NOEJ Analiza finansowa akcji - NORMA Group SE (XTRA) Stock

Przegląd

NORMA Group SE z siedzibą w Niemczech jest światowym liderem w dziedzinie inżynieryjnego łączenia i technologii transportu płynów. Działając głównie w branży motoryzacyjnej i gospodarki wodnej, firma projektuje i produkuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań w zakresie połączeń inżynieryjnych, w tym zaciski, złącza i systemy płynów. Produkty te są niezbędne do skutecznego zarządzania i bezpiecznego transportu zasobów niezbędnych do życia, takich jak woda i powietrze. Kluczowe projekty Grupy NORMA często skupiają się na rozwiązaniach infrastrukturalnych, których celem jest redukcja wycieków w systemach wodnych na całym świecie oraz kontrola emisji w zastosowaniach motoryzacyjnych w celu zwiększenia zrównoważenia środowiskowego. Nacisk firmy na badania i rozwój zapewnił jej zdolność do ciągłego wprowadzania innowacji, utrzymując przewagę konkurencyjną na rynkach opartych na technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 1 122,44. MM.
dochód operacyjny dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 40,09. MM.
dochód netto dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 1,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 122,44	40,09	1,02
2025-03-31	1 137,55	42,62	2,31
2024-12-31	1 161,69	56,02	14,70
2024-09-30	1 179,43	75,75	23,48
2024-06-30	1 202,44	77,39	24,46
2024-03-31	1 219,96	79,63	28,50
2023-12-31	1 225,79	76,42	27,83
2023-09-30	1 241,30	75,74	28,42
2023-06-30	1 262,57	70,70	30,69
2023-03-31	1 256,40	64,45	30,08
2022-12-31	1 245,79	71,66	39,07
2022-09-30	1 201,68	68,31	40,86
2022-06-30	1 149,03	68,25	41,55
2022-03-31	1 112,62	84,27	52,45
2021-12-31	1 094,92	91,90	55,93
2021-09-30	1 098,39	100,47	62,11
2021-06-30	1 078,47	106,59	63,48
2021-03-31	988,80	65,12	15,02
2020-12-31	955,93	50,25	5,67
2020-09-30	956,20	74,82	1,83

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,46
2024-09-30	0,73	0,73
2024-06-30	0,77	0,77
2024-03-31	0,89	0,89
2023-12-31	0,87
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,94	0,94
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,28	1,28
2022-06-30	1,30	1,30
2022-03-31	1,65	1,65
2021-12-31	1,76
2021-09-30	1,93	1,93
2021-06-30	1,99	1,99
2021-03-31	0,47	0,47
2020-12-31	0,18
2020-09-30	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 119,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to -49,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to -104,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	119,26	-49,60	-104,79
2025-03-31	141,68	-53,98	-123,69
2024-12-31	136,99	-63,45	-114,12
2024-09-30	167,99	-58,30	-85,37
2024-06-30	172,98	-60,96	-59,12
2024-03-31	155,70	-61,30	-55,21
2023-12-31	118,91	-59,76	-57,94
2023-09-30	98,88	-57,24	-49,13
2023-06-30	62,41	-61,25	-52,69
2023-03-31	56,38	-59,10	-57,53
2022-12-31	76,61	-44,48	-54,52
2022-09-30	49,84	-44,02	-47,89
2022-06-30	73,68	-36,88	-62,85
2022-03-31	83,44	-37,09	-62,15
2021-12-31	108,39	-45,16	-71,09
2021-09-30	122,55	-50,61	-100,16
2021-06-30	136,49	-46,46	-110,43
2021-03-31	132,46	-41,39	-123,21
2020-12-31	133,54	-39,09	-80,97
2020-09-30	151,03	-39,00	-71,42

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 181,87.
p/książka dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 2,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	181,87	0,60	2,72
2025-03-31	17,59	0,60	2,93
2024-12-31	20,11	0,68	3,35
2024-09-30	19,59	0,68	3,53
2024-06-30	19,36	0,78	4,03
2024-03-31	20,03	0,80	4,30
2023-12-31	17,67	0,71	3,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,04	1,26	13,35
2021-12-31	17,45	1,67	24,26
2021-09-30	18,07	1,83	43,05
2021-06-30	6,83	0,69	16,28
2021-03-31	28,87	0,69	20,87
2020-12-31	76,48	0,74	-40,34
2020-09-30	236,58	0,73	-14,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,06
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,06	0,08
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,02	0,09
2020-12-31	0,01	0,09
2020-09-30	0,01	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12
2025-03-31	0,02	0,00	0,02	0,02	0,14
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	0,02	0,14
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,14
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,12
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,05
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,05
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,07	0,03	-0,01	0,06
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,12
2021-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,02	0,13
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,11
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla NORMA Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,00	0,04
2025-03-31	0,57	0,02	0,06
2024-12-31	0,57	0,02	0,06
2024-09-30	0,56	0,02	0,06
2024-06-30	0,55	0,02	0,07
2024-03-31	0,54	0,02	0,06
2023-12-31	0,54	0,02	0,06
2023-09-30	0,53	0,02	0,05
2023-06-30	0,53	0,02	0,05
2023-03-31	0,53	0,02	0,05
2022-12-31	0,53	0,03	0,06
2022-09-30	0,53	0,03	0,06
2022-06-30	0,54	0,04	0,06
2022-03-31	0,56	0,05	0,08
2021-12-31	0,56	0,05	0,09
2021-09-30	0,56	0,06	0,06
2021-06-30	0,56	0,06	0,07
2021-03-31	0,56	0,02	0,04
2020-12-31	0,56	0,01	0,02
2020-09-30	0,55	0,00	0,09