NG2 Analiza finansowa akcji - Neogen Corporation (DB) Stock

Przegląd

Neogen Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w segmentach bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa zwierząt, obsługując rynek globalny ze swojej siedziby w Lansing w stanie Michigan. Firma specjalizuje się w rozwoju, produkcji i marketingu produktów dedykowanych bezpieczeństwu żywności i zwierząt, w tym różnorodnych zestawów testowych i produktów uzupełniających, wykrywających substancje niebezpieczne w żywności i paszach dla zwierząt, takie jak patogeny, alergeny i pozostałości leków. Ponadto Neogen odgrywa ważną rolę w sektorze bezpieczeństwa zwierząt, dostarczając instrumenty weterynaryjne, farmaceutyki i środki dezynfekcyjne. Jej kluczowe projekty często koncentrują się na innowacjach w diagnostyce alergenów pokarmowych, udoskonaleniach metod wykrywania drobnoustrojów oraz opracowywaniu rozwiązań genomicznych dla hodowców zwierząt, zgodnie z globalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczniejszej produkcji żywności i dobrostanu zwierząt.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 894,66. MM.
dochód operacyjny dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 0,38. MM.
dochód netto dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -1 092,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	894,66	0,38	-1 092,04
2025-02-28	906,00	40,70	-485,26
2024-11-30	913,83	47,30	-476,33
2024-08-31	912,20	61,75	-23,53
2024-05-31	924,22	58,66	-9,42
2024-02-29	929,24	134,21	1,57
2023-11-30	918,68	85,01	11,78
2023-08-31	919,09	103,24	-26,58
2023-05-31	822,45	37,52	-22,87
2023-02-28	720,73	57,70	-13,48
2022-11-30	630,72	91,95	-16,23
2022-08-31	531,20	82,25	36,44
2022-05-31	527,16	84,20	48,31
2022-02-28	514,49	63,95	49,11
2021-11-30	502,96	82,64	57,04
2021-08-31	487,44	80,12	62,10
2021-05-31	468,46	77,25	60,88
2021-02-28	450,11	73,86	61,47
2020-11-30	433,27	71,13	60,29
2020-08-31	426,07	70,15	60,68
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-2,20	-2,19
2024-08-31	-0,11	-0,11
2024-05-31	-0,04	-0,04
2024-02-29	0,01	0,01
2023-11-30	0,05	0,06
2023-08-31	-0,12	-0,12
2023-05-31	-0,12	-0,12
2023-02-28	-0,08	-0,08
2022-11-30	-0,12	-0,12
2022-08-31	0,34	0,34
2022-05-31	0,45	0,45
2022-02-28	0,46	0,46
2021-11-30	0,53	0,53
2021-08-31	0,58	0,58
2021-05-31	0,57	0,57
2021-02-28	0,58	0,57
2020-11-30	0,57	0,57
2020-08-31	0,58	0,57
2020-05-31	0,57	0,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 58,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -99,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -1,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	58,24	-99,19	-1,60
2025-02-28	68,45	-100,79	0,43
2024-11-30	18,88	-82,98	0,74
2024-08-31	-5,66	-54,29	1,83
2024-05-31	35,26	-29,31	1,92
2024-02-29	99,48	-4,91	2,25
2023-11-30	112,62	29,25	-38,97
2023-08-31	78,18	110,72	-117,92
2023-05-31	41,03	201,04	-118,08
2023-02-28	-29,55	177,06	-119,36
2022-11-30	-5,89	142,16	-78,16
2022-08-31	30,68	9,82	6,67
2022-05-31	68,04	-97,23	6,81
2022-02-28	69,62	-111,84	18,59
2021-11-30	74,62	-157,37	27,50
2021-08-31	79,17	-95,24	29,50
2021-05-31	81,09	-105,56	33,54
2021-02-28	84,75	-86,06	24,29
2020-11-30	92,93	-68,09	22,85
2020-08-31	87,29	-109,16	25,79
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -0,11.
ikra dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -0,15.
roic dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -0,14.
zdechlak dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,11	-0,15	-0,14	-0,01	0,02
2025-02-28	-0,10	-0,15	-0,13	-0,02	0,01
2024-11-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00
2024-08-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,01
2024-05-31	0,00	-0,00	0,00	0,02	0,02
2024-02-29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
2023-11-30	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,03
2023-08-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,02	0,02
2023-05-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,01
2023-02-28	-0,02	-0,02	-0,00	0,01	-0,01
2022-11-30	0,04	-0,02	-0,01	0,02	-0,00
2022-08-31	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
2022-05-31	0,05	0,06	0,05	-0,03	0,08
2022-02-28	0,06	0,06	0,06	-0,03	0,08
2021-11-30	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,09
2021-08-31	0,08	0,08	0,07	0,01	0,09
2021-05-31	0,08	0,08	0,07	0,01	0,10
2021-02-28	0,08	0,09	0,08	0,06	0,12
2020-11-30	0,08	0,09	0,08	0,06	0,12
2020-08-31	0,08	0,09	0,08	0,01	0,12
2020-05-31	0,09	0,10	0,08	-0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 0,49.
marża netto dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to -0,54.
marża operacyjna dla Neogen Corporation od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,49	-0,54	0,04
2025-02-28	0,49	-0,52	0,05
2024-11-30	0,50	-0,03	0,07
2024-08-31	0,50	-0,01	0,06
2024-05-31	0,51	0,00	0,14
2024-02-29	0,51	0,01	0,15
2023-11-30	0,50	0,01	0,15
2023-08-31	0,49	-0,03	0,12
2023-05-31	0,48	-0,03	0,05
2023-02-28	0,47	-0,02	0,08
2022-11-30	0,46	-0,03	0,08
2022-08-31	0,46	0,07	0,13
2022-05-31	0,46	0,09	0,16
2022-02-28	0,46	0,10	0,12
2021-11-30	0,46	0,11	0,15
2021-08-31	0,46	0,13	0,16
2021-05-31	0,46	0,13	0,16
2021-02-28	0,46	0,14	0,16
2020-11-30	0,46	0,14	0,16
2020-08-31	0,47	0,14	0,16
2020-05-31	0,47	0,14	0,16