N2V Analiza finansowa akcji - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako specjalistyczny sprzedawca detaliczny w branży spożywczej, koncentrując się głównie na produktach naturalnych i organicznych. Założona w 1955 roku firma rozrosła się i obecnie prowadzi liczne sklepy w kilku stanach USA, oferując szeroką gamę produktów, w tym produkty organiczne, suplementy diety, produkty do pielęgnacji ciała i artykuły gospodarstwa domowego. Zaangażowana w zrównoważone i etyczne zaopatrzenie, Natural Grocers kładzie duży nacisk na produkty niezawierające GMO i praktyki przyjazne dla środowiska. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj koncentrują się na poszerzaniu zasięgu sklepu, ulepszaniu możliwości handlu elektronicznego i reagowaniu na trendy konsumenckie w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się rynku sprzedaży detalicznej produktów organicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 317,36. MM.
dochód operacyjny dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 60,05. MM.
dochód netto dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 317,36	60,05	43,65
2025-03-31	1 297,73	57,71	41,26
2024-12-31	1 270,06	51,72	36,12
2024-09-30	1 241,59	49,18	33,94
2024-06-30	1 214,00	43,84	30,80
2024-03-31	1 186,71	39,74	28,67
2023-12-31	1 161,86	37,35	26,59
2023-09-30	1 140,57	32,97	23,24
2023-06-30	1 119,70	31,28	19,52
2023-03-31	1 104,22	27,79	16,38
2022-12-31	1 092,79	27,45	16,86
2022-09-30	1 089,62	33,05	21,36
2022-06-30	1 088,07	37,10	26,42
2022-03-31	1 080,38	38,50	27,52
2021-12-31	1 067,76	36,25	25,86
2021-09-30	1 055,52	29,43	20,58
2021-06-30	1 047,05	24,53	17,10
2021-03-31	1 053,53	24,16	16,76
2020-12-31	1 071,86	30,71	21,77
2020-09-30	1 036,84	28,35	20,01
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,58	1,56
2024-09-30	1,49	1,47
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,26	1,25
2023-12-31	1,17	1,17
2023-09-30	1,02	1,02
2023-06-30	0,86	0,86
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,74	0,74
2022-09-30	0,94	0,94
2022-06-30	1,17	1,16
2022-03-31	1,22	1,21
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,74	0,75
2020-12-31	0,97	0,97
2020-09-30	0,89	0,89
2020-06-30	0,78	0,78
2020-03-31	0,67	0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to -35,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	64,16	-29,73	-35,16
2025-03-31	73,66	-31,97	-31,45
2024-12-31	59,82	-36,21	-30,91
2024-09-30	73,76	-38,60	-44,63
2024-06-30	77,73	-45,46	-26,93
2024-03-31	66,60	-42,70	-31,90
2023-12-31	60,02	-38,48	-24,86
2023-09-30	64,61	-37,95	-20,35
2023-06-30	46,35	-37,42	-20,26
2023-03-31	46,97	-36,61	-20,28
2022-12-31	48,84	-37,10	-20,10
2022-09-30	39,69	-31,14	-20,19
2022-06-30	52,37	-28,98	-18,00
2022-03-31	64,16	-30,51	-25,73
2021-12-31	53,60	-29,37	-23,59
2021-09-30	53,88	-27,75	-30,98
2021-06-30	36,06	-20,88	-30,51
2021-03-31	30,45	-18,97	-19,88
2020-12-31	68,37	-21,28	-27,58
2020-09-30	66,50	-29,56	-14,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,26	0,08	0,02	0,14
2025-03-31	0,06	0,23	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,23	0,06	-0,02	0,14
2024-09-30	0,05	0,20	0,06	0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,13
2024-03-31	0,04	0,17	0,05	-0,01	0,11
2023-12-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,13	0,04	-0,02	0,08
2023-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-09-30	0,04	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,04	0,19	0,05	0,01	0,09
2022-03-31	0,04	0,21	0,05	0,01	0,12
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,07
2021-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,07
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,13	0,03	0,04	0,12
2020-06-30	0,06	0,11	0,03	0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,03	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,03	0,04
2025-03-31	0,33	0,03	0,04
2024-12-31	0,29	0,03	0,04
2024-09-30	0,33	0,03	0,04
2024-06-30	0,33	0,02	0,03
2024-03-31	0,34	0,02	0,03
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,03
2023-06-30	0,33	0,02	0,03
2023-03-31	0,32	0,01	0,03
2022-12-31	0,28	0,02	0,03
2022-09-30	0,32	0,02	0,03
2022-06-30	0,33	0,02	0,03
2022-03-31	0,32	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,02	0,03
2021-09-30	0,32	0,02	0,03
2021-06-30	0,32	0,02	0,02
2021-03-31	0,32	0,02	0,02
2020-12-31	0,32	0,02	0,03
2020-09-30	0,27	0,02	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,29	0,02	0,02