NO8 Analiza finansowa akcji - NOV Inc. (DB) Stock

Przegląd

NOV Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży sprzętu i usług dla pól naftowych, dostarczając szeroką gamę produktów i usług niezbędnych dla sektora naftowego i gazowego. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu i komponentów stosowanych w odwiertach i wydobyciu ropy i gazu, a także oferuje usługi optymalizujące wydajność operacyjną w sektorze wydobycia. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii platform wiertniczych, zaawansowane narzędzia obsługi odwiertów i strategie integracji łańcucha dostaw. Koncentrując się na technologii i wydajności, NOV Inc. dąży do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa w bardzo złożonych środowiskach operacji na polach naftowych, wspierając klientów od poszukiwań po produkcję.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 8 870,00. MM.
dochód operacyjny dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 987,00. MM.
dochód netto dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 635,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	8 870,00	987,00	635,00
2024-09-30	8 905,00	750,00	1 073,00
2024-06-30	8 899,00	870,00	1 057,00
2024-03-31	8 776,00	738,00	986,00
2023-12-31	8 583,00	702,00	993,00
2023-09-30	8 313,00	641,00	499,00
2023-06-30	8 017,00	597,00	417,00
2023-03-31	7 651,00	484,00	331,00
2022-12-31	7 237,00	378,00	155,00
2022-09-30	6 681,00	145,00	11,00
2022-06-30	6 133,00	30,00	-90,00
2022-03-31	5 823,00	-26,00	-185,00
2021-12-31	5 524,00	-134,00	-250,00
2021-09-30	5 334,00	-353,00	-557,00
2021-06-30	5 377,00	-451,00	-543,00
2021-03-31	5 456,00	-563,00	-610,00
2020-12-31	6 090,00	-534,00	-2 542,00
2020-09-30	7 044,00	-146,00	-2 580,00
2020-06-30	7 786,00	-214,00	-2 769,00
2020-03-31	8 422,00	-469,00	-8 065,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 1,62.
zysk na akcję rozwodniony dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 1,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	2,73	2,70
2024-06-30	2,68	2,66
2024-03-31	2,51	2,48
2023-12-31	2,53	2,50
2023-09-30	1,27	1,26
2023-06-30	1,07	1,05
2023-03-31	0,85	0,83
2022-12-31	0,40	0,39
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	-0,23	-0,23
2022-03-31	-0,48	-0,48
2021-12-31	-0,65	-0,65
2021-09-30	-1,44	-1,44
2021-06-30	-1,41	-1,42
2021-03-31	-1,59	-1,59
2020-12-31	-6,62	-6,62
2020-09-30	-6,73	-6,73
2020-06-30	-7,22	-7,22
2020-03-31	-21,07	-21,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 1 304,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to -471,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to -406,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 304,00	-471,00	-406,00
2024-09-30	1 090,00	-390,00	-232,00
2024-06-30	771,00	-391,00	-143,00
2024-03-31	267,00	-552,00	-19,00
2023-12-31	143,00	-293,00	-103,00
2023-09-30	-80,00	-276,00	-130,00
2023-06-30	-226,00	-277,00	-117,00
2023-03-31	-278,00	-241,00	-101,00
2022-12-31	-179,00	-238,00	-96,00
2022-09-30	-297,00	-267,00	-89,00
2022-06-30	-86,00	-196,00	-59,00
2022-03-31	215,00	-194,00	-222,00
2021-12-31	291,00	-196,00	-189,00
2021-09-30	441,00	-86,00	-175,00
2021-06-30	659,00	-122,00	-414,00
2021-03-31	860,00	-142,00	-219,00
2020-12-31	926,00	-144,00	-259,00
2020-09-30	1 213,00	-207,00	-830,00
2020-06-30	1 242,00	-270,00	-635,00
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
ikra dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
roic dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,10	0,10	0,12	0,05	0,12
2024-09-30	0,10	0,19	0,12	0,03	0,09
2024-06-30	0,10	0,19	0,11	-0,03	0,03
2024-03-31	0,10	0,19	0,12	-0,03	0,02
2023-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,06	-0,01
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,08	-0,03
2023-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,08	-0,03
2023-03-31	0,02	0,03	0,04	-0,08	-0,04
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,04
2022-09-30	-0,01	0,00	0,00	-0,09	-0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	-0,01
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	0,03
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,03	-0,01	0,06
2021-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	0,09
2021-06-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	0,09
2021-03-31	-0,06	-0,11	-0,08	0,06	0,11
2020-12-31	-0,19	-0,32	-0,32	0,07	0,12
2020-09-30	-0,18	-0,32	-0,32	0,02	0,15
2020-06-30	-0,19	-0,33	-0,33	0,04	0,15
2020-03-31	-0,40	-0,58	-0,97	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,21.
marża netto dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża operacyjna dla NOV Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,21	0,12	0,08
2024-09-30	0,23	0,12	0,10
2024-06-30	0,22	0,11	0,08
2024-03-31	0,21	0,12	0,08
2023-12-31	0,22	0,06	0,09
2023-09-30	0,22	0,05	0,08
2023-06-30	0,21	0,05	0,08
2023-03-31	0,18	0,04	0,07
2022-12-31	0,16	0,00	0,01
2022-09-30	0,15	0,00	0,01
2022-06-30	0,14	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,14	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,09	-0,05	-0,02
2021-09-30	0,09	-0,10	-0,08
2021-06-30	0,09	-0,10	-0,08
2021-03-31	0,07	-0,11	-0,10
2020-12-31	0,07	-0,42	-0,09
2020-09-30	0,12	-0,37	-0,02
2020-06-30	0,11	-0,36	-0,03
2020-03-31	0,10	-0,96	-0,06