NJB Analiza finansowa akcji - NIBE Industrier AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

NIBE Industrier AB, z siedzibą w Szwecji, działa jako wiodący światowy gracz w zakresie rozwoju, produkcji i marketingu rozwiązań i komponentów w zakresie zrównoważonej energii do systemów ogrzewania i chłodzenia. Firma koncentruje się głównie na produkcji technologii ogrzewania domowego, komponentów do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR) oraz rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, takich jak pompy ciepła i systemy energii słonecznej. Wśród jej projektów istotna jest strategiczna ekspansja poprzez akwizycje, wzmacniająca obecność i konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Wysiłki na rzecz innowacji technologicznych i zrównoważonego rozwoju podkreślają jej zaangażowanie w znaczący wkład w globalne cele w zakresie efektywności energetycznej i klimatu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 40 700,00. MM.
dochód operacyjny dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 3 191,00. MM.
dochód netto dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 2 422,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	40 700,00	3 191,00	2 422,00
2024-12-31	40 521,00	1 830,00	1 173,00
2024-09-30	41 152,00	2 145,00	776,00
2024-06-30	42 699,00	3 012,00	1 558,00
2024-03-31	44 497,00	4 190,00	2 658,00
2023-12-31	46 649,00	6 524,00	4 785,00
2023-09-30	46 660,00	6 646,00	5 174,00
2023-06-30	45 145,00	6 332,00	5 062,00
2023-03-31	42 968,00	6 054,00	4 959,00
2022-12-31	40 071,00	5 240,00	4 351,00
2022-09-30	36 792,00	4 872,00	3 874,00
2022-06-30	34 616,00	4 609,00	3 665,00
2022-03-31	32 750,00	4 262,00	3 348,00
2021-12-31	30 832,00	4 186,00	3 320,00
2021-09-30	30 129,00	4 252,00	3 640,00
2021-06-30	29 195,00	4 086,00	3 497,00
2021-03-31	27 632,00	3 546,00	3 078,00
2020-12-31	27 146,00	3 319,00	2 866,00
2020-09-30	26 598,00	3 231,00	2 329,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,58
2024-09-30	0,38	0,38
2024-06-30	0,77	0,77
2024-03-31	1,32	1,32
2023-12-31	2,37
2023-09-30	2,57	2,57
2023-06-30	2,51	2,51
2023-03-31	2,46	2,46
2022-12-31	2,16
2022-09-30	1,92	1,92
2022-06-30	1,82	1,82
2022-03-31	1,66	1,66
2021-12-31	1,65
2021-09-30	1,81	1,81
2021-06-30	1,73	1,73
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,42
2020-09-30	1,16	1,16
2020-06-30	1,10	1,10
2020-03-31	1,08	1,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 4 508,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to -2 994,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to -435,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	4 508,00	-2 994,00	-435,00
2024-12-31	4 006,00	-2 845,00	-64,00
2024-09-30	3 781,00	-4 438,00	1 181,00
2024-06-30	2 754,00	-12 210,00	9 919,00
2024-03-31	1 929,00	-12 008,00	9 833,00
2023-12-31	2 580,00	-12 604,00	9 602,00
2023-09-30	2 679,00	-11 585,00	9 128,00
2023-06-30	3 772,00	-3 714,00	-357,00
2023-03-31	3 151,00	-3 352,00	-290,00
2022-12-31	2 614,00	-2 778,00	-151,00
2022-09-30	2 247,00	-2 394,00	-1 449,00
2022-06-30	2 164,00	-2 116,00	-1 140,00
2022-03-31	2 473,00	-2 206,00	-1 374,00
2021-12-31	3 262,00	-2 010,00	-1 502,00
2021-09-30	4 621,00	-1 852,00	-2 530,00
2021-06-30	4 837,00	-2 260,00	-2 024,00
2021-03-31	4 998,00	-2 034,00	-1 207,00
2020-12-31	5 023,00	-2 901,00	-1 192,00
2020-09-30	3 867,00	-3 172,00	466,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,04.
roic dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,07
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07
2024-09-30	0,02	0,02	0,03	0,01	0,05
2024-06-30	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,05
2024-03-31	0,09	0,17	0,08	-0,01	0,07
2023-12-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,05
2023-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,00	0,09
2023-06-30	0,10	0,21	0,11	-0,00	0,09
2023-03-31	0,10	0,22	0,12	-0,00	0,08
2022-12-31	0,09	0,19	0,10	-0,03	0,06
2022-09-30	0,09	0,19	0,10	-0,03	0,06
2022-06-30	0,08	0,19	0,10	-0,02	0,06
2022-03-31	0,08	0,17	0,10	-0,03	0,07
2021-12-31	0,09	0,19	0,10	-0,00	0,22
2021-09-30	0,09	0,20	0,12	0,17	0,16
2021-06-30	0,09	0,19	0,13	0,01	0,18
2021-03-31	0,08	0,16	0,10	0,05	0,16
2020-12-31	0,08	0,16	0,10	0,02	0,17
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,03	0,13
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	0,02	0,13
2020-03-31	0,06	0,13	0,07	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,27.
marża netto dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla NIBE Industrier AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,27	0,03	0,07
2024-12-31	0,28	0,02	0,05
2024-09-30	0,29	0,04	0,07
2024-06-30	0,30	0,06	0,09
2024-03-31	0,33	0,10	0,15
2023-12-31	0,34	0,11	0,14
2023-09-30	0,33	0,11	0,14
2023-06-30	0,32	0,11	0,14
2023-03-31	0,31	0,12	0,14
2022-12-31	0,31	0,11	0,13
2022-09-30	0,32	0,11	0,13
2022-06-30	0,32	0,11	0,13
2022-03-31	0,33	0,10	0,13
2021-12-31	0,33	0,11	0,14
2021-09-30	0,34	0,12	0,14
2021-06-30	0,34	0,12	0,14
2021-03-31	0,33	0,11	0,13
2020-12-31	0,33	0,11	0,13
2020-09-30	0,33	0,09	0,12
2020-06-30	0,32	0,08	0,12
2020-03-31	0,33	0,08	0,12