NOU Analiza finansowa akcji - NiSource Inc. (DB) Stock

Przegląd

NiSource Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się na dostawach energii. Zajmująca się głównie dystrybucją gazu ziemnego i energii elektrycznej, NiSource obsługuje około czterech milionów klientów w stanach Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Ohio, Pensylwania i Wirginia. Istotnym aspektem jej działalności jest zaangażowanie w projekty związane ze zrównoważoną energią, czego przykładem są znaczne inwestycje w modernizację infrastruktury w celu poprawy standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Kluczowe projekty obejmują modernizację systemów dystrybucji gazu i rozszerzenie możliwości przesyłu energii elektrycznej w celu uwzględnienia większej liczby odnawialnych źródeł energii. Ten strategiczny cel stawia NiSpec Source w krytycznym miejscu łączącym tradycyjne usługi użyteczności publicznej i postępowe rozwiązania energetyczne, wzmacniając jego fundamentalną rolę na regionalnych rynkach energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 130,30. MM.
dochód operacyjny dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 648,80. MM.
dochód netto dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 886,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 130,30	1 648,80	886,60
2025-03-31	5 932,00	1 625,70	870,20
2024-12-31	5 455,10	1 451,00	760,40
2024-09-30	5 289,30	1 392,70	773,90
2024-06-30	5 240,40	1 403,80	773,30
2024-03-31	5 245,70	1 328,10	746,30
2023-12-31	5 505,40	1 274,40	714,30
2023-09-30	5 788,00	1 290,80	721,40
2023-06-30	5 850,10	1 229,50	702,10
2023-03-31	5 943,30	1 213,80	710,30
2022-12-31	5 850,60	1 189,20	804,10
2022-09-30	5 554,60	1 106,90	725,50
2022-06-30	5 424,50	1 100,50	722,90
2022-03-31	5 227,30	1 103,20	716,20
2021-12-31	4 899,60	1 050,10	584,90
2021-09-30	4 702,00	983,00	503,40
2021-06-30	4 645,10	961,60	267,30
2021-03-31	4 621,80	989,50	202,30
2020-12-31	4 681,70	970,70	-17,60
2020-09-30	4 867,90	1 112,30	-241,30
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,63	1,62
2024-09-30	1,67	1,64
2024-06-30	1,69	1,62
2024-03-31	1,62	1,54
2023-12-31	1,59	1,48
2023-09-30	1,62	1,50
2023-06-30	1,56	1,44
2023-03-31	1,60	1,48
2022-12-31	1,84	1,70
2022-09-30	1,66	1,54
2022-06-30	1,67	1,55
2022-03-31	1,67	1,54
2021-12-31	1,35	1,27
2021-09-30	1,15	1,10
2021-06-30	0,55	0,54
2021-03-31	0,38	0,39
2020-12-31	-0,19	-0,19
2020-09-30	-0,78	-0,77
2020-06-30	-0,31	-0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 061,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to -4 185,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 353,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 061,60	-4 185,30	2 353,40
2025-03-31	2 011,70	-3 842,70	1 994,20
2024-12-31	1 781,50	-3 213,00	-651,00
2024-09-30	1 640,90	-3 482,80	1 894,10
2024-06-30	1 645,80	-3 790,00	2 089,00
2024-03-31	1 707,90	-3 566,80	1 851,10
2023-12-31	1 935,10	-3 571,60	3 842,20
2023-09-30	1 909,10	-3 390,80	1 509,70
2023-06-30	1 693,20	-2 994,70	1 393,10
2023-03-31	1 513,00	-2 927,60	1 432,50
2022-12-31	1 409,40	-2 570,20	1 141,30
2022-09-30	1 314,80	-2 493,40	1 200,90
2022-06-30	1 422,10	-2 293,60	880,60
2022-03-31	1 349,40	-2 173,50	857,80
2021-12-31	1 217,90	-2 204,90	956,30
2021-09-30	1 184,70	-873,40	-322,60
2021-06-30	1 099,30	-854,90	-307,60
2021-03-31	1 182,40	-796,30	-502,40
2020-12-31	1 104,00	-879,10	-247,70
2020-09-30	1 210,10	-1 928,50	749,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,08
2025-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,09	0,07
2024-12-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	0,09	0,08
2023-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	0,00	0,08
2022-03-31	0,03	0,12	0,04	0,00	0,08
2021-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,07
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,07
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,07
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,07
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla NiSource Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,15	0,27
2025-03-31	0,52	0,15	0,28
2024-12-31	0,51	0,15	0,26
2024-09-30	0,51	0,15	0,27
2024-06-30	0,49	0,14	0,25
2024-03-31	0,45	0,13	0,23
2023-12-31	0,42	0,12	0,22
2023-09-30	0,40	0,12	0,21
2023-06-30	0,39	0,12	0,21
2023-03-31	0,39	0,12	0,20
2022-12-31	0,39	0,13	0,20
2022-09-30	0,40	0,13	0,20
2022-06-30	0,41	0,13	0,20
2022-03-31	0,42	0,14	0,21
2021-12-31	0,44	0,12	0,21
2021-09-30	0,44	0,11	0,22
2021-06-30	0,44	0,06	0,22
2021-03-31	0,45	0,04	0,22
2020-12-31	0,44	-0,00	0,21
2020-09-30	0,45	-0,05	0,23
2020-06-30	0,43	-0,01	0,22