NAT Analiza finansowa akcji - Napatech A/S (DB) Stock

Przegląd

Napatech A/S z siedzibą w Danii działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na rozwoju i ulepszaniu rozwiązań do zarządzania siecią i bezpieczeństwa. Jako lider rekonfigurowalnych platform obliczeniowych Napatech specjalizuje się w produkcji rozwiązań sprzętowych i programowych mających na celu poprawę wydajności i efektywności dostarczania danych oraz zarządzania siecią. Ich sztandarowe projekty zazwyczaj obejmują zaawansowane inteligentne karty sieciowe oparte na FPGA (Field-Programmable Gate Array) i oprogramowanie, które optymalizuje obsługę danych dla szerokiego spektrum branż, w tym usług finansowych, telekomunikacji i sektorów rządowych. Innowacje te mają na celu umożliwienie firmom skuteczniejszego zarządzania sieciami i ich zabezpieczania, stawiając czoła zarówno obecnym, jak i pojawiającym się wyzwaniom związanym z danymi w złożonych środowiskach cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to 118,72. MM.
dochód operacyjny dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -118,83. MM.
dochód netto dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -115,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	118,72	-118,83	-115,88
2024-12-31	116,41	-115,58	-111,26
2024-09-30	136,81	-92,00	-89,49
2024-06-30	152,45	-67,84	-64,52
2024-03-31	167,12	-44,62	-42,63
2023-12-31	182,67	-32,90	-32,02
2023-09-30	158,52	-43,71	-52,93
2023-06-30	145,85	-57,68	-65,02
2023-03-31	143,49	-59,01	-63,24
2022-12-31	158,63	-46,20	-48,26
2022-09-30	179,69	-19,43	-9,00
2022-06-30	189,96	1,50	11,24
2022-03-31	200,88	18,68	28,47
2021-12-31	195,47	30,04	40,23
2021-09-30	192,96	19,62	24,73
2021-06-30	190,06	15,34	18,07
2021-03-31	192,52	17,22	16,68
2020-12-31	194,23	11,72	9,60
2020-09-30	195,77	9,95	5,62
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-1,15	-1,15
2024-09-30
2024-06-30	-0,71	-0,71
2024-03-31
2023-12-31	-0,36	-0,36
2023-09-30
2023-06-30	-0,77	-0,76
2023-03-31
2022-12-31	-0,58	-0,58
2022-09-30
2022-06-30	0,14	0,13
2022-03-31
2021-12-31	0,48	0,47
2021-09-30	0,30	0,28
2021-06-30	0,22	0,21
2021-03-31
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -123,08. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -13,88. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to 145,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-123,08	-13,88	145,67
2024-12-31	-102,84	-11,14	136,70
2024-09-30	-68,02	-9,73	137,12
2024-06-30	-54,32	-7,69	109,11
2024-03-31	-35,47	-7,62	58,41
2023-12-31	-6,79	-12,69	50,51
2023-09-30	-19,82	-15,64	52,19
2023-06-30	-25,99	-21,94	66,31
2023-03-31	-0,44	-27,92	7,38
2022-12-31	-23,97	-32,74	28,56
2022-09-30	2,43	-39,42	23,78
2022-06-30	30,11	-40,00	8,35
2022-03-31	26,71	-34,89	-0,01
2021-12-31	14,95	-30,95	-8,31
2021-09-30	14,55	-23,66	-21,63
2021-06-30	16,61	-18,65	-28,64
2021-03-31	32,24	-17,70	-36,58
2020-12-31	47,64	-14,02	-33,68
2020-09-30	47,91	-12,54	-16,70
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -0,68.
ikra dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -1,39.
roic dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -0,54.
zdechlak dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,68	-1,39	-0,54	0,11	-0,50
2024-12-31	-0,46	-1,00	-0,40	0,27	-0,31
2024-09-30	-0,33	-0,83	-0,30	0,22	-0,25
2024-06-30	-0,27	-0,63	-0,34	0,12	-0,28
2024-03-31	-0,17	-0,36	-0,20	0,19	-0,04
2023-12-31	-0,30	-0,50	-0,33	0,10	-0,12
2023-09-30	-0,36	-0,55	-0,40	0,11	-0,16
2023-06-30	-0,35	-0,55	-0,45	0,13	-0,18
2023-03-31	-0,27	-0,49	-0,55	-0,18	-0,00
2022-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	-0,08	0,02
2022-09-30	0,07	-0,08	-0,07	-0,09	0,02
2022-06-30	0,19	0,11	0,08	-0,01	0,22
2022-03-31	0,29	0,30	0,20	-0,05	0,19
2021-12-31	0,16	0,45	0,26	-0,15	0,11
2021-09-30	0,17	0,30	0,19	-0,23	0,13
2021-06-30	0,11	0,22	0,14	-0,25	0,13
2021-03-31	0,10	0,22	0,14	-0,20	0,28
2020-12-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,43
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,15	0,41
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,08	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to 0,74.
marża netto dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -0,96.
marża operacyjna dla Napatech A/S od 31 marca 2025 to -0,99.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,74	-0,96	-0,99
2024-12-31	0,69	-0,65	-0,67
2024-09-30	0,72	-0,42	-0,45
2024-06-30	0,74	-0,26	-0,27
2024-03-31	0,78	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,76	-0,33	-0,28
2023-09-30	0,72	-0,45	-0,40
2023-06-30	0,73	-0,45	-0,40
2023-03-31	0,71	-0,44	-0,41
2022-12-31	0,75	-0,05	-0,11
2022-09-30	0,79	-0,05	-0,11
2022-06-30	0,79	0,06	0,01
2022-03-31	0,84	0,14	0,09
2021-12-31	0,83	0,21	0,16
2021-09-30	0,81	0,13	0,10
2021-06-30	0,81	0,10	0,08
2021-03-31	0,80	0,09	0,09
2020-12-31	0,78	0,05	0,05
2020-09-30	0,79	0,03	0,05
2020-06-30	0,82	0,02	0,04