NDX1 Analiza finansowa akcji - Nordex SE (XTRA) Stock

Przegląd

Nordex SE z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w światowej branży energetyki wiatrowej, znanym z produkcji, instalowania i serwisowania turbin wiatrowych. Firma skutecznie zajęła pozycję pozwalającą wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na technologie energii odnawialnej. Flagowe linie produktów Nordex obejmują potężne turbiny lądowe od serii N100/2500 po innowacyjne serie Delta i Delta4000, które spełniają wymagania zmiennych warunków wiatrowych i wymagań lokalizacji na całym świecie. Jednym z kluczowych projektów Nordex jest instalacja dużych farm wiatrowych w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy, co odzwierciedla strategiczne skupienie się na zaawansowanych technologicznie turbinach wiatrowych o dużej mocy, które zwiększają efektywność wytwarzania energii odnawialnej, przy jednoczesnym dostosowaniu się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju .

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 7 173,08. MM.
dochód operacyjny dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 251,05. MM.
dochód netto dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 60,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 173,08	251,05	60,32
2025-03-31	7 159,85	206,81	29,82
2024-12-31	7 298,82	178,60	8,84
2024-09-30	7 117,46	81,50	22,30
2024-06-30	7 170,36	104,34	-16,47
2024-03-31	6 846,16	-7,71	-101,05
2023-12-31	6 489,07	-180,29	-302,83
2023-09-30	6 296,95	-490,21	-459,89
2023-06-30	6 320,53	-561,43	-513,46
2023-03-31	5 977,71	-621,14	-562,06
2022-12-31	5 693,56	-555,77	-497,76
2022-09-30	5 361,18	-395,29	-498,06
2022-06-30	4 873,60	-341,04	-449,59
2022-03-31	5 125,74	-188,88	-326,01
2021-12-31	5 443,95	-125,52	-230,16
2021-09-30	5 439,57	-102,94	-125,88
2021-06-30	5 299,43	-292,32	-13,43
2021-03-31	4 937,30	-449,23	-146,37
2020-12-31	4 650,74	-421,52	-129,71
2020-09-30	4 508,94	-290,91	-103,51

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,26.
zysk na akcję rozwodniony dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,26	0,25
2025-03-31	0,13	0,13
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,43	-0,44
2023-12-31	-1,33	-1,33
2023-09-30	-2,06	-2,07
2023-06-30	-2,38	-2,39
2023-03-31	-2,85	-2,85
2022-12-31	-2,71	-2,71
2022-09-30	-2,94	-2,93
2022-06-30	-2,83	-2,84
2022-03-31	-2,20	-2,20
2021-12-31	-1,68	-1,68
2021-09-30	-1,00	-1,00
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-1,33	-1,33
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-0,97	-0,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 706,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to -126,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to -45,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	706,34	-126,90	-45,09
2025-03-31	658,14	-129,77	-39,31
2024-12-31	429,75	-159,08	-37,88
2024-09-30	461,86	-158,86	-46,59
2024-06-30	307,27	-165,27	-38,86
2024-03-31	34,34	-153,17	274,78
2023-12-31	161,20	-141,18	285,66
2023-09-30	-181,47	-157,84	303,74
2023-06-30	-350,25	-158,52	508,34
2023-03-31	-344,80	-170,39	345,97
2022-12-31	-350,09	-163,81	345,53
2022-09-30	-357,43	-148,23	330,85
2022-06-30	-148,38	-152,66	472,57
2022-03-31	1,18	-149,66	110,26
2021-12-31	127,56	-152,09	62,34
2021-09-30	56,29	224,72	180,58
2021-06-30	-226,26	232,71	164,44
2021-03-31	-284,90	231,84	366,61
2020-12-31	-352,20	231,82	405,80
2020-09-30	-180,19	-168,02	391,34

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 278,88.
p/książka dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 8,35.
p/tbv dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 8,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	278,88	8,35	8,35
2025-03-31	789,42	7,00	16,12
2024-12-31	119,26	2,71	6,43
2024-09-30	-204,79	3,44	8,10
2024-06-30	-27,91	2,93	7,00
2024-03-31	-9,41	2,91	6,85
2023-12-31	-5,05	2,48	6,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-11,05	2,39	5,11
2021-12-31	-17,75	1,84	3,41
2021-09-30	-173,27	3,42	19,99
2021-06-30	-93,03	1,84	10,73
2021-03-31	-8,53	1,80	9,65
2020-12-31	-9,63	1,61	6,02
2020-09-30	-10,97	1,79	16,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	-0,03
2025-03-31	0,00	-0,04
2024-12-31	-0,01	-0,13
2024-09-30	-0,04	-0,12
2024-06-30	-0,04	-0,13
2024-03-31	-0,14	-0,16
2023-12-31	-0,22	-0,18
2023-09-30	-0,22	-0,14
2023-06-30	-0,25	-0,15
2023-03-31	-0,25	-0,16
2022-12-31	-0,20	-0,10
2022-09-30	-0,32	-0,17
2022-06-30	-0,33	-0,18
2022-03-31	-0,11	-0,07
2021-12-31	-0,09	-0,07
2021-09-30	-0,01	-0,03
2021-06-30	-0,02	-0,08
2021-03-31	-0,13	-0,09
2020-12-31	-0,12	-0,08
2020-09-30	-0,07	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,29.
okroiczny dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,02	0,29	0,40
2025-03-31	0,00	0,01	0,01	0,15	0,29
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	0,15	0,29
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,01	0,06	0,21
2024-06-30	-0,02	-0,14	-0,06	0,09	0,02
2024-03-31	-0,06	-0,34	-0,21	0,20	0,11
2023-12-31	-0,10	-0,47	-0,33	-0,02	-0,13
2023-09-30	-0,12	-0,65	-0,35	-0,00	-0,24
2023-06-30	-0,13	-0,65	-0,32	-0,00	-0,22
2023-03-31	-0,12	-0,65	-0,58	-0,17	-0,36
2022-12-31	-0,12	-0,41	-0,34	-0,13	-0,24
2022-09-30	-0,11	-0,41	-0,34	-0,13	-0,24
2022-06-30	-0,08	-0,66	-0,35	0,12	-0,11
2022-03-31	-0,05	-0,47	-0,24	-0,05	0,00
2021-12-31	-0,03	-0,30	-0,15	0,00	0,03
2021-09-30	-0,03	-0,20	-0,07	0,25	-0,17
2021-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,13	-0,17
2021-03-31	-0,04	-0,21	-0,09	0,20	-0,18
2020-12-31	-0,03	-0,17	-0,08	0,16	-0,21
2020-09-30	-0,03	-0,17	-0,06	0,01	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Nordex SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,00	0,03
2025-03-31	0,20	0,00	0,02
2024-12-31	0,19	0,00	0,01
2024-09-30	0,18	-0,00	0,01
2024-06-30	0,17	-0,01	-0,00
2024-03-31	0,15	-0,05	-0,03
2023-12-31	0,10	-0,07	-0,08
2023-09-30	0,08	-0,08	-0,09
2023-06-30	0,07	-0,08	-0,09
2023-03-31	0,09	-0,09	-0,11
2022-12-31	0,11	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,12	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,23	-0,09	-0,07
2022-03-31	0,15	-0,06	0,07
2021-12-31	0,15	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,13	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,13	-0,00	-0,05
2021-03-31	0,12	-0,03	-0,16
2020-12-31	0,11	-0,03	-0,09
2020-09-30	0,13	-0,02	-0,07