ND4 Analiza finansowa akcji - Odfjell Technology Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Odfjell Technology Ltd. z siedzibą w Norwegii działa głównie w sektorze energetycznym, specjalizując się w usługach związanych z polami naftowymi. Firma koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie odwiertów na morzu, usług odwiertów i inżynierii. Kluczowe projekty często obejmują innowacyjne usługi interwencyjne w studniach i sprzęt wiertniczy, które kładą nacisk na bezpieczeństwo i wydajność. Firma wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i rozległe doświadczenie branżowe, aby zaspokoić potrzeby światowych rynków ropy i gazu, zapewniając zgodność z normami środowiskowymi i zwiększając wskaźniki odzysku zasobów. W ten sposób Odfjell Technology nadal mocno angażuje się w postęp technologiczny i doskonałość operacyjną, pozycjonując się jako lider w konkurencyjnej branży usług związanych z polami naftowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 5 473,50. MM.
dochód operacyjny dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 457,30. MM.
dochód netto dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 280,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	5 473,50	457,30	280,70
2024-12-31	5 426,90	458,40	253,20
2024-09-30	5 318,20	490,00	315,10
2024-06-30	5 259,00	500,60	361,30
2024-03-31	5 159,10	482,50	352,30
2023-12-31	5 021,40	464,50	344,20
2023-09-30	4 810,90	472,70	317,00
2023-06-30	4 531,20	447,30	275,90
2023-03-31	4 194,30	429,20	203,90
2022-12-31	3 885,00	379,00	253,00
2022-09-30	3 581,60	316,40	186,80
2022-06-30	3 338,90	242,70	162,10
2022-03-31	3 115,80	156,20	199,00
2021-12-31	2 948,20	118,50	116,50
2020-12-31	273,28	16,65	15,25

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	6,42	6,24
2024-09-30	7,98	7,77
2024-06-30	9,16	8,91
2024-03-31	8,93	8,71
2023-12-31	8,72	8,53
2023-09-30	8,03	7,90
2023-06-30	6,99	6,92
2023-03-31	5,17	5,15
2022-12-31	6,41	6,41
2022-09-30	4,73	4,73
2022-06-30	4,11	4,10
2022-03-31	5,04	5,04
2021-12-31	2,95	2,95
2020-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 569,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to -454,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to -285,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	569,30	-454,30	-285,10
2024-12-31	519,70	-375,20	-253,60
2024-09-30	799,90	-304,70	-486,10
2024-06-30	673,60	-280,30	-415,50
2024-03-31	659,90	-249,30	-425,80
2023-12-31	698,00	-221,90	-395,10
2023-09-30	446,50	-288,30	-99,40
2023-06-30	571,10	-333,90	-72,60
2023-03-31	518,30	-350,70	-20,80
2022-12-31	567,70	-2 705,40	2 200,20
2022-09-30	490,10	-2 912,00	2 622,50
2022-06-30	400,20	-2 826,60	2 664,60
2022-03-31	391,90	-2 794,30	2 375,70
2021-12-31	369,10	-437,70	445,70
2020-12-31	54,56	-22,01	-25,22

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,26.
roic dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,26	0,10	-0,03	0,20
2024-12-31	0,09	0,24	0,13	0,01	0,32
2024-09-30	0,08	0,29	0,14	-0,02	0,26
2024-06-30	0,10	0,38	0,15	-0,00	0,28
2024-03-31	0,11	0,44	0,15	0,04	0,30
2023-12-31	0,11	0,40	0,12	0,03	0,17
2023-09-30	0,10	0,43	0,11	0,08	0,22
2023-06-30	0,07	0,43	0,11	0,08	0,22
2023-03-31	0,10	0,45	0,09	0,07	0,22
2022-12-31			0,09	0,13	0,25
2022-09-30			0,09	0,13	0,25
2022-06-30	0,51	0,56	0,08	0,14	0,21
2022-03-31	0,51	0,63	0,10	-0,02	0,19
2021-12-31	0,03	0,04	0,02	0,07	0,07
2020-12-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Odfjell Technology Ltd. od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,05	0,09
2024-12-31	1,00	0,06	0,09
2024-09-30	1,00	0,07	0,10
2024-06-30	1,00	0,07	0,09
2024-03-31	1,00	0,07	0,10
2023-12-31	1,00	0,07	0,10
2023-09-30	1,00	0,06	0,10
2023-06-30	1,00	0,06	0,10
2023-03-31	1,00	0,05	0,10
2022-12-31	1,00	0,05	0,08
2022-09-30	1,00	0,05	0,08
2022-06-30	1,00	0,05	0,07
2022-03-31	1,00	0,06	0,05
2021-12-31	1,00	0,04	0,04
2020-12-31	1,00	0,05	0,06