NM5 Analiza finansowa akcji - Nickel Industries Limited (DB) Stock

Przegląd

Nickel Industries Limited to australijska firma zajmująca się głównie produkcją niklu. Firma skupiła swoją działalność głównie w Indonezji, wykorzystując bogate złoża niklu w regionie w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej w światowym przemyśle niklu. Kluczowe projekty obejmują rozwój i eksploatację zakładów produkujących surówkę niklową (NPI) i piec elektryczny z piecem obrotowym (RKEF), które stanowią integralną część strategii produkcyjnej firmy. Obiekty te zaprojektowano tak, aby były tanie, a jednocześnie wysoce wydajne, co odpowiada zobowiązaniu firmy do opłacalnego i zrównoważonego działania. Nickel Industries Limited odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na nikiel, niezbędny dla różnych gałęzi przemysłu, w tym produkcji stali nierdzewnej i komponentów do akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 1 744,45. MM.
dochód operacyjny dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 150,88. MM.
dochód netto dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -168,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 744,45	150,88	-168,59
2024-09-30	1 767,79	209,37	-34,49
2024-06-30	1 791,12	247,19	99,61
2024-03-31	1 835,61	265,21	110,60
2023-12-31	1 880,10	303,91	121,60
2023-09-30	1 757,19	273,59	107,66
2023-06-30	1 634,27	243,28	93,73
2023-03-31	1 425,66	250,88	126,35
2022-12-31	1 217,04	258,48	158,98
2022-09-30	1 044,65	248,04	162,00
2022-06-30	872,25	237,60	165,03
2022-03-31	759,09	215,83	151,48
2021-12-31	645,94	194,07	137,94
2021-09-30	615,15	194,56	144,73
2021-06-30	584,37	195,05	151,52
2021-03-31	553,93	176,36	131,06
2020-12-31	523,49	157,67	110,61

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,04
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 281,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -288,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -64,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	281,39	-288,91	-64,01
2024-09-30	320,82	-591,77	229,00
2024-06-30	360,25	-894,63	522,02
2024-03-31	295,00	-1 023,86	791,59
2023-12-31	229,76	-1 153,09	1 061,17
2023-09-30	164,83	-761,81	798,58
2023-06-30	99,91	-370,53	535,98
2023-03-31	81,48	-400,27	454,57
2022-12-31	63,04	-430,01	373,15
2022-09-30	90,58	-454,90	321,62
2022-06-30	118,11	-479,78	270,09
2022-03-31	153,57	-538,82	233,69
2021-12-31	189,02	-597,86	197,29
2021-09-30	172,93	-478,08	247,53
2021-06-30	156,83	-358,30	297,76
2021-03-31	153,39	-271,35	315,70
2020-12-31	149,95	-184,41	333,63

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
roic dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	-0,06	0,03	-0,00	0,10
2024-09-30	-0,01	-0,01	0,03	-0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,05	0,03	0,04	0,06
2024-03-31	0,05	0,07	0,03	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	0,08	0,06
2023-09-30	0,04	0,06	0,03	0,10	0,04
2023-06-30	0,07	0,06	0,04	0,10	0,04
2023-03-31	0,07	0,07	0,05	0,05	0,03
2022-12-31	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,04
2022-09-30	0,09	0,12	0,08	-0,02	0,04
2022-06-30	0,10	0,15	0,08	-0,05	0,06
2022-03-31	0,10	0,14	0,07	-0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,13	0,09	-0,14	0,12
2021-09-30	0,12	0,13	0,10	-0,04	0,12
2021-06-30	0,17	0,20	0,12	0,08	0,12
2021-03-31	0,15	0,18	0,10	0,15	0,12
2020-12-31	0,12	0,15	0,10	0,27	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża netto dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Nickel Industries Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,24	0,06	0,14
2024-09-30	0,24	0,06	0,14
2024-06-30	0,24	0,06	0,15
2024-03-31	0,24	0,06	0,15
2023-12-31	0,23	0,06	0,15
2023-09-30	0,21	0,06	0,14
2023-06-30	0,30	0,06	0,14
2023-03-31	0,30	0,09	0,17
2022-12-31	0,38	0,16	0,24
2022-09-30	0,38	0,16	0,24
2022-06-30	0,39	0,19	0,28
2022-03-31	0,39	0,20	0,29
2021-12-31	0,41	0,21	0,30
2021-09-30	0,41	0,24	0,32
2021-06-30	0,41	0,26	0,33
2021-03-31	0,40	0,24	0,32
2020-12-31	0,39	0,21	0,30