MTB0 Analiza finansowa akcji - CareCloud, Inc. (DB) Stock

Przegląd

CareCloud, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze technologii medycznych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań opartych na chmurze w celu usprawnienia operacji związanych z opieką zdrowotną, koncentrując się na usprawnieniu zarządzania praktyką, elektronicznej dokumentacji medycznej i zaangażowaniu pacjentów. Znaczący projekt podjęty przez CareCloud obejmuje opracowanie zintegrowanej platformy, która płynnie konsoliduje dane kliniczne, finansowe i operacyjne w celu usprawnienia przepływów pracy i zwiększenia wydajności w różnych praktykach opieki zdrowotnej. Inicjatywa ta wspiera podmioty świadczące opiekę zdrowotną, oferując szczegółowe analizy, funkcje telezdrowia i aplikacje mobilne, zwiększając zarówno wydajność operacyjną, jak i zadowolenie pacjentów. Projekty CareCloud są przykładem ich zaangażowania w innowacje i rozwój cyfrowych rozwiązań zdrowotnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 111,79. MM.
dochód operacyjny dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,03. MM.
dochód netto dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	111,79	12,03	11,27
2025-03-31	112,51	11,40	10,04
2024-12-31	110,84	9,72	7,85
2024-09-30	111,01	5,21	-39,14
2024-06-30	111,75	-0,09	-45,01
2024-03-31	113,02	-3,62	-48,51
2023-12-31	117,06	-4,18	-48,67
2023-09-30	121,18	-1,47	-4,48
2023-06-30	125,62	0,04	-0,68
2023-03-31	133,49	4,04	3,89
2022-12-31	138,83	4,66	5,43
2022-09-30	143,75	4,67	8,46
2022-06-30	148,33	6,28	8,90
2022-03-31	145,17	3,79	5,94
2021-12-31	139,60	2,38	2,84
2021-09-30	134,17	1,08	-0,53
2021-06-30	127,51	-1,49	-3,71
2021-03-31	113,02	-6,40	-8,28
2020-12-31	105,12	-8,03	-8,81
2020-09-30	88,84	-7,43	-8,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,28
2024-09-30	-3,24	-3,24
2024-06-30	-3,64	-3,64
2024-03-31	-3,89	-3,89
2023-12-31	-4,11
2023-09-30	-1,30	-1,30
2023-06-30	-1,06	-1,06
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,67
2022-09-30	-0,46	-0,46
2022-06-30	-0,41	-0,41
2022-03-31	-0,61	-0,61
2021-12-31	-0,77
2021-09-30	-1,04	-1,04
2021-06-30	-1,35	-1,35
2021-03-31	-1,73	-1,73
2020-12-31	-1,79
2020-09-30	-1,66	-1,66
2020-06-30	-1,34	-1,34
2020-03-31	-0,87	-0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,82	-7,44	-9,44
2025-03-31	21,69	-7,05	-11,81
2024-12-31	20,64	-7,41	-11,26
2024-09-30	19,15	-7,43	-15,56
2024-06-30	16,40	-9,01	-12,97
2024-03-31	18,50	-10,44	-12,87
2023-12-31	15,46	-11,61	-13,29
2023-09-30	17,77	-11,97	-4,91
2023-06-30	20,43	-12,22	-11,38
2023-03-31	19,09	-12,01	-9,10
2022-12-31	21,15	-11,77	-7,65
2022-09-30	21,23	-12,42	-12,94
2022-06-30	19,38	-11,77	-6,21
2022-03-31	15,46	-23,72	-2,02
2021-12-31	13,33	-23,15	-0,52
2021-09-30	10,65	-22,55	-1,45
2021-06-30	4,12	-21,31	13,96
2021-03-31	3,95	-19,66	27,77
2020-12-31	-0,89	-31,47	33,42
2020-09-30	-1,47	-30,00	40,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,23	0,17	0,05	0,38
2025-03-31	0,10	0,24	0,15	0,03	0,39
2024-12-31	-0,50	0,19	-0,78	-0,07	0,38
2024-09-30	-0,36	-0,44	-0,86	-0,10	0,31
2024-06-30	-0,37	-0,49	-0,89	-0,07	0,34
2024-03-31	-0,36	-0,48	-0,86	-0,16	0,27
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,01	0,17
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,19
2023-06-30	0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,19
2023-03-31	0,04	0,04	0,03	-0,02	0,17
2022-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,04	0,20
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,04	0,18
2022-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,17
2022-03-31	0,02	0,06	0,05	-0,09	0,13
2021-12-31	-0,00	0,03	0,03	-0,09	0,09
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,12	0,04
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	0,04
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,07	0,11	0,03
2020-12-31	-0,16	-0,21	-0,08	0,01	-0,01
2020-09-30	-0,17	-0,23	-0,08	0,08	-0,01
2020-06-30	-0,15	-0,21	-0,07	0,02	0,01
2020-03-31	-0,06	-0,08	-0,04	-0,06	0,04

Gross Margins

marża brutto dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla CareCloud, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,09	0,10
2025-03-31	0,45	0,07	0,09
2024-12-31	0,43	-0,35	0,05
2024-09-30	0,41	-0,40	-0,00
2024-06-30	0,40	-0,43	-0,03
2024-03-31	0,40	-0,42	-0,03
2023-12-31	0,39	-0,04	-0,02
2023-09-30	0,40	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,40	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,39	0,03	0,02
2022-12-31	0,38	0,06	0,03
2022-09-30	0,37	0,06	0,03
2022-06-30	0,37	0,06	0,05
2022-03-31	0,38	0,04	0,03
2021-12-31	0,39	0,02	0,02
2021-09-30	0,39	-0,00	0,01
2021-06-30	0,39	-0,03	-0,01
2021-03-31	0,39	-0,07	-0,06
2020-12-31	0,38	-0,08	-0,08
2020-09-30	0,38	-0,10	-0,08
2020-06-30	0,38	-0,10	-0,07
2020-03-31	0,37	-0,04	-0,03