MZB Analiza finansowa akcji - Mexco Energy Corporation (DB) Stock

Przegląd

Mexco Energy Corporation to niezależna firma naftowo-gazowa z siedzibą w Midland w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Firma zajmuje się przede wszystkim nabywaniem, poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż ropy i gazu w całych Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na działalność w Basenie Permu w zachodnim Teksasie i południowo-wschodnim Nowym Meksyku. Mexco Energy działa poprzez nabywanie sprawdzonych, zagospodarowanych nieruchomości, jednocześnie dążąc do maksymalizacji poziomu produkcji i ilości rezerwowych. Strategiczne podejście korporacji koncentruje się na wykorzystaniu istniejących zasobów naftowych i gazowych, przy jednoczesnej ciągłej ocenie potencjalnych uzupełnień do swojego portfela, zapewniając w ten sposób trwały wzrost i rentowność w sektorze energetycznym. Strategia ta zapewniła Mexco Energy pozycję kluczowego gracza na amerykańskim rynku energii, zachowującego równowagę pomiędzy rozwojem a strategicznymi przejęciami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,44. MM.
dochód operacyjny dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,91. MM.
dochód netto dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,44	1,91	1,66
2025-03-31	7,36	1,95	1,71
2024-12-31	7,16	1,67	1,34
2024-09-30	6,93	1,74	1,22
2024-06-30	6,58	1,65	1,17
2024-03-31	6,60	1,84	1,34
2023-12-31	7,01	2,35	1,99
2023-09-30	7,94	3,15	2,89
2023-06-30	8,86	4,07	3,83
2023-03-31	9,56	4,83	4,66
2022-12-31	9,53	4,93	4,75
2022-09-30	8,54	4,43	4,26
2022-06-30	7,77	3,91	3,76
2022-03-31	6,59	2,98	2,86
2021-12-31	5,51	2,37	2,27
2021-09-30	4,61	1,58	1,60
2021-06-30	3,69	0,83	0,85
2021-03-31	2,80	0,14	0,16
2020-12-31	2,35	-0,28	-0,26
2020-09-30	2,42	-0,26	-0,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,63
2024-09-30	0,58	0,57
2024-06-30	0,56	0,55
2024-03-31
2023-12-31	0,94	0,91
2023-09-30	1,35	1,32
2023-06-30	1,79	1,73
2023-03-31	2,17	2,11
2022-12-31	2,22	2,15
2022-09-30	1,99	1,93
2022-06-30	1,77	1,72
2022-03-31	1,36	1,32
2021-12-31	1,09	1,07
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,41	0,42
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,17	-0,17
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4,55	-3,80	-0,72
2025-03-31	4,27	-4,15	-0,83
2024-12-31	4,00	-5,72	-0,95
2024-09-30	4,01	-3,94	-1,08
2024-06-30	3,90	-3,87	-0,89
2024-03-31	4,43	-3,42	-0,78
2023-12-31	5,54	-1,84	-0,75
2023-09-30	5,53	-2,73	-0,78
2023-06-30	6,64	-3,38	-0,42
2023-03-31	6,52	-5,44	-0,21
2022-12-31	5,37	-5,66	0,04
2022-09-30	5,58	-5,41	0,30
2022-06-30	4,57	-3,74	-0,38
2022-03-31	3,74	-1,71	-0,72
2021-12-31	3,07	-1,59	-0,64
2021-09-30	2,13	-1,35	-0,75
2021-06-30	1,31	-1,43	0,15
2021-03-31	0,71	-1,39	0,70
2020-12-31	0,69	-1,44	0,72
2020-09-30	0,69	-1,42	0,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,09	0,09	-0,04	0,23
2025-03-31	0,07	0,10	0,07	-0,15	0,22
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,06	0,23
2024-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,05	0,22
2024-06-30	0,11	0,12	0,11	0,17	0,32
2024-03-31	0,12	0,12	0,11	0,17	0,32
2023-12-31	0,18	0,19	0,17	0,12	0,32
2023-09-30	0,26	0,28	0,22	0,17	0,39
2023-06-30	0,32	0,28	0,22	0,17	0,39
2023-03-31	0,36	0,38	0,28	0,05	0,39
2022-12-31	0,38	0,42	0,29	0,03	0,37
2022-09-30	0,34	0,37	0,29	0,03	0,37
2022-06-30	0,26	0,41	0,28	0,03	0,33
2022-03-31	0,21	0,32	0,23	0,11	0,30
2021-12-31	0,16	0,28	0,20	0,08	0,21
2021-09-30	0,16	0,20	0,14	0,00	0,13
2021-06-30	0,08	0,11	0,08	0,00	0,13
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,07
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Mexco Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,23	0,27
2025-03-31	0,76	0,19	0,23
2024-12-31	0,76	0,18	0,25
2024-09-30	0,75	0,18	0,25
2024-06-30	0,78	0,28	0,33
2024-03-31	0,78	0,28	0,33
2023-12-31	0,79	0,36	0,40
2023-09-30	0,82	0,43	0,46
2023-06-30	0,82	0,43	0,46
2023-03-31	0,82	0,49	0,51
2022-12-31	0,82	0,50	0,50
2022-09-30	0,81	0,50	0,50
2022-06-30	0,81	0,48	0,49
2022-03-31	0,79	0,43	0,44
2021-12-31	0,76	0,41	0,42
2021-09-30	0,74	0,35	0,34
2021-06-30	0,74	0,23	0,22
2021-03-31	0,69	0,06	0,05
2020-12-31	0,64	-0,11	-0,11
2020-09-30	0,65	-0,13	-0,10
2020-06-30	0,64	-0,14	-0,13
2020-03-31	0,67	-0,04	-0,02