	-5,67
2024-09-30	-8,20	-5,01	-5,01
2024-06-30	-12,91	-7,00	-7,00
2024-03-31	-9,07	-4,92	-4,92
2023-12-31	-8,96	-4,80	-4,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-8,82	19,85	19,87
2021-03-31	-8,51	19,85	19,87
2020-12-31	-8,22	10,01	10,01
2020-09-30	-9,16	10,01	10,01
2020-06-30	-10,36	6,36	6,37
2020-03-31	-9,36	6,36	6,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,09	-0,08
2024-09-30	-0,10	-0,09
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,11	-0,12
2023-06-30	-0,13	-0,12
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,11	-0,10
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,09	-0,10
2020-03-31	-0,10	-0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,73.
roic dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -1,05.
zdechlak dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,74.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,73		-1,05	0,01	-0,74
2024-09-30	-0,73		-1,05	0,01	-0,74
2024-06-30	-0,52		-0,88	-0,38	-0,55
2024-03-31	-0,44		-0,88	-0,38	-0,55
2023-12-31	-0,43		-0,61	-0,35	-0,41
2023-09-30	-0,36		-0,61	-0,43	-0,42
2023-06-30	-0,40		-0,64	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,40		-0,68	-0,46	-0,45
2022-12-31	-0,29	-5,14	-0,53	-0,07	-0,32
2022-09-30	-0,29	-5,14	-0,53	-0,07	-0,32
2022-06-30	-0,37	-1,67	-0,38	0,20	-0,22
2022-03-31	-0,37	-1,69	-0,39	0,25	-0,26
2021-12-31	-0,38	-0,86	-0,50	0,39	-0,48
2021-09-30	-0,34	-1,00	-0,57	0,02	-0,48
2021-06-30	-0,34	-0,72	-0,55	-0,29	-0,48
2021-03-31	-0,35	-0,75	-0,57	-0,27	-0,46
2020-12-31	-0,35	-0,57	-0,48	-0,20	-0,36
2020-09-30	-0,31	-0,51	-0,43	0,01	-0,34
2020-06-30	-0,28	-0,40	-0,32	0,18	-0,27
2020-03-31	-0,31	-0,44	-0,35	0,04	-0,35

Gross Margins

marża brutto dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -2,70.
marża operacyjna dla Newron Pharmaceuticals S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -2,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-2,70	-2,15
2024-09-30	1,00	-2,70	-2,15
2024-06-30	1,00	-1,79	-1,28
2024-03-31	1,00	-1,79	-1,28
2023-12-31	1,00	-1,80	-1,28
2023-09-30	1,00	-1,80	-1,27
2023-06-30	1,00	-1,80	-1,27
2023-03-31	1,00	-2,24	-1,65
2022-12-31	1,00	-2,66	-2,02
2022-09-30	1,00	-2,66	-2,02
2022-06-30	1,00	-2,44	-1,84
2022-03-31	1,00	-2,51	-1,99
2021-12-31	1,00	-2,59	-2,14
2021-09-30	1,00	-3,08	-2,53
2021-06-30	1,00	-3,61	-2,95
2021-03-31	1,00	-3,80	-3,19
2020-12-31	1,00	-3,99	-3,44
2020-09-30	1,00	-3,00	-2,74
2020-06-30	1,00	-2,28	-2,25
2020-03-31	1,00	-2,57	-2,60