NEQ Analiza finansowa akcji - Quadient S.A. (DB) Stock

Przegląd

Quadient SA to francuska firma działająca w branży technologicznej, specjalizująca się w zarządzaniu doświadczeniami klientów. Firma dostarcza przedsiębiorstwom rozwiązania z zakresu wysyłki, systemów paczkomatów, zarządzania komunikacją z klientami i automatyzacji procesów biznesowych. Jednym z jej kluczowych projektów jest Quadient Inspire – platforma pomagająca firmom tworzyć i dostarczać spersonalizowaną, zgodną z przepisami komunikację z klientami we wszystkich kanałach cyfrowych i tradycyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 1 092,60. MM.
dochód operacyjny dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 154,40. MM.
dochód netto dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 66,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	1 092,60	154,40	66,30
2024-10-31	1 085,80	154,35	61,60
2024-07-31	1 079,00	152,40	56,90
2024-04-30	1 070,70	153,95	62,80
2024-01-31	1 062,40	157,40	68,70
2023-07-31	1 064,70	152,30	20,30
2023-04-30	1 067,90	150,65	16,80
2023-01-31	1 071,10	149,00	13,30
2022-10-31	1 062,75	139,80	42,45
2022-07-31	1 044,30	131,30	71,60
2022-04-30	1 034,30	133,90	79,70
2022-01-31	1 024,30	136,50	87,80
2021-10-31	1 036,30	148,35	75,90
2021-07-31	1 048,30	160,20	64,00
2021-04-30	1 038,85	155,20	52,20
2021-01-31	1 029,40	150,20	40,40
2020-10-31	1 050,05	149,80	14,40
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	1,68	1,68
2024-04-30	1,85	1,84
2024-01-31	2,02	2,01
2023-07-31	0,60	0,60
2023-04-30	0,44	0,45
2023-01-31	0,29	0,29
2022-10-31	1,09	1,09
2022-07-31	1,88	1,83
2022-04-30	2,10	2,01
2022-01-31	2,32	2,17
2021-10-31	1,97	1,89
2021-07-31	1,62	1,60
2021-04-30	1,27	1,27
2021-01-31	0,92	0,92
2020-10-31	0,16	0,08
2020-07-31	-0,60	-0,75
2020-04-30	-0,22	-0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 166,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to -138,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 197,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	166,50	-138,90	197,50
2024-10-31	172,50	-127,40	88,80
2024-07-31	178,50	-115,90	-19,90
2024-04-30	167,55	-111,55	-39,20
2024-01-31	156,60	-107,20	-58,50
2023-07-31	132,30	-89,30	12,10
2023-04-30	145,80	-86,95	-201,50
2023-01-31	159,30	-84,60	-415,10
2022-10-31	157,20	-80,70	-352,95
2022-07-31	156,30	-76,30	-292,50
2022-04-30	174,10	-108,05	-181,40
2022-01-31	191,90	-139,80	-70,30
2021-10-31	212,80	-147,95	-173,65
2021-07-31	233,70	-156,10	-277,00
2021-04-30	244,95	-126,95	-204,05
2021-01-31	256,20	-97,80	-131,10
2020-10-31	248,20	-101,40	-81,65
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 10,73.
p/książka dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,57.
p/tbv dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to -4,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	10,73	0,57	-4,26
2024-10-31	9,68	0,52	-3,84
2024-07-31	9,17	0,59	-4,72
2024-04-30	9,38	0,61	-4,83
2024-01-31	8,54	0,55	-4,40
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	9,21	0,46	10,98
2021-10-31	7,75	0,43	2,93
2021-07-31	11,53	0,47	11,19
2021-04-30	11,27	0,46	10,93
2021-01-31	42,00	0,49	3,41
2020-10-31	-52,11	0,50	4,16
2020-07-31	-50,84	0,48	4,06
2020-04-30	472,58	0,48	4,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,06	0,05
2024-10-31	0,06	0,05
2024-07-31	0,08	0,06
2024-04-30	0,08	0,06
2024-01-31	0,07	0,06
2023-07-31	0,02	0,06
2023-04-30	0,02	0,05
2023-01-31	0,07	0,07
2022-10-31	0,08	0,06
2022-07-31	0,04	0,02
2022-04-30	0,10	0,06
2022-01-31	0,09	0,06
2021-10-31	0,09	0,06
2021-07-31	0,07	0,07
2021-04-30	0,07	0,07
2021-01-31	0,03	0,08
2020-10-31	0,00	0,08
2020-07-31	0,00	0,10
2020-04-30	0,02	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,02.
ikra dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,06.
roic dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,03.
zdechlak dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,02.
okroiczny dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,09
2024-10-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,09
2024-07-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,08
2024-04-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,08
2024-01-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2023-07-31	0,00	0,02	0,01	0,03	0,06
2023-04-30	0,00	0,01	0,01	-0,17	0,08
2023-01-31	0,02	0,01	0,01	-0,17	0,08
2022-10-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,08
2022-07-31	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,08
2022-04-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,08
2022-01-31	0,02	0,07	0,04	-0,01	0,11
2021-10-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,09
2021-07-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,11
2021-04-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,11
2021-01-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-10-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,10
2020-07-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,11
2020-04-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,74.
marża netto dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Quadient S.A. od 31 stycznia 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,74	0,05	0,14
2024-10-31	0,74	0,05	0,14
2024-07-31	0,74	0,06	0,15
2024-04-30	0,74	0,06	0,15
2024-01-31	0,74	0,06	0,15
2023-07-31	0,73	0,02	0,14
2023-04-30	0,73	0,01	0,14
2023-01-31	0,63	0,01	0,14
2022-10-31	0,63	0,04	0,13
2022-07-31	0,63	0,08	0,13
2022-04-30	0,63	0,09	0,14
2022-01-31	0,63	0,09	0,14
2021-10-31	0,65	0,07	0,15
2021-07-31	0,63	0,05	0,15
2021-04-30	0,63	0,05	0,15
2021-01-31	0,59	0,01	0,14
2020-10-31	0,64	-0,01	0,14
2020-07-31	0,64	-0,01	0,14
2020-04-30	0,64	0,00	0,15