MSRB Analiza finansowa akcji - Metsä Board Oyj (DB) Stock

Przegląd

Metsä Board Oyj to wiodąca fińska firma działająca w branży papierniczej i produktów leśnych. Specjalizująca się w najwyższej jakości tekturach ze świeżych włókien, firma koncentruje się na wysokiej jakości, lekkich kartonach składanych, tekturach do gastronomii i białych wykładzinach kraftowych. Podstawą jej strategii jest zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie zintegrowanego łańcucha prowadzącego z lasów północnych bezpośrednio na rynki światowe. Metsä Board nieustannie pracuje nad zwiększeniem wydajności produkcji i inwestuje w znaczące projekty mające na celu wprowadzanie innowacji i poszerzanie oferty produktów. Godne uwagi projekty obejmują opracowanie tektury z ekobarierą i rozbudowę celulozowni Husum w Szwecji, mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i zmniejszenie wpływu na środowisko, wzmacniając jej pozycję lidera branży w zakresie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 891,00. MM.
dochód operacyjny dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,90. MM.
dochód netto dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to -7,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 891,00	-0,90	-7,40
2025-03-31	1 940,80	18,20	5,20
2024-12-31	1 943,70	46,00	25,30
2024-09-30	1 920,80	-34,30	35,10
2024-06-30	1 900,80	25,50	11,10
2024-03-31	1 889,00	26,70	40,00
2023-12-31	1 947,40	34,80	94,80
2023-09-30	2 125,20	90,80	167,70
2023-06-30	2 293,40	144,50	280,40
2023-03-31	2 445,80	233,60	367,10
2022-12-31	2 485,70	282,50	409,90
2022-09-30	2 402,70	317,70	403,60
2022-06-30	2 271,60	261,70	365,20
2022-03-31	2 176,90	248,60	339,90
2021-12-31	2 088,60	237,80	292,10
2021-09-30	2 042,10	259,50	272,40
2021-06-30	1 997,20	265,50	240,40
2021-03-31	1 914,50	251,30	210,90
2020-12-31	1 892,90	215,90	170,10
2020-09-30	1 900,80	179,80	137,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,27
2023-09-30	0,47	0,47
2023-06-30	0,79	0,79
2023-03-31	1,03	1,03
2022-12-31	1,15
2022-09-30	1,13	1,13
2022-06-30	1,02	1,02
2022-03-31	0,95	0,95
2021-12-31	0,82
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,68	0,68
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,48
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,35	0,35
2020-03-31	0,30	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 16,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to -119,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 148,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	16,20	-119,00	148,00
2025-03-31	17,80	-120,10	1,70
2024-12-31	37,80	-129,90	-14,80
2024-09-30	112,30	-144,90	-30,50
2024-06-30	184,30	-127,30	-67,40
2024-03-31	208,50	-138,90	-242,20
2023-12-31	342,80	-159,70	-244,30
2023-09-30	288,90	-166,80	-258,80
2023-06-30	278,70	-171,30	-244,70
2023-03-31	265,80	-194,10	-182,30
2022-12-31	232,00	-205,30	-183,10
2022-09-30	281,50	-209,00	-169,90
2022-06-30	274,20	-196,10	-173,80
2022-03-31	405,40	-198,20	-113,10
2021-12-31	329,60	-183,00	160,70
2021-09-30	290,80	-153,70	154,00
2021-06-30	306,10	-167,40	152,90
2021-03-31	244,50	-145,90	188,10
2020-12-31	307,70	-142,00	-84,40
2020-09-30	316,30	-149,50	-91,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 222,46.
p/książka dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,40.
p/tbv dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	222,46	0,40	0,45
2025-03-31	45,70	0,61	0,62
2024-12-31	49,12	0,67	0,68
2024-09-30	2 501,33	1,05	1,07
2024-06-30	80,60	1,37	1,39
2024-03-31	27,15	1,25	1,27
2023-12-31	6,77	0,56	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,09	1,75	1,77
2021-12-31	11,25	1,72	1,74
2021-09-30	11,96	1,71	1,73
2021-06-30	8,48	1,21	1,23
2021-03-31	9,67	1,29	1,31
2020-12-31	11,99	1,47	1,49
2020-09-30	14,88	1,55	1,58
2020-06-30	15,09	1,46	1,48
2020-03-31	17,27	1,40	1,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,10
2025-03-31	0,03	0,12
2024-12-31	0,03	0,13
2024-09-30	0,01	0,10
2024-06-30	0,02	0,11
2024-03-31	0,04	0,12
2023-12-31	0,14	0,24
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,18	0,16
2023-03-31	0,18	0,14
2022-12-31	0,15	0,10
2022-09-30	0,16	0,11
2022-06-30	0,15	0,10
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,11	0,07
2021-09-30	0,10	0,07
2021-06-30	0,14	0,10
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,06	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,00	0,00	-0,04	0,01
2025-03-31	0,01	0,00	0,01	-0,04	0,02
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,05
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,09
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,14
2023-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,06	0,12
2023-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,06	0,11
2023-06-30	0,12	0,15	0,11	-0,06	0,11
2023-03-31	0,13	0,19	0,14	-0,05	0,10
2022-12-31	0,15	0,24	0,18	-0,04	0,12
2022-09-30	0,13	0,24	0,18	-0,04	0,12
2022-06-30	0,13	0,21	0,15	-0,04	0,12
2022-03-31	0,11	0,22	0,15	0,04	0,18
2021-12-31	0,12	0,21	0,13	0,13	0,13
2021-09-30	0,12	0,21	0,12	0,13	0,14
2021-06-30	0,11	0,19	0,11	0,14	0,14
2021-03-31	0,09	0,16	0,10	0,14	0,12
2020-12-31	0,07	0,13	0,10	0,05	0,17
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,04	0,18
2020-06-30	0,05	0,10	0,07	0,04	0,16
2020-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Metsä Board Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,00	0,01
2025-03-31	0,24	0,01	0,00
2024-12-31	0,37	0,01	-0,03
2024-09-30	0,32	0,00	-0,03
2024-06-30	0,27	0,02	-0,01
2024-03-31	0,23	0,05	0,05
2023-12-31	0,24	0,08	0,06
2023-09-30	0,26	0,12	0,08
2023-06-30	0,30	0,12	0,08
2023-03-31	0,29	0,15	0,08
2022-12-31	0,33	0,18	0,16
2022-09-30	0,37	0,18	0,16
2022-06-30	0,30	0,16	0,11
2022-03-31	0,30	0,16	0,12
2021-12-31	0,33	0,14	0,12
2021-09-30	0,44	0,13	0,13
2021-06-30	0,44	0,12	0,13
2021-03-31	0,35	0,11	0,13
2020-12-31	0,33	0,09	0,12
2020-09-30	0,32	0,07	0,09
2020-06-30	0,30	0,06	0,08
2020-03-31	0,29	0,06	0,06