NI3 Analiza finansowa akcji - Nichirei Corporation (DB) Stock

Przegląd

Nichirei Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, działająca głównie w branży spożywczej i logistycznej. Założona w 1942 roku firma stała się jednym z największych producentów i dystrybutorów mrożonek w Japonii. Działa w pięciu segmentach biznesowych: Żywność przetworzona, Logistyka, Produkty morskie, Mięso i drób oraz Nieruchomości. Kluczowe projekty Nichirei często koncentrują się na ulepszaniu technologii przetwarzania żywności, rozbudowie sieci logistycznej i ulepszaniu portfela nieruchomości. Zaangażowanie firmy w jakość i innowacyjność uczyniło z niej znaczącego gracza na rynku japońskim i światowym. Jej działalność rozciąga się na Amerykę Północną, Europę i Azję, co odzwierciedla jej globalny zasięg i wpływy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 701 688,00. MM.
dochód operacyjny dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 37 462,00. MM.
dochód netto dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 23 935,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	701 688,00	37 462,00	23 935,00
2025-03-31	702 080,00	38 315,00	24 731,00
2024-12-31	700 523,00	38 881,00	24 986,00
2024-09-30	695 088,00	39 198,00	25 681,00
2024-06-30	687 283,00	38 528,00	25 975,00
2024-03-31	680 091,00	36 912,00	24 495,00
2023-12-31	675 506,00	37 432,00	24 826,00
2023-09-30	672 579,00	35 624,00	23 460,00
2023-06-30	670 112,00	34 184,00	22 281,00
2023-03-31	662 204,00	32 935,00	21 568,00
2022-12-31	650 029,00	30 955,00	22 054,00
2022-09-30	629 954,00	30 099,00	22 065,00
2022-06-30	615 095,00	31 036,00	23 272,00
2022-03-31	602 696,00	31 410,00	23 382,00
2021-12-31	590 815,00	31 264,00	22 414,00
2021-09-30	585 573,00	32 225,00	21 452,00
2021-06-30	578 361,00	32 139,00	20 215,00
2021-03-31	572 757,00	32 950,00	21 212,00
2020-12-31	572 991,00	32 757,00	19 522,00
2020-09-30	574 773,00	32 793,00	20 982,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	195,83	195,83
2024-09-30	201,06	201,06
2024-06-30	203,37	203,37
2024-03-31	191,80
2023-12-31	194,30	194,30
2023-09-30	183,07	183,07
2023-06-30	173,26	173,26
2023-03-31	167,13
2022-12-31	170,17	170,17
2022-09-30	169,17	169,17
2022-06-30	177,14	177,14
2022-03-31	176,71
2021-12-31	168,42	168,42
2021-09-30	160,97	160,97
2021-06-30	151,70	151,70
2021-03-31	159,19
2020-12-31	146,51	146,51
2020-09-30	157,48	157,48
2020-06-30	153,83	153,83
2020-03-31	147,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	53 194,00	-32 403,00	-16 804,00
2024-12-31
2024-09-30	59 897,00	-33 643,00	-33 906,00
2024-06-30
2024-03-31	62 442,00	-31 592,00	-31 255,00
2023-12-31
2023-09-30	53 676,00	-27 783,00	-18 730,00
2023-06-30
2023-03-31	37 865,00	-26 844,00	-8 591,00
2022-12-31
2022-09-30	29 140,00	-28 351,00	-3 752,00
2022-06-30
2022-03-31	34 660,00	-26 016,00	-14 179,00
2021-12-31
2021-09-30	40 170,00	-27 516,00	-17 253,00
2021-06-30
2021-03-31	45 453,00	-32 213,00	-10 709,00
2020-12-31
2020-09-30	44 417,00	-28 268,00	-9 510,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,16
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,16
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,17
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,14
2023-12-31	0,05	0,10	0,06	0,03	0,14
2023-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,11
2023-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,10
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,08
2022-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,08
2022-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,10
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,13
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,16
2021-03-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,15
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,14
2020-09-30	0,05	0,11	0,07	0,02	0,15
2020-06-30	0,05	0,11	0,08	0,02	0,14
2020-03-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Nichirei Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,04	0,05
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,18	0,04	0,06
2024-09-30	0,18	0,04	0,06
2024-06-30	0,18	0,04	0,05
2024-03-31	0,18	0,04	0,06
2023-12-31	0,17	0,03	0,05
2023-09-30	0,17	0,03	0,05
2023-06-30	0,16	0,03	0,05
2023-03-31	0,16	0,03	0,05
2022-12-31	0,16	0,04	0,05
2022-09-30	0,17	0,04	0,05
2022-06-30	0,17	0,04	0,05
2022-03-31	0,17	0,04	0,05
2021-12-31	0,17	0,04	0,05
2021-09-30	0,17	0,04	0,06
2021-06-30	0,17	0,03	0,06
2021-03-31	0,17	0,04	0,06
2020-12-31	0,17	0,03	0,06
2020-09-30	0,17	0,04	0,06
2020-06-30	0,17	0,04	0,06
2020-03-31	0,17	0,03	0,05