MRS Analiza finansowa akcji - Morningstar, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Morningstar, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą światową firmą świadczącą usługi finansowe, specjalizującą się w badaniach inwestycyjnych, zarządzaniu inwestycjami oraz narzędziach do przetwarzania danych i oprogramowania. Założona w 1984 roku firma poczyniła znaczne postępy w dostarczaniu kompleksowych analiz, danych w czasie rzeczywistym i rozwiązań programowych inwestorom indywidualnym, doradcom finansowym i klientom instytucjonalnym. Wśród swoich kluczowych projektów Morningstar opracował w szczególności pakiet rozwiązań do zarządzania inwestycjami, w tym własne metodologie badawcze, takie jak Morningstar Rating™ i Morningstar Style Box™, które są szeroko stosowane w analizie funduszy inwestycyjnych i innych rodzajów inwestycji. Firma koncentruje się na wzmacnianiu pozycji poprzez informacje, mając na celu demokratyzację inwestowania, wspierając w ten sposób bardziej świadome decyzje finansowe ze swojej siedziby w Chicago, Illinois.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 347,40. MM.
dochód operacyjny dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 458,10. MM.
dochód netto dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 404,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 347,40	458,10	404,10
2025-03-31	2 314,20	442,30	384,20
2024-12-31	2 275,10	420,80	369,90
2024-09-30	2 222,80	411,00	326,50
2024-06-30	2 168,90	365,50	245,90
2024-03-31	2 101,70	298,70	212,90
2023-12-31	2 038,60	230,60	141,10
2023-09-30	1 974,90	189,60	70,90
2023-06-30	1 927,60	142,50	22,80
2023-03-31	1 893,30	154,70	16,80
2022-12-31	1 870,60	193,70	70,50
2022-09-30	1 857,80	219,60	123,70
2022-06-30	1 818,50	251,20	181,70
2022-03-31	1 763,50	270,80	184,50
2021-12-31	1 699,30	257,00	193,30
2021-09-30	1 617,50	297,60	212,10
2021-06-30	1 545,80	287,40	239,30
2021-03-31	1 458,30	275,20	254,60
2020-12-31	1 389,50	215,20	223,60
2020-09-30	1 341,50	189,80	175,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,64	8,58
2024-09-30	7,64	7,57
2024-06-30	5,76	5,71
2024-03-31	4,99	4,95
2023-12-31	3,31	3,29
2023-09-30	1,67	1,66
2023-06-30	0,54	0,53
2023-03-31	0,40	0,39
2022-12-31	1,65	1,64
2022-09-30	2,89	2,86
2022-06-30	4,24	4,19
2022-03-31	4,29	4,24
2021-12-31	4,50	4,45
2021-09-30	4,94	4,91
2021-06-30	5,57	5,54
2021-03-31	5,93	5,90
2020-12-31	5,21	5,18
2020-09-30	4,11	4,06
2020-06-30	3,48	3,44
2020-03-31	3,34	3,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 535,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -56,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to -391,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	535,30	-56,40	-391,90
2025-03-31	589,00	-65,30	-365,00
2024-12-31	591,60	-21,30	-384,40
2024-09-30	576,00	-78,20	-288,70
2024-06-30	514,80	-113,60	-348,60
2024-03-31	386,60	-107,90	-273,10
2023-12-31	316,40	-81,90	-278,40
2023-09-30	282,10	-87,40	-251,70
2023-06-30	253,50	-102,10	-188,70
2023-03-31	297,70	-766,30	354,50
2022-12-31	297,80	-799,30	415,10
2022-09-30	330,20	-803,30	455,50
2022-06-30	350,70	-823,50	492,40
2022-03-31	409,20	-168,00	-134,00
2021-12-31	449,90	-167,70	-211,80
2021-09-30	428,60	-124,50	-233,10
2021-06-30	399,40	-135,80	-246,90
2021-03-31	399,80	-137,70	-221,30
2020-12-31	384,30	-123,80	-182,20
2020-09-30	352,20	-154,70	-174,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,27	0,15	0,06	0,23
2025-03-31	0,11	0,28	0,15	0,07	0,23
2024-12-31	0,10	0,28	0,13	0,09	0,22
2024-09-30	0,10	0,26	0,10	0,02	0,20
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,11
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,01	0,01	-0,05	0,12
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,13
2022-09-30	0,07	0,09	0,05	-0,02	0,13
2022-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,18
2022-03-31	0,07	0,14	0,10	0,05	0,22
2021-12-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,22
2021-09-30	0,08	0,18	0,11	0,04	0,21
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,21
2021-03-31	0,11	0,25	0,13	0,03	0,21
2020-12-31	0,09	0,21	0,12	0,05	0,20
2020-09-30	0,08	0,17	0,10	0,02	0,19
2020-06-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,21
2020-03-31	0,09	0,15	0,08	-0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Morningstar, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,17	0,19
2025-03-31	0,61	0,16	0,18
2024-12-31	0,61	0,15	0,18
2024-09-30	0,61	0,11	0,17
2024-06-30	0,60	0,10	0,14
2024-03-31	0,59	0,07	0,11
2023-12-31	0,58	0,04	0,11
2023-09-30	0,57	0,01	0,08
2023-06-30	0,57	0,01	0,08
2023-03-31	0,58	0,01	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,58	0,10	0,15
2022-03-31	0,59	0,10	0,16
2021-12-31	0,59	0,11	0,15
2021-09-30	0,60	0,13	0,17
2021-06-30	0,60	0,15	0,19
2021-03-31	0,60	0,17	0,19
2020-12-31	0,60	0,16	0,15
2020-09-30	0,59	0,13	0,14
2020-06-30	0,59	0,11	0,15
2020-03-31	0,59	0,11	0,15