N9J Analiza finansowa akcji - NagaCorp Ltd. (DB) Stock

Przegląd

NagaCorp Ltd. to wiodąca firma z branży hotelarskiej i gier z siedzibą w Kambodży, zajmująca się głównie obsługą zintegrowanych kompleksów hotelowych gier i rozrywki. Założona w 1995 roku firma jest właścicielem i operatorem NagaWorld, największego kurortu kasynowego w Kambodży. Zlokalizowana w Phnom Penh firma NagaWorld działa jako monopolista w promieniu 200 km od stolicy, zapewniając szeroką gamę gier, luksusowe zakwaterowanie, restauracje i obiekty rekreacyjne. NagaCorp rozpoczęła także ambitny projekt ekspansji Naga 3, który ma znacząco zwiększyć swoją pojemność dzięki nowym obszarom gier, hotelom i obiektowi MICE (meetings, motywacje, konwencje i wystawy), wzmacniając swoją dominację na rynku i trajektorię wzrostu w sektorze gier i rozrywki w Azji Południowo-Wschodniej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 528,36. MM.
dochód operacyjny dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 155,15. MM.
dochód netto dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 109,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	528,36	155,15	109,59
2024-09-30	528,96	157,78	101,69
2024-06-30	529,57	160,40	93,80
2024-03-31	515,78	178,32	135,76
2023-12-31	501,98	196,23	177,73
2023-09-30	480,12	172,52	157,63
2023-06-30	458,25	148,80	137,53
2023-03-31	446,91	137,88	122,39
2022-12-31	435,56	126,95	107,25
2022-09-30	371,98	72,66	45,08
2022-06-30	308,39	18,37	-17,09
2022-03-31	261,01	-42,94	-82,06
2021-12-31	213,62	-104,26	-147,02
2021-09-30	422,61	-14,73	-71,29
2021-06-30	631,61	74,80	4,45
2021-03-31	755,14	119,68	53,38
2020-12-31	878,68	164,56	102,30
2020-09-30	1 060,05	246,37	199,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 306,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to -85,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to -448,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	306,62	-85,79	-448,82
2024-09-30	316,46	-297,70	-213,96
2024-06-30	326,31	-509,61	20,90
2024-03-31	307,71	-276,26	-16,47
2023-12-31	289,12	-42,91	-53,83
2023-09-30	277,44	-64,42	-91,07
2023-06-30	265,77	-85,93	-128,32
2023-03-31	286,15	-105,18	-128,57
2022-12-31	306,54	-124,43	-128,83
2022-09-30	249,72	-123,66	-130,72
2022-06-30	192,90	-122,89	-132,62
2022-03-31	114,43	-134,06	-179,17
2021-12-31	35,95	-145,24	-225,73
2021-09-30	22,05	-187,00	-18,80
2021-06-30	8,14	-228,76	188,14
2021-03-31	110,63	-173,73	129,04
2020-12-31	213,12	-118,70	69,95
2020-09-30	399,83	-92,66	-167,13
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,06	0,12
2024-06-30	0,07	0,07	0,07	0,08	0,11
2024-03-31	0,07	0,10	0,07	0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,09	0,05	0,04	0,09
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,11
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	0,02	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,12
2022-12-31	-0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2022-09-30	-0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2022-06-30	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2022-03-31	-0,06	-0,05	-0,04	-0,08	0,05
2021-12-31	0,00	-0,09	-0,07	-0,15	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,08	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,07	0,09
2020-09-30	0,09	0,11	0,08	0,06	0,17
2020-06-30	0,14	0,18	0,13	0,05	0,26
2020-03-31	0,19	0,25	0,18	0,02	0,29

Gross Margins

marża brutto dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,85.
marża netto dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,18.
marża operacyjna dla NagaCorp Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,85	0,18	0,30
2024-09-30	0,85	0,18	0,30
2024-06-30	0,84	0,35	0,40
2024-03-31	0,84	0,35	0,40
2023-12-31	0,83	0,32	0,36
2023-09-30	0,84	0,30	0,32
2023-06-30	0,86	0,30	0,32
2023-03-31	0,86	0,27	0,31
2022-12-31	0,84	0,12	0,21
2022-09-30	0,84	0,12	0,21
2022-06-30	0,67	-0,05	0,06
2022-03-31	0,67	-0,31	-0,16
2021-12-31	0,52	-0,69	-0,49
2021-09-30	0,52	-0,17	-0,03
2021-06-30	0,52	0,01	0,13
2021-03-31	0,50	0,07	0,16
2020-12-31	0,49	0,12	0,19
2020-09-30	0,49	0,19	0,23
2020-06-30	0,49	0,24	0,26
2020-03-31	0,49	0,27	0,30