MTJ3 Analiza finansowa akcji - KME Group S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

KME Group SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży metalowej, koncentrując się na produkcji i dystrybucji wyrobów z miedzi i jej stopów, w tym arkuszy, taśm, rur, prętów i kształtowników. Firma obsługuje różnorodne sektory, takie jak motoryzacja, elektronika i budownictwo, pozycjonując się jako kluczowy gracz w branży przetwórstwa miedzi. Godne uwagi projekty obejmują rozwój innowacyjnych materiałów ze stopów miedzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności w zastosowaniach zaawansowanych technologii, a także ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez postępy w przyjaznych dla środowiska procesach produkcyjnych. Ten strategiczny kierunek nie tylko podkreśla zaangażowanie KME na rzecz przywództwa technologicznego, ale także jego zdolność reagowania na rosnące obawy środowiskowe w ramach globalnych paradygmatów produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1 587,62. MM.
dochód operacyjny dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -10,02. MM.
dochód netto dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -64,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 587,62	-10,02	-64,88
2024-09-30	1 596,57	-20,39	-76,32
2024-06-30	1 602,73	-19,14	-87,77
2024-03-31	1 748,96	12,78	-64,05
2023-12-31	1 897,99	33,08	-40,34
2023-09-30	2 058,81	47,82	3,72
2023-06-30	2 219,63	62,56	47,77
2023-03-31	1 847,54	31,40	41,61
2022-12-31	1 475,44	0,24	35,46
2022-09-30	911,79	0,81	37,72
2022-06-30	348,14	1,38	39,98
2022-03-31	174,19	-2,85	52,64
2021-12-31	0,24	-7,09	65,31
2021-09-30	5,99	-0,71	51,40
2021-06-30	11,74	5,66	37,50
2021-03-31	11,65	5,68	19,39
2020-12-31	11,55	5,70	1,27
2020-09-30	9,66	2,56	-1,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,38	-0,38
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	-0,14
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,13	0,08
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,15	0,10
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 138,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -44,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -33,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	138,66	-44,26	-33,73
2024-09-30	114,25	-29,86	-74,29
2024-06-30	89,84	-15,46	-114,86
2024-03-31	88,21	-1,95	-112,58
2023-12-31	86,58	11,57	-110,30
2023-09-30	109,70	-24,26	-63,05
2023-06-30	132,81	-60,09	-15,80
2023-03-31	117,86	-77,58	-1,81
2022-12-31	102,91	-95,07	12,18
2022-09-30	82,88	-75,45	-2,79
2022-06-30	62,84	-55,83	-17,75
2022-03-31	63,62	-65,33	-9,02
2021-12-31	64,40	-74,83	-0,29
2021-09-30	44,96	-55,26	-4,42
2021-06-30	25,52	-35,70	-8,55
2021-03-31	7,70	-18,12	-13,62
2020-12-31	-10,11	-0,55	-18,69
2020-09-30	-8,94	-0,51	-18,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -2,11.
p/książka dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,60.
p/tbv dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -1,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,11	0,60	-1,39
2024-09-30	-1,76	0,50	-1,16
2024-06-30	-4,23	0,48	-1,98
2024-03-31	5,70
2023-12-31	44,03	0,46	-1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	40,60	0,42	0,42
2021-09-30	24,44	0,25	0,25
2021-06-30	70,62	0,73	0,73
2021-03-31	75,50	0,73	0,73
2020-12-31	81,02	0,72	0,72
2020-09-30	14 659,40	0,72	0,72
2020-06-30	-72,44	0,65	0,65
2020-03-31	-102,43	0,65	0,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,16.
zysk (3 lata)/ew dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,16	-0,06
2024-09-30	-0,17	-0,05
2024-06-30	-0,07	0,02
2024-03-31	0,18	0,06
2023-12-31	-0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,10	0,06
2022-09-30	0,00	0,06
2022-06-30	0,20	0,07
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,01	0,04
2020-03-31	-0,01	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,05.
ikra dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,18.
roic dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,10.
zdechlak dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,05	-0,18	-0,10	-0,04	0,10
2024-09-30	-0,05	-0,21	-0,10	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,02	-0,11	-0,04	-0,01	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10
2023-09-30			0,04	0,06	0,12
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	0,06	0,12
2023-03-31		0,00	0,00	0,16
2022-12-31	0,06	0,04	0,02	0,12	0,09
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,11	0,08	0,05	0,10	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,13	0,10	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,05.
marża operacyjna dla KME Group S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	-0,05	-0,01
2024-09-30	0,14	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,16	-0,02	0,02
2024-03-31	0,17	0,02	0,03
2023-12-31	0,16	0,00	0,02
2023-09-30	0,17	0,02	0,03
2023-06-30	0,15	0,02	0,03
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,28	0,02	0,05
2022-09-30		0,00	0,05
2022-06-30	0,97	0,10	0,18
2022-03-31		0,00	0,29
2021-12-31	0,86	0,89	0,91
2021-09-30	0,86	0,79	0,86
2021-06-30	0,86	0,35	0,62
2021-03-31	0,86	0,33	0,61
2020-12-31	0,85	0,31	0,60
2020-09-30	0,81	0,00	0,37
2020-06-30	0,72	-0,60	-0,06
2020-03-31	0,74	-0,34	0,10