NEN Analiza finansowa akcji - Renesas Electronics Corporation (DB) Stock

Przegląd

Renesas Electronics Corporation jest wiodącym producentem półprzewodników z siedzibą w Japonii. Renesas działa głównie w globalnym przemyśle elektronicznym, gdzie projektuje i produkuje między innymi mikrokontrolery, rozwiązania typu system-on-chip i układy scalone. Kluczowym projektem dla Renesas jest rozwój zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i technologii jazdy autonomicznej, w których kluczową rolę odgrywają półprzewodniki. Aby wesprzeć tę inicjatywę, Renesas niedawno nabył Integrated Device Technology, co miało na celu udoskonalenie technologii czujników i wzmocnienie jej pozycji na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym. Jako kluczowy gracz w branży półprzewodników, Renesas nieustannie wprowadza innowacje i kształtuje przyszłość urządzeń elektronicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 272 193,00. MM.
dochód operacyjny dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 177 905,00. MM.
dochód netto dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to -95 845,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 272 193,00	177 905,00	-95 845,00
2025-03-31	1 305 466,00	199 118,00	165 224,00
2024-12-31	1 348 479,00	242 045,00	219 084,00
2024-09-30	1 417 812,00	293 035,00	266 339,00
2024-06-30	1 451 921,00	330 936,00	280 913,00
2024-03-31	1 461 831,00	358 464,00	311 741,00
2023-12-31	1 469 415,00	371 303,00	337 086,00
2023-09-30	1 498 295,00	417 311,00	342 613,00
2023-06-30	1 506 036,00	437 242,00	342 000,00
2023-03-31	1 513 939,00	450 167,00	301 960,00
2022-12-31	1 500 853,00	426 725,00	256 632,00
2022-09-30	1 424 472,00	425 086,00	236 957,00
2022-06-30	1 295 773,00	360 973,00	199 993,00
2022-03-31	1 137 028,00	286 261,00	173 430,00
2021-12-31	993 908,00	229 692,00	119 536,00
2021-09-30	871 566,00	140 166,00	82 612,00
2021-06-30	791 811,00	103 591,00	60 119,00
2021-03-31	740 608,00	85 377,00	48 051,00
2020-12-31	715 673,00	69 132,00	45 626,00
2020-09-30	716 095,00	84 919,00	39 968,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to -53,34.
zysk na akcję rozwodniony dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to -53,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-53,34	-53,34
2025-03-31	92,17	90,95
2024-12-31	122,51	120,85
2024-09-30	149,33	147,23
2024-06-30	158,01	155,36
2024-03-31	175,99	172,68
2023-12-31	189,77	186,07
2023-09-30	192,40	188,40
2023-06-30	191,59	187,77
2023-03-31	165,22	162,04
2022-12-31	137,67	134,85
2022-09-30	124,61	122,11
2022-06-30	103,12	100,93
2022-03-31	91,35	89,33
2021-12-31	64,77	63,35
2021-09-30	46,21	57,83
2021-06-30	34,58	33,77
2021-03-31	27,86	27,23
2020-12-31	26,54	25,97
2020-09-30	23,25	9,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 336 706,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 060 907,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 689 030,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	336 706,00	-1 060 907,00	689 030,00
2025-03-31	373 802,00	-1 212 753,00	787 262,00
2024-12-31	340 484,00	-1 284 105,00	677 345,00
2024-09-30	393 850,00	-1 292 651,00	747 161,00
2024-06-30	469 555,00	-502 251,00	-201 911,00
2024-03-31	487 628,00	-360 070,00	-350 275,00
2023-12-31	496 627,00	-267 492,00	-181 247,00
2023-09-30	446 271,00	-247 558,00	-180 823,00
2023-06-30	479 992,00	-100 012,00	-229 089,00
2023-03-31	461 145,00	-89 939,00	-293 885,00
2022-12-31	479 325,00	-97 523,00	-294 770,00
2022-09-30	484 332,00	-111 891,00	-335 453,00
2022-06-30	415 054,00	-696 035,00	-12 253,00
2022-03-31	349 685,00	-682 249,00	334 540,00
2021-12-31	307 384,00	-663 126,00	340 915,00
2021-09-30	278 578,00	-629 589,00	388 653,00
2021-06-30	267 903,00	-37 294,00	120 000,00
2021-03-31	242 442,00	-36 188,00	-103 596,00
2020-12-31	223 889,00	-40 163,00	-104 470,00
2020-09-30	220 693,00	-42 163,00	-125 508,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,04	-0,01	0,10
2025-03-31	0,07	0,10	0,05	-0,05	0,09
2024-12-31	0,08	0,11	0,07	-0,04	0,11
2024-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,06	0,15
2024-06-30	0,11	0,19	0,11	-0,05	0,18
2024-03-31	0,12	0,22	0,13	0,04	0,19
2023-12-31	0,11	0,21	0,12	0,03	0,16
2023-09-30	0,12	0,24	0,13	0,08	0,18
2023-06-30	0,11	0,24	0,13	0,08	0,18
2023-03-31	0,10	0,26	0,12	0,04	0,19
2022-12-31	0,10	0,23	0,10	0,04	0,20
2022-09-30	0,09	0,23	0,09	0,03	0,19
2022-06-30	0,09	0,20	0,09	-0,11	0,18
2022-03-31	0,08	0,24	0,09	0,01	0,17
2021-12-31	0,05	0,21	0,06	0,00	0,14
2021-09-30	0,05	0,13	0,05	0,03	0,16
2021-06-30	0,04	0,10	0,04	0,23	0,17
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	0,08	0,17
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,17
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,04	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Renesas Electronics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,13	0,15
2025-03-31	0,56	0,16	0,17
2024-12-31	0,56	0,19	0,21
2024-09-30	0,57	0,19	0,23
2024-06-30	0,57	0,21	0,24
2024-03-31	0,57	0,23	0,25
2023-12-31	0,57	0,23	0,28
2023-09-30	0,57	0,23	0,27
2023-06-30	0,57	0,23	0,27
2023-03-31	0,57	0,20	0,28
2022-12-31	0,58	0,17	0,30
2022-09-30	0,57	0,17	0,30
2022-06-30	0,52	0,15	0,28
2022-03-31	0,52	0,15	0,25
2021-12-31	0,49	0,13	0,20
2021-09-30	0,49	0,09	0,16
2021-06-30	0,49	0,08	0,15
2021-03-31	0,47	0,06	0,12
2020-12-31	0,47	0,06	0,10
2020-09-30	0,49	0,06	0,10