N88 Analiza finansowa akcji - Siili Solutions Oyj (DB) Stock

Przegląd

Siili Solutions Oyj to fińska firma specjalizująca się w transformacji cyfrowej i usługach zwinnego tworzenia oprogramowania. Jako lider w swojej branży, Siili pomaga organizacjom poruszać się po złożoności technologii, dostarczając dostosowane do potrzeb doradztwo IT i kompleksowe usługi programistyczne. Podstawowa oferta firmy obejmuje doradztwo strategiczne, projektowanie UX/UI, analizę danych i inżynierię rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych i chmurowych. Siili Solutions pracuje nad kluczowymi projektami w różnych sektorach, takich jak motoryzacja, finanse i opieka zdrowotna, mając na celu poprawę cyfrowych doświadczeń klientów i efektywności operacyjnej. Jej wiedza specjalistyczna w tworzeniu spójnych ekosystemów cyfrowych ugruntowała jej pozycję biegłego innowatora w łączeniu tradycyjnych przedsiębiorstw z nowoczesnymi osiągnięciami technologicznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 110,26. MM.
dochód operacyjny dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,45. MM.
dochód netto dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	110,26	2,45	2,38
2025-03-31	111,99	3,43	3,21
2024-12-31	111,90	3,59	3,45
2024-09-30	113,67	4,36	3,06
2024-06-30	116,60	4,87	3,25
2024-03-31	119,88	5,92	3,82
2023-12-31	122,70	6,91	4,99
2023-09-30	122,07	7,29	4,19
2023-06-30	124,75	8,59	4,17
2023-03-31	121,54	9,37	3,96
2022-12-31	118,33	10,15	3,75
2022-09-30	113,88	10,18	5,00
2022-06-30	109,42	10,21	6,25
2022-03-31	104,35	9,03	5,69
2021-12-31	99,28	7,85	5,14
2021-09-30	93,65	7,02	3,52
2021-06-30	88,03	6,18	1,90
2021-03-31	85,67	5,75	3,15
2020-12-31	83,31	5,33	4,40
2020-09-30	83,59	4,98	5,06
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,43	0,43
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,40	0,39
2024-03-31	0,51	0,50
2023-12-31	0,61	0,61
2023-09-30	0,52	0,52
2023-06-30	0,51	0,51
2023-03-31	0,50	0,50
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,90	0,89
2022-03-31	0,81	0,81
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,45	0,45
2020-12-31	0,63	0,63
2020-09-30	0,72	0,72
2020-06-30	0,82	0,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 7,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to -5,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7,38	-5,96	-3,01
2025-03-31	8,94	-11,20	-8,40
2024-12-31	10,75	-10,77	-8,64
2024-09-30	9,32	-10,74	-9,38
2024-06-30	9,04	-11,05	-9,38
2024-03-31	5,69	-3,51	-8,11
2023-12-31	7,49	-5,41	-9,25
2023-09-30	2,80	-7,54	-9,62
2023-06-30	11,06	-9,18	-9,78
2023-03-31	12,77	-7,26	-1,51
2022-12-31	14,48	-5,34	6,75
2022-09-30	13,84	-3,27	5,84
2022-06-30	13,21	-1,19	4,93
2022-03-31	10,81	-7,93	4,99
2021-12-31	8,41	-14,66	5,04
2021-09-30	8,04	-14,44	6,23
2021-06-30	7,67	-14,21	7,42
2021-03-31	8,94	-4,98	1,37
2020-12-31	10,21	4,25	-4,69
2020-09-30	9,92	4,21	-3,79
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 15,71.
p/książka dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,19.
p/tbv dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 70,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,71	1,19	70,97
2025-03-31	13,83	1,15	23,26
2024-12-31	14,46	1,10	366,06
2024-09-30	19,43	1,58	-258,66
2024-06-30	12,53	1,48	52,54
2024-03-31	15,23	1,80	63,86
2023-12-31	12,18	1,26	-50,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,83	1,28	8,52
2021-12-31	9,79	2,02	-5,01
2021-09-30	14,24	2,02	-4,99
2021-06-30	26,32	2,30	-3,41
2021-03-31	15,90	2,30	-3,41
2020-12-31	11,39	2,32	618,79
2020-09-30	9,90	2,32	618,79
2020-06-30	8,76	2,01	-22,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,06	0,10
2024-09-30	0,05	0,08
2024-06-30	0,11	0,07
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,11	0,07
2023-09-30	0,07	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,17	0,14
2021-12-31	0,11	0,09
2021-09-30	0,09	0,08
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,16	0,10
2020-09-30	0,16	0,11
2020-06-30	0,15	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,17.
okroiczny dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,17	0,14
2025-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,14	0,18
2024-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,18	0,15
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,19	0,15
2024-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,11	0,11
2024-03-31	0,05	0,12	0,08	-0,11	0,11
2023-12-31			0,06	-0,20	0,04
2023-09-30			0,06	-0,11	0,15
2023-06-30		0,11	0,09	-0,17
2023-03-31		0,10	0,09	0,09
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,07	0,26	0,08	0,11	0,15
2021-12-31	0,08	0,24	0,09	-0,02	0,15
2021-09-30	0,06	0,16	0,06	-0,00	0,14
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,13	0,05	0,09	0,15
2020-12-31	0,08	0,21	0,12	0,26	0,28
2020-09-30	0,09	0,25	0,14	0,28	0,27
2020-06-30	0,11	0,30	0,13	0,25	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Siili Solutions Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,03	0,03
2025-03-31	0,18	0,03	0,03
2024-12-31	0,18	0,03	0,04
2024-09-30	0,18	0,03	0,04
2024-06-30	0,20	0,04	0,06
2024-03-31	0,20	0,04	0,06
2023-12-31	0,20	0,03	0,06
2023-09-30	0,21	0,03	0,07
2023-06-30		0,03	0,07
2023-03-31		0,03	0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,09
2022-06-30		0,00	0,09
2022-03-31	0,22	0,05	0,09
2021-12-31	0,21	0,05	0,08
2021-09-30	0,20	0,04	0,07
2021-06-30	0,20	0,02	0,07
2021-03-31	0,20	0,04	0,07
2020-12-31	0,19	0,05	0,06
2020-09-30	0,19	0,06	0,06
2020-06-30	0,19	0,07	0,06