MS51 Analiza finansowa akcji - Super Micro Computer, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Super Micro Computer, Inc., powszechnie znana jako Supermicro, jest światowym liderem w dziedzinie technologii i innowacji serwerów o wysokiej wydajności i wydajności. Firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w San Jose w Kalifornii, opracowuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania ekologiczne dla centrów danych, przetwarzania w chmurze, IT dla przedsiębiorstw, dużych zbiorów danych, obliczeń o wysokiej wydajności i środowisk Internetu rzeczy. Założona w 1993 roku firma Supermicro kładzie nacisk na doskonałe projektowanie produktów i bezkompromisową kontrolę jakości, aby produkować wiodące w branży płyty serwerowe, obudowy i systemy serwerowe. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę wysokowydajnych systemów i serwerów, które odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu wpływu na środowisko i kosztów operacyjnych ponoszonych przez klientów. Zaangażowanie Supermicro w innowacje jest podkreślone przez zaawansowane rozwiązania Server Building Block Solutions®, zapewniające modułowe, interoperacyjne komponenty do różnorodnych zastosowań w centrach danych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21 972,04. MM.
dochód operacyjny dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 252,99. MM.
dochód netto dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 048,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	21 972,04	1 252,99	1 048,85
2025-03-31	21 569,72	1 313,09	1 150,94
2024-12-31	20 819,87	1 544,62	1 444,63
2024-09-30	18 806,83	1 547,46	1 420,00
2024-06-30	14 989,25	1 210,77	1 152,67
2024-03-31	11 819,52	1 149,04	1 048,99
2023-12-31	9 252,75	869,81	732,38
2023-09-30	7 391,02	713,53	612,58
2023-06-30	7 123,48	761,14	640,00
2023-03-31	6 574,08	699,60	587,25
2022-12-31	6 646,27	690,29	578,38
2022-09-30	6 015,50	526,16	444,14
2022-06-30	5 196,10	335,17	285,16
2022-03-31	4 629,62	209,03	183,50
2021-12-31	4 170,02	136,31	124,96
2021-09-30	3 827,90	122,63	110,70
2021-06-30	3 557,42	123,95	111,86
2021-03-31	3 384,56	111,79	91,15
2020-12-31	3 261,09	110,28	88,53
2020-09-30	3 301,73	100,73	84,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,17	2,01
2024-03-31	1,94	1,80
2023-12-31	1,37	1,28
2023-09-30	1,15	1,08
2023-06-30	1,21	1,14
2023-03-31	1,11	1,06
2022-12-31	1,11	1,06
2022-09-30	0,86	0,82
2022-06-30	0,55	0,53
2022-03-31	0,36	0,34
2021-12-31	0,25	0,24
2021-09-30	0,22	0,21
2021-06-30	0,22	0,21
2021-03-31	0,18	0,17
2020-12-31	0,17	0,16
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,16
2020-03-31	0,18	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 659,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to -183,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 024,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 659,52	-183,21	2 024,05
2025-03-31	148,10	-160,81	433,56
2024-12-31	-1 992,20	-243,55	2 942,10
2024-09-30	-2 347,53	-230,92	4 121,52
2024-06-30	-2 485,97	-194,25	3 911,72
2024-03-31	-1 847,50	-148,84	3 751,78
2023-12-31	-135,71	-41,39	599,72
2023-09-30	620,46	-36,37	-277,05
2023-06-30	663,58	-39,49	-448,29
2023-03-31	647,78	-39,64	-490,79
2022-12-31	221,59	-42,61	-120,12
2022-09-30	7,36	-45,13	7,43
2022-06-30	-440,80	-46,28	522,87
2022-03-31	-352,10	-48,65	470,37
2021-12-31	-248,57	-56,77	236,43
2021-09-30	-132,17	-58,07	159,15
2021-06-30	122,95	-58,02	-44,44
2021-03-31	-36,66	-54,08	-50,03
2020-12-31	66,31	-45,80	-27,82
2020-09-30	84,66	-42,11	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,21	0,13	0,05	0,02
2025-03-31	0,16	0,23	0,18	0,09	-0,24
2024-12-31	0,22	0,47	0,16	0,16	-0,32
2024-09-30	0,35	0,66	0,17	0,19	-0,29
2024-06-30	0,33	0,59	0,15	0,25	-0,27
2024-03-31	0,24	0,40	0,21	0,12	-0,04
2023-12-31	0,19	0,38	0,26	0,13	0,26
2023-09-30	0,20	0,45	0,28	0,08	0,29
2023-06-30	0,20	0,45	0,28	0,08	0,29
2023-03-31	0,19	0,46	0,30	0,06	0,33
2022-12-31	0,18	0,39	0,23	-0,02	0,00
2022-09-30	0,18	0,39	0,23	-0,02	0,00
2022-06-30	0,13	0,26	0,14	0,02	-0,22
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,04	-0,19
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,05	-0,16
2021-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,02	-0,09
2021-06-30	0,06	0,10	0,09	0,02	0,10
2021-03-31	0,05	0,09	0,08	-0,12	-0,03
2020-12-31	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,06
2020-09-30	0,05	0,09	0,07	0,04	0,07
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,04	-0,03
2020-03-31	0,06	0,10	0,08	0,12	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Super Micro Computer, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,05	0,06
2025-03-31	0,12	0,07	0,07
2024-12-31	0,14	0,08	0,08
2024-09-30	0,13	0,08	0,08
2024-06-30	0,16	0,09	0,10
2024-03-31	0,16	0,08	0,09
2023-12-31	0,17	0,08	0,10
2023-09-30	0,18	0,09	0,11
2023-06-30	0,18	0,09	0,11
2023-03-31	0,18	0,09	0,11
2022-12-31	0,17	0,07	0,09
2022-09-30	0,17	0,07	0,09
2022-06-30	0,15	0,05	0,06
2022-03-31	0,14	0,04	0,05
2021-12-31	0,14	0,03	0,03
2021-09-30	0,14	0,03	0,03
2021-06-30	0,15	0,03	0,03
2021-03-31	0,15	0,03	0,03
2020-12-31	0,16	0,03	0,03
2020-09-30	0,16	0,03	0,03
2020-06-30	0,16	0,03	0,03
2020-03-31	0,16	0,03	0,03