N3Y Analiza finansowa akcji - Nine Dragons Paper (Holdings) Limited (DB) Stock

Przegląd

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited z siedzibą w Hongkongu w Chinach jest wiodącym graczem w branży produkcji papieru. Firma specjalizuje się w produkcji różnych produktów papierowych, w tym tektury falistej szeroko stosowanej w rozwiązaniach opakowaniowych oraz papieru drukarskiego i piśmiennego pochodzącego z recyklingu. Założona w 1995 roku firma Nine Dragons Paper znacznie rozszerzyła swoją działalność w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, umacniając swoją pozycję poprzez strategiczne przejęcia i inwestycje od podstaw w celu zwiększenia swoich mocy produkcyjnych i praktyk zrównoważonego rozwoju. Koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii w celu usprawnienia procesów recyklingu i zmniejszenia śladu środowiskowego, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie opakowań w obliczu zmieniającej się dynamiki światowego handlu i przepisów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 62 349,75. MM.
dochód operacyjny dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 3 109,11. MM.
dochód netto dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 1 149,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	62 349,75	3 109,11	1 149,01
2024-09-30	60 923,06	2 936,20	960,68
2024-06-30	59 496,36	2 763,30	772,35
2024-03-31	57 824,51	1 550,19	35,10
2023-12-31	56 152,65	366,01	-702,14
2023-09-30	56 446,04	-686,94	-1 542,76
2023-06-30	56 739,44	-1 739,89	-2 383,38
2023-03-31	59 002,11	-896,98	-1 635,77
2022-12-31	61 264,79	-54,07	-888,16
2022-09-30	62 901,45	1 834,41	1 193,60
2022-06-30	64 538,10	3 722,88	3 275,36
2022-03-31	64 848,43	5 153,90	4 574,62
2021-12-31	65 158,76	6 584,92	5 873,88
2021-09-30	63 366,41	7 596,99	6 487,51
2021-06-30	61 574,06	8 609,06	7 101,14
2021-03-31	57 483,07	8 178,97	6 496,45
2020-12-31	53 392,07	7 748,88	5 891,76
2020-09-30	52 366,63	6 981,33	5 030,11
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.
zysk na akcję rozwodniony dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	-0,15	-0,15
2023-09-30	-0,33	-0,33
2023-06-30	-0,51	-0,51
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-0,19	-0,19
2022-09-30	0,25	0,26
2022-06-30	0,70	0,70
2022-03-31	0,97	0,98
2021-12-31	1,25	1,25
2021-09-30	1,38	1,38
2021-06-30	1,51	1,51
2021-03-31	1,38	1,38
2020-12-31	1,26	1,25
2020-09-30	1,07	1,07
2020-06-30	0,89	0,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 5 984,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to -12 871,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 11 267,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5 984,68	-12 871,07	11 267,29
2024-09-30	2 595,24	-12 763,52	12 466,76
2024-06-30	-794,20	-12 655,97	13 666,23
2024-03-31	449,68	-13 008,38	12 146,13
2023-12-31	1 693,56	-13 360,78	10 626,04
2023-09-30	4 309,03	-15 392,40	10 881,26
2023-06-30	6 924,49	-17 424,03	11 136,47
2023-03-31	4 742,43	-17 314,08	12 973,40
2022-12-31	2 560,37	-17 204,14	14 810,33
2022-09-30	2 795,43	-14 762,85	11 865,48
2022-06-30	3 030,50	-12 321,55	8 920,62
2022-03-31	2 800,37	-10 773,58	8 564,58
2021-12-31	2 570,25	-9 225,60	8 208,55
2021-09-30	2 543,51	-7 430,61	7 919,03
2021-06-30	2 516,77	-5 635,61	7 629,51
2021-03-31	3 711,65	-4 543,62	3 021,15
2020-12-31	4 906,53	-3 451,63	-1 587,21
2020-09-30	6 927,62	-3 979,35	-4 405,06
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,01
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2024-06-30	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,07
2023-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,01	0,07
2023-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,03	0,01	-0,00	0,03
2022-09-30	0,03	0,03	0,01	-0,00	0,03
2022-06-30	0,06	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,03
2021-12-31	0,09	0,13	0,07	0,02	0,03
2021-09-30	0,08	0,15	0,08	0,04	0,03
2021-06-30	0,09	0,17	0,09	0,06	0,03
2021-03-31	0,08	0,16	0,08	0,03	0,05
2020-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,08
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,02	0,10
2020-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża netto dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Nine Dragons Paper (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,10	0,01	0,05
2024-09-30	0,10	0,01	0,05
2024-06-30	0,06	-0,01	0,01
2024-03-31	0,06	-0,01	0,01
2023-12-31	0,04	-0,03	-0,01
2023-09-30	0,03	-0,04	-0,03
2023-06-30	0,05	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,05	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,11	0,02	0,03
2022-09-30	0,11	0,02	0,03
2022-06-30	0,15	0,05	0,06
2022-03-31	0,15	0,07	0,08
2021-12-31	0,19	0,09	0,10
2021-09-30	0,19	0,10	0,12
2021-06-30	0,19	0,12	0,14
2021-03-31	0,19	0,11	0,14
2020-12-31	0,20	0,11	0,15
2020-09-30	0,19	0,10	0,13
2020-06-30	0,18	0,08	0,12