NGP Analiza finansowa akcji - Netgem SA (DB) Stock

Przegląd

Netgem SA to francuska firma działająca w sektorze technologii, skupiająca się w szczególności na telewizji cyfrowej i rozwiązaniach z zakresu łączności domowej. Firma słynie z innowacyjnego podejścia do dostarczania wysokiej jakości, przyjaznej dla użytkownika rozrywki cyfrowej i usług inteligentnego domu. Jednym z jej kluczowych projektów jest Netgem TV, wieloekranowa platforma wideo oferująca szereg usług telewizyjnych i muzycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 33,77. MM.
dochód operacyjny dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 2,13. MM.
dochód netto dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 1,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	33,77	2,13	1,95
2024-09-30	34,00	1,61	1,74
2024-06-30	34,23	1,09	1,53
2024-03-31	34,91	0,71	1,03
2023-12-31	35,58	0,33	0,54
2023-09-30	36,84	-0,16	0,52
2023-06-30	38,10	-0,65	0,50
2023-03-31	37,20	-1,31	0,30
2022-12-31	36,29	-1,97	0,11
2022-09-30	33,08	-2,43	-0,38
2022-06-30	29,88	-2,90	-0,87
2022-03-31	29,10	-3,30	-1,09
2021-12-31	28,32	-3,69	-1,31
2021-09-30	28,96	-9,61	-1,82
2021-06-30	29,61	-15,53	-2,34
2021-03-31	29,95	-10,65	2,42
2020-12-31	30,28	-5,78	7,19
2020-09-30	28,89	1,30	5,58
2020-06-30	27,51	8,38	3,98

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zysk na akcję rozwodniony dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,04
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,05
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,19	0,20
2020-06-30	0,14	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 7,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to -4,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to -2,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	7,66	-4,67	-2,66
2024-09-30	6,68	-5,75	-2,60
2024-06-30	5,70	-6,84	-2,53
2024-03-31	5,75	-7,37	-0,00
2023-12-31	5,80	-7,90	2,53
2023-09-30	7,12	-7,74	2,68
2023-06-30	8,44	-7,58	2,83
2023-03-31	7,75	-6,80	0,77
2022-12-31	7,06	-6,03	-1,30
2022-09-30	6,73	-6,46	-1,65
2022-06-30	6,40	-6,90	-2,01
2022-03-31	6,42	-6,87	-2,70
2021-12-31	6,44	-6,83	-3,40
2021-09-30	6,48	-7,64	-2,39
2021-06-30	6,52	-8,45	-1,38
2021-03-31	5,38	-7,24	1,08
2020-12-31	4,24	-6,03	3,53
2020-09-30	3,69	-2,60	0,92
2020-06-30	3,15	0,84	-1,70

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 21,84.
p/książka dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 1,30.
p/tbv dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 2,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	21,84	1,30	2,98
2024-09-30	20,73	1,23	2,83
2024-06-30	50,78	1,10	2,49
2024-03-31	65,24
2023-12-31	62,04	1,29	2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-17,61	1,54	5,86
2021-06-30	-12,31	1,07	4,09
2021-03-31	11,69	1,10	4,55
2020-12-31	3,95	1,10	5,62
2020-09-30	5,40	1,19	6,60
2020-06-30	7,58	1,19	4,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,04	-0,01
2024-09-30	0,05	-0,02
2024-06-30	0,01	-0,08
2024-03-31	-0,06	-0,02
2023-12-31	-0,01	-0,10
2023-09-30	-0,08	-0,15
2023-06-30	-0,09	-0,15
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,14	-0,02
2021-06-30	-0,23	-0,00
2021-03-31	-0,02	0,01
2020-12-31	0,15	0,02
2020-09-30	0,19	0,06
2020-06-30	0,36	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to -0,14.
okroiczny dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,08	0,06	-0,14	0,22
2024-09-30	0,03	0,07	0,06	-0,14	0,22
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,02	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	0,08	0,27
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,14	0,32
2023-06-30	0,00	0,02	0,02	0,14	0,32
2023-03-31		0,00	0,00	0,07
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,01	-0,05	0,25
2022-09-30	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	0,25
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	0,25
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,05	-0,05	-0,04	-0,13	0,22
2021-09-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,12	0,22
2021-06-30	-0,05	-0,09	-0,08	-0,12	0,23
2021-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,02	0,17
2020-12-31	0,25	0,46	0,21	0,05	0,11
2020-09-30	0,20	0,28	0,17	0,06	0,10
2020-06-30	0,10	0,20	0,15	0,09	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,69.
marża netto dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Netgem SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,69	0,04	0,03
2024-09-30	0,69	0,04	0,03
2024-06-30	0,62	0,02	0,01
2024-03-31	0,54	0,01	-0,04
2023-12-31	0,58	0,01	-0,00
2023-09-30	0,54	0,01	-0,02
2023-06-30	0,55	0,01	-0,04
2023-03-31		0,00	-0,04
2022-12-31	0,61	-0,01	-0,07
2022-09-30	0,61	-0,01	-0,07
2022-06-30	0,62	-0,03	-0,10
2022-03-31		0,00	-0,11
2021-12-31	0,59	-0,05	-0,13
2021-09-30	0,59	-0,06	-0,33
2021-06-30	0,59	-0,08	-0,53
2021-03-31	0,56	0,08	-0,36
2020-12-31	0,52	0,24	-0,17
2020-09-30	0,52	0,19	0,06
2020-06-30	0,52	0,14	0,30