NB5 Analiza finansowa akcji - Nitto Boseki Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Nitto Boseki Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa głównie w branży tekstylnej i włókien chemicznych. Założona w 1918 roku firma rozszerzyła swoje portfolio o różnorodną gamę produktów i usług skupionych wokół produktów z włókna szklanego, które są integralną częścią różnych zastosowań przemysłowych, w tym elektroniki i budownictwa. Nitto Boseki zajmuje się również produkcją i sprzedażą sprzętu ochrony środowiska, środków farmaceutycznych i aparatury medycznej, podkreślając swoje podejście adaptacyjne w ramach swoich podstawowych kompetencji. Do godnych uwagi projektów należy rozwój zaawansowanych technologii usuwania azbestu i ich zaangażowanie w obszarze ekologicznym z systemami oczyszczania powietrza i wody. Ta ekspansja i innowacje są zgodne z zaangażowaniem firmy we wspieranie zrównoważonego społeczeństwa poprzez wyspecjalizowaną ofertę.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 111 151,00. MM.
dochód operacyjny dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16 836,00. MM.
dochód netto dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 733,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	111 151,00	16 836,00	12 733,00
2025-03-31	109 035,00	16 445,00	12 837,00
2024-12-31	106 732,00	14 496,00	11 351,00
2024-09-30	103 570,00	12 615,00	9 191,00
2024-06-30	99 071,00	11 411,00	9 488,00
2024-03-31	93 253,00	8 389,00	7 296,00
2023-12-31	86 808,00	4 738,00	327,00
2023-09-30	83 226,00	3 403,00	-1 186,00
2023-06-30	83 999,00	3 152,00	-956,00
2023-03-31	87 529,00	4 880,00	2 772,00
2022-12-31	90 693,00	7 459,00	9 336,00
2022-09-30	90 002,00	7 933,00	11 651,00
2022-06-30	87 360,00	8 188,00	10 491,00
2022-03-31	84 051,00	7 269,00	6 519,00
2021-12-31	82 470,00	7 350,00	5 128,00
2021-09-30	81 533,00	6 993,00	1 654,00
2021-06-30	79 661,00	5 610,00	346,00
2021-03-31	78 727,00	5 965,00	8 100,00
2020-12-31	80 038,00	7 191,00	9 909,00
2020-09-30	81 240,00	7 671,00	12 494,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	311,77	311,77
2024-09-30	252,44	252,44
2024-06-30	260,60	260,60
2024-03-31	200,39
2023-12-31	8,97	8,97
2023-09-30	-32,43	-32,43
2023-06-30	-25,87	-25,87
2023-03-31	73,92
2022-12-31	245,22	245,22
2022-09-30	302,37	302,37
2022-06-30	270,77	270,77
2022-03-31	168,03
2021-12-31	132,17	132,17
2021-09-30	42,63	42,63
2021-06-30	8,92	8,92
2021-03-31	208,77
2020-12-31	255,40	255,40
2020-09-30	322,02	322,02
2020-06-30	344,31	344,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	19 121,00	-11 418,00	-3 277,00
2024-12-31
2024-09-30	15 395,00	-8 284,00	-4 252,00
2024-06-30
2024-03-31	5 057,00	-7 896,00	4 301,00
2023-12-31
2023-09-30	1 399,00	-4 386,00	-3 116,00
2023-06-30
2023-03-31	7 643,00	1 979,00	-7 249,00
2022-12-31
2022-09-30	9 726,00	-6 297,00	-1 310,00
2022-06-30
2022-03-31	6 965,00	-17 305,00	-1 530,00
2021-12-31
2021-09-30	4 964,00	-16 933,00	-766,00
2021-06-30
2021-03-31	7 815,00	-1 867,00	1 862,00
2020-12-31
2020-09-30	12 203,00	-864,00	-2 312,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,07	0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,09
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,02	0,09
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	0,01	0,03
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,05
2023-03-31	0,05	0,03	0,02	0,02	0,05
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,11	0,07	0,02	0,06
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,07	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,04
2021-12-31	0,01	0,05	0,03	-0,08	0,03
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,09	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,13	0,09	0,06	0,08
2020-06-30	0,08	0,14	0,10	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Nitto Boseki Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,12	0,15
2025-03-31	0,36	0,11	0,14
2024-12-31	0,34	0,09	0,12
2024-09-30	0,34	0,10	0,12
2024-06-30	0,33	0,08	0,09
2024-03-31	0,31	0,00	0,05
2023-12-31	0,31	-0,01	0,04
2023-09-30	0,30	-0,01	0,04
2023-06-30	0,31	-0,01	0,04
2023-03-31	0,33	0,03	0,06
2022-12-31	0,33	0,13	0,09
2022-09-30	0,34	0,13	0,09
2022-06-30	0,34	0,12	0,09
2022-03-31	0,34	0,08	0,09
2021-12-31	0,33	0,06	0,09
2021-09-30	0,32	0,02	0,09
2021-06-30	0,32	0,00	0,07
2021-03-31	0,33	0,10	0,08
2020-12-31	0,33	0,12	0,09
2020-09-30	0,34	0,15	0,09
2020-06-30	0,33	0,16	0,10