NGR Analiza finansowa akcji - NovaGold Resources Inc. (DB) Stock

Przegląd

NovaGold Resources Inc. to kanadyjska spółka zajmująca się metalami szlachetnymi, zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż minerałów. Spółka koncentruje się głównie na wydobyciu złota, koncentrując się przede wszystkim na swoim sztandarowym projekcie, projekcie Donlin Gold zlokalizowanym na Alasce w USA. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Barrick Gold Corporation, co podkreśla strategiczną współpracę mającą na celu zagospodarowanie jednego z największych znanych niezagospodarowanych złóż złota na świecie. NovaGold Resources Inc. wykorzystuje zaawansowane technologie poszukiwawcze i zrównoważone praktyki w celu usprawnienia swojej działalności wydobywczej, pozycjonując się jako znaczący gracz w północnoamerykańskim przemyśle wydobycia złota. Zaangażowanie firmy w zarządzanie środowiskiem i zaangażowanie społeczne dodatkowo definiuje jej etos operacyjny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -21,70. MM.
dochód netto dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -84,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31		-21,70	-84,99
2025-02-28		-23,48	-44,42
2024-11-30		-24,94	-45,62
2024-08-31		-24,38	-45,18
2024-05-31		-24,50	-45,51
2024-02-29		-22,43	-46,46
2023-11-30		-21,78	-46,80
2023-08-31		-21,07	-48,64
2023-05-31		-20,70	-53,69
2023-02-28		-20,54	-54,01
2022-11-30		-20,11	-53,34
2022-08-31		-20,43	-51,36
2022-05-31		-20,44	-47,02
2022-02-28		-20,06	-42,58
2021-11-30		-20,21	-40,54
2021-08-31		-20,09	-37,27
2021-05-31		-19,95	-38,21
2021-02-28		-19,35	-34,92
2020-11-30		-18,73	-33,56
2020-08-31		-17,54	-34,43
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,14
2024-08-31	-0,14	-0,14
2024-05-31
2024-02-29	-0,14	-0,14
2023-11-30	-0,14
2023-08-31	-0,15	-0,15
2023-05-31	-0,16	-0,16
2023-02-28	-0,16	-0,16
2022-11-30	-0,16
2022-08-31	-0,15	-0,15
2022-05-31	-0,14	-0,14
2022-02-28	-0,13	-0,13
2021-11-30	-0,12
2021-08-31	-0,11	-0,11
2021-05-31	-0,12	-0,12
2021-02-28	-0,11	-0,11
2020-11-30	-0,10
2020-08-31	-0,10	-0,10
2020-05-31	-0,09	-0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -13,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to 20,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to 233,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-13,16	20,48	233,87
2025-02-28	-12,73	9,57	-0,26
2024-11-30	-12,64	9,36	-0,17
2024-08-31	-12,43	14,11	-0,17
2024-05-31	-9,69	15,31	-0,02
2024-02-29	-8,67	-8,02
2023-11-30	-7,79	-10,33
2023-08-31	-8,37	-9,28	0,00
2023-05-31	-8,71	-16,11	0,00
2023-02-28	-10,86	-11,61	0,00
2022-11-30	-12,37	-12,36	-2,12
2022-08-31	-11,69	-41,71	-2,12
2022-05-31	-11,92	34,83	-2,12
2022-02-28	-11,58	27,40	-2,12
2021-11-30	-9,86	40,39	-0,73
2021-08-31	-11,00	83,48	-0,73
2021-05-31	-10,95	8,69	-0,73
2021-02-28	-10,81	14,38	-0,73
2020-11-30	-10,02	4,72	-1,65
2020-08-31	-8,00	0,92	-1,65
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -0,35.
roic dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -0,44.
zdechlak dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -0,04.
okroiczny dla NovaGold Resources Inc. od 31 maja 2025 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,35		-0,44	-0,04	-0,13
2025-02-28	-0,34		-0,43	-0,03	-0,12
2024-11-30	-0,33	-1 102,00	-0,41	0,01	-0,11
2024-08-31	-0,33	-5,28	-0,37	-0,13	-0,07
2024-05-31	-0,33	-5,28	-0,37	-0,13	-0,07
2024-02-29	-0,31	-2,18	-0,36	-0,14	-0,06
2023-11-30	-0,31	-1,57	-0,37	-0,14	-0,06
2023-08-31	-0,32	-1,19	-0,37	-0,14	-0,06
2023-05-31	-0,30	-0,96	-0,39	-0,19	-0,06
2023-02-28	-0,28	-0,79	-0,37	-0,16	-0,07
2022-11-30	-0,26	-0,68	-0,35	-0,18	-0,08
2022-08-31	-0,23	-0,54	-0,32	-0,35	-0,07
2022-05-31	-0,20	-0,48	-0,27	0,12	-0,07
2022-02-28	-0,19	-0,41	-0,23	0,08	-0,06
2021-11-30	-0,18	-0,37	-0,21	0,16	-0,05
2021-08-31	-0,16	-0,32	-0,18	0,36	-0,05
2021-05-31	-0,16	-0,31	-0,18	-0,01	-0,05
2021-02-28	-0,14	-0,24	-0,15	-0,03	-0,05
2020-11-30	-0,14	-0,24	-0,15	-0,03	-0,05
2020-08-31	-0,14	-0,24	-0,15	-0,04	-0,04
2020-05-31	-0,11	-0,18	-0,12	0,16	-0,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31