MO8 Analiza finansowa akcji - Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży przetwórstwa spożywczego, skupiającym się głównie na produktach mlecznych. Firma oferuje różnorodne portfolio produktów, obejmujące mleko i przetwory mleczne, napoje, desery oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Morinaga Milk jest również doceniana za swoje inicjatywy badawczo-rozwojowe, szczególnie w dziedzinie probiotyków. W szczególności opracowano Bifidobacterium longum BB536, zastrzeżony szczep probiotyczny o szerokich korzyściach zdrowotnych. Zaangażowanie firmy w innowacyjność i jakość uczyniło ją marką godną zaufania w Japonii i poza nią, umacniając jej pozycję na światowym rynku mleczarskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 564 214,00. MM.
dochód operacyjny dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 30 021,00. MM.
dochód netto dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 057,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	564 214,00	30 021,00	7 057,00
2025-03-31	561 173,00	29 658,00	5 459,00
2024-12-31	549 704,00	23 403,00	6 093,00
2024-09-30	551 078,00	24 483,00	11 842,00
2024-06-30	547 955,00	26 719,00	13 704,00
2024-03-31	547 059,00	27 840,00	61 307,00
2023-12-31	543 620,00	31 495,00	67 545,00
2023-09-30	542 221,00	30 176,00	67 571,00
2023-06-30	535 041,00	27 296,00	66 875,00
2023-03-31	525 603,00	23 940,00	16 875,00
2022-12-31	520 160,00	22 640,00	24 571,00
2022-09-30	511 970,00	23 683,00	25 018,00
2022-06-30	505 459,00	26 228,00	27 460,00
2022-03-31	503 354,00	29 793,00	33 782,00
2021-12-31	518 369,00	32 015,00	23 254,00
2021-09-30	539 580,00	32 660,00	24 327,00
2021-06-30	562 868,00	31 394,00	23 211,00
2021-03-31	583 550,00	28 868,00	18 741,00
2020-12-31	584 877,00	26 941,00	20 645,00
2020-09-30	583 410,00	26 337,00	20 249,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	155,27	155,10
2024-09-30	137,46	137,31
2024-06-30	157,41	157,23
2024-03-31	696,91	696,09
2023-12-31	759,86	759,11
2023-09-30	752,35	751,44
2023-06-30	740,26	739,28
2023-03-31	186,57	186,30
2022-12-31	267,47	267,01
2022-09-30	266,16	265,73
2022-06-30	285,63	285,18
2022-03-31	343,73	343,16
2021-12-31	234,91	234,52
2021-09-30	245,77	245,34
2021-06-30	234,51	234,07
2021-03-31	189,36	189,00
2020-12-31	208,61	208,21
2020-09-30	204,61	204,23
2020-06-30	193,48	193,11
2020-03-31	188,55	188,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-12 456,00	-18 786,00	-5 028,00
2024-12-31
2024-09-30	6 649,00	-40 573,00	-6 303,00
2024-06-30
2024-03-31	56 583,00	25 223,00	-38 624,00
2023-12-31
2023-09-30	39 018,00	31 967,00	-22 682,00
2023-06-30
2023-03-31	19 382,00	-25 463,00	2 925,00
2022-12-31
2022-09-30	23 836,00	5 688,00	-35 384,00
2022-06-30
2022-03-31	40 268,00	8 371,00	-44 522,00
2021-12-31
2021-09-30	46 631,00	-16 969,00	-17 673,00
2021-06-30
2021-03-31	38 544,00	-25 305,00	-2 627,00
2020-12-31
2020-09-30	30 765,00	-12 020,00	-10 299,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,10	-0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,10	0,02
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,10	0,02
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	0,11	0,15
2024-06-30	0,13	0,27	0,17	0,12	0,15
2024-03-31	0,14	0,31	0,18	0,13	0,11
2023-12-31	0,15	0,31	0,18	0,13	0,11
2023-09-30	0,14	0,32	0,18	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,32	0,18	-0,01	0,05
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,08
2022-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,08
2022-06-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,13
2022-03-31	0,05	0,17	0,11	0,01	0,13
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,04	0,15
2021-09-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,13	0,08	0,04	0,13
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	0,03	0,13
2020-12-31	0,05	0,11	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,11	0,07	0,03	0,10
2020-06-30	0,04	0,11	0,07	0,02	0,11
2020-03-31	0,04	0,11	0,07	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Morinaga Milk Industry Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,01	0,05
2025-03-31	0,24	0,02	0,05
2024-12-31	0,24	0,02	0,04
2024-09-30	0,24	0,03	0,05
2024-06-30	0,24	0,11	0,05
2024-03-31	0,24	0,12	0,06
2023-12-31	0,23	0,12	0,06
2023-09-30	0,23	0,12	0,05
2023-06-30	0,23	0,12	0,05
2023-03-31	0,22	0,03	0,05
2022-12-31	0,23	0,05	0,05
2022-09-30	0,24	0,05	0,05
2022-06-30	0,24	0,05	0,05
2022-03-31	0,27	0,07	0,06
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,31	0,05	0,06
2021-06-30	0,31	0,04	0,06
2021-03-31	0,33	0,03	0,05
2020-12-31	0,32	0,04	0,05
2020-09-30	0,32	0,03	0,05
2020-06-30	0,32	0,03	0,04
2020-03-31	0,32	0,03	0,04