NJ5 Analiza finansowa akcji - Nippon Denko Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nippon Denko Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym podmiotem w branży metalurgicznej, specjalizującym się w żelazostopach i produktach chemicznych. Założona jako wiodący producent krzemometalu i chemicznych pochodnych krzemu, firma odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu niezbędnych materiałów dla przemysłu elektronicznego, motoryzacyjnego i budowlanego. Nippon Denko wykazał strategiczne skupienie na rozszerzaniu swoich możliwości produkcyjnych, co zostało podkreślone przez konsekwentne wysiłki na rzecz poprawy wydajności i zrównoważenia środowiskowego w całej swojej działalności. Kluczowe projekty często koncentrują się wokół postępu technologicznego w procesach produkcyjnych i ekspansji na nowe rynki, mając na celu zabezpieczenie stabilnego łańcucha dostaw i sprostanie rosnącym wymaganiom światowym. Ten strategiczny kierunek podkreśla zaangażowanie firmy w innowacyjność i jakość, umacniając jej pozycję na konkurencyjnym rynku światowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 79 844,00. MM.
dochód operacyjny dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 631,00. MM.
dochód netto dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 078,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	79 844,00	6 631,00	3 078,00
2025-03-31	79 906,00	7 046,00	3 486,00
2024-12-31	78 235,00	6 858,00	3 144,00
2024-09-30	75 584,00	5 731,00	5 150,00
2024-06-30	73 485,00	5 018,00	4 109,00
2024-03-31	73 395,00	4 174,00	3 912,00
2023-12-31	76 406,00	4 742,00	4 375,00
2023-09-30	77 680,00	4 092,00	1 263,00
2023-06-30	80 324,00	4 858,00	3 192,00
2023-03-31	80 295,00	6 524,00	5 037,00
2022-12-31	79 341,00	8 816,00	7 949,00
2022-09-30	76 998,00	9 468,00	11 763,00
2022-06-30	73 464,00	10 368,00	11 489,00
2022-03-31	70 149,00	10 485,00	10 535,00
2021-12-31	65 978,00	8 437,00	7 768,00
2021-09-30	62 037,00	7 186,00	4 205,00
2021-06-30	57 485,00	5 447,00	2 308,00
2021-03-31	54 621,00	5 241,00	2 514,00
2020-12-31	54 004,00	5 436,00	2 615,00
2020-09-30	56 135,00	188,00	-9 967,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,91
2024-09-30	37,53	37,53
2024-06-30	29,94	29,94
2024-03-31	28,51	28,51
2023-12-31	31,82
2023-09-30	9,09	9,09
2023-06-30	22,57	22,57
2023-03-31	35,02	35,02
2022-12-31	54,45
2022-09-30	80,09	80,09
2022-06-30	78,24	78,24
2022-03-31	71,75	71,75
2021-12-31	52,91
2021-09-30	28,64	28,64
2021-06-30	15,72	15,72
2021-03-31	17,13	17,13
2020-12-31	17,83
2020-09-30	-67,97	-67,97
2020-06-30	-72,52	-72,52
2020-03-31	-90,14	-90,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 765,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -4 928,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -4 471,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7 765,00	-4 928,00	-4 471,00
2025-03-31
2024-12-31	5 958,00	-4 848,00	-3 058,00
2024-09-30
2024-06-30	10 187,00	-4 691,00	-5 901,00
2024-03-31
2023-12-31	8 776,00	-4 666,00	-5 242,00
2023-09-30
2023-06-30	6 883,00	-5 237,00	-4 001,00
2023-03-31
2022-12-31	6 280,00	-4 592,00	-2 680,00
2022-09-30
2022-06-30	6 518,00	-3 949,00	-1 539,00
2022-03-31
2021-12-31	5 246,00	-2 211,00	-2 920,00
2021-09-30
2021-06-30	8 939,00	-5 912,00	-3 326,00
2021-03-31
2020-12-31	10 351,00	-8 994,00	701,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,07
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	-0,00	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,12
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,10
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,08
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-06-30	0,05	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-03-31	0,08	0,08	0,06	-0,01	0,07
2022-12-31	0,13	0,20	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,13	0,20	0,13	0,01	0,07
2022-06-30	0,12	0,20	0,13	0,01	0,07
2022-03-31	0,09	0,19	0,13	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,14	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,12
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,12
2021-03-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,14
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,14
2020-09-30	-0,10	-0,15	-0,14	0,03	0,14
2020-06-30	-0,10	-0,16	-0,15	0,03	0,15
2020-03-31	-0,13	-0,19	-0,17	-0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Nippon Denko Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,04	0,09
2025-03-31	0,17	0,04	0,09
2024-12-31	0,16	0,07	0,08
2024-09-30	0,16	0,05	0,07
2024-06-30	0,15	0,05	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,06
2023-12-31	0,14	0,02	0,05
2023-09-30	0,14	0,04	0,06
2023-06-30	0,16	0,04	0,06
2023-03-31	0,19	0,06	0,08
2022-12-31	0,21	0,15	0,12
2022-09-30	0,23	0,15	0,12
2022-06-30	0,24	0,16	0,14
2022-03-31	0,22	0,15	0,15
2021-12-31	0,21	0,12	0,13
2021-09-30	0,19	0,07	0,12
2021-06-30	0,19	0,04	0,09
2021-03-31	0,19	0,05	0,10
2020-12-31	0,20	0,05	0,10
2020-09-30	0,10	-0,18	0,00
2020-06-30	0,07	-0,17	-0,02
2020-03-31	0,04	-0,20	-0,05