N33 Analiza finansowa akcji - NP3 Fastigheter AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

NP3 Fastigheter AB to szwedzka firma z branży nieruchomości, która specjalizuje się w posiadaniu, zarządzaniu i wynajmie nieruchomości. Jej działalność koncentruje się przede wszystkim na obiektach komercyjnych w północnej i środkowej części Szwecji, a jej celem są powierzchnie przemysłowe, magazynowe, biurowe i handlowe. Spółka prowadzi unikalny model biznesowy skupiony na pozyskiwaniu, rozwoju i optymalizacji nieruchomości średniej wielkości, głównie w wybranych obszarach wzrostu. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują znaczące działania w zakresie zarządzania aktywami, w tym działania zwiększające wartość, takie jak przebudowa i ponowny wynajem nabytych nieruchomości. Strategiczne podejście NP3 Fastigheter AB zapewnia ciągłą ewolucję portfela nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb rynku, pozycjonując firmę jako znaczącego i szybko reagującego gracza w szwedzkiej branży nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 129,00. MM.
dochód operacyjny dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 545,00. MM.
dochód netto dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 948,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 129,00	1 545,00	948,00
2025-03-31	2 051,00	1 479,00	945,00
2024-12-31	1 992,00	1 426,00	914,00
2024-09-30	1 933,00	1 375,00	409,00
2024-06-30	1 886,00	1 334,00	338,00
2024-03-31	1 844,00	1 303,00	177,00
2023-12-31	1 797,00	1 280,00	-62,00
2023-09-30	1 741,00	1 242,00	111,00
2023-06-30	1 694,00	1 192,00	300,00
2023-03-31	1 632,00	1 143,00	790,00
2022-12-31	1 551,00	1 080,00	1 224,00
2022-09-30	1 486,00	1 031,00	2 121,00
2022-06-30	1 398,00	967,00	2 186,00
2022-03-31	1 311,00	904,00	2 081,00
2021-12-31	1 238,00	856,00	2 017,00
2021-09-30	1 177,00	819,00	1 403,00
2021-06-30	1 141,00	794,00	1 254,00
2021-03-31	1 116,00	772,00	942,00
2020-12-31	1 091,00	764,00	659,00
2020-09-30	1 071,00	737,00	776,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,17
2024-09-30	5,75	5,75
2024-06-30
2024-03-31	1,76	1,76
2023-12-31	-2,43
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	4,04	3,99
2023-03-31	13,00	12,86
2022-12-31	21,05	20,83
2022-09-30	37,52	37,08
2022-06-30	38,76	38,30
2022-03-31	36,89	36,45
2021-12-31	35,83	35,40
2021-09-30	24,65	24,32
2021-06-30	21,99	21,70
2021-03-31	16,31	16,09
2020-12-31	11,13	10,98
2020-09-30	13,32	13,22
2020-06-30	12,97	12,87
2020-03-31	13,29	13,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 995,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3 352,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 288,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	995,00	-3 352,00	2 288,00
2025-03-31	842,00	-2 647,00	1 921,00
2024-12-31	864,00	-2 501,00	1 551,00
2024-09-30	597,00	-568,00	67,00
2024-06-30	568,00	-437,00	-120,00
2024-03-31	617,00	-636,00	105,00
2023-12-31	563,00	-632,00	48,00
2023-09-30	666,00	-733,00	115,00
2023-06-30	693,00	-1 011,00	418,00
2023-03-31	745,00	-2 024,00	798,00
2022-12-31	723,00	-2 348,00	1 561,00
2022-09-30	678,00	-4 037,00	2 977,00
2022-06-30	658,00	-3 869,00	3 176,00
2022-03-31	552,00	-3 551,00	3 287,00
2021-12-31	571,00	-3 242,00	2 835,00
2021-09-30	606,00	-1 827,00	1 185,00
2021-06-30	552,00	-1 831,00	1 334,00
2021-03-31	563,00	-981,00	657,00
2020-12-31	545,00	-1 159,00	526,00
2020-09-30	486,00	-993,00	747,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,12	0,04	0,01	0,04
2025-03-31	0,04		0,04	-0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,12	0,02	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,05	0,01	0,00	0,03
2024-06-30	0,01		0,01	0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,03
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,03
2023-06-30	0,04	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,06	0,11	0,04	-0,02	0,04
2022-12-31	0,13	0,37	0,11	-0,02	0,03
2022-09-30	0,14	0,37	0,11	-0,02	0,03
2022-06-30	0,14	0,40	0,12	-0,00	0,04
2022-03-31	0,14	0,41	0,12	0,02	0,03
2021-12-31	0,11	0,43	0,13	0,01	0,04
2021-09-30	0,11	0,32	0,10	-0,00	0,04
2021-06-30	0,10	0,29	0,09	0,00	0,04
2021-03-31	0,08	0,22	0,07	0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,16	0,05	-0,01	0,04
2020-09-30	0,07	0,21	0,06	0,02	0,04
2020-06-30	0,07	0,21	0,07	-0,01	0,04
2020-03-31	0,07	0,22	0,07	-0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża operacyjna dla NP3 Fastigheter AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,46	0,72
2025-03-31	0,76	0,46	0,72
2024-12-31	0,75	0,22	0,70
2024-09-30	0,74	0,10	0,70
2024-06-30	0,74	0,10	0,70
2024-03-31	0,75	-0,03	0,71
2023-12-31	0,75	0,06	0,71
2023-09-30	0,75	0,18	0,70
2023-06-30	0,74	0,18	0,71
2023-03-31	0,74	0,48	0,70
2022-12-31	0,74	1,43	0,69
2022-09-30	0,74	1,40	0,70
2022-06-30	0,74	1,51	0,70
2022-03-31	0,74	1,54	0,70
2021-12-31	0,74	1,63	0,69
2021-09-30	0,74	1,18	0,70
2021-06-30	0,74	1,09	0,70
2021-03-31	0,74	0,84	0,69
2020-12-31	0,75	0,60	0,70
2020-09-30	0,74	0,72	0,69
2020-06-30	0,73	0,71	0,68
2020-03-31	0,72	0,75	0,68