MO7R Analiza finansowa akcji - Moog Inc. (DB) Stock

Przegląd

Moog Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorach lotniczym, obronnym i przemysłowym, wyróżniając się wysokowydajnymi produktami i systemami sterowania ruchem. Wkład firmy jest ogromny w tworzenie systemów sterowania lotem dla samolotów komercyjnych i wojskowych, a także specjalistycznych produktów do zastosowań kosmicznych i obronnych. Innowacyjne możliwości Moog rozciągają się na maszyny przemysłowe poprzez precyzyjne komponenty sterujące, które usprawniają procesy produkcyjne. Historycznie rzecz biorąc, kluczowe projekty obejmowały dostarczanie krytycznego sprzętu na potrzeby misji kosmicznych, takiego jak systemy wystrzeliwania satelitów, oraz zaangażowanie w najnowocześniejsze projekty samolotów wyposażonych w zaawansowane systemy uruchamiania i sterowania. Przedsięwzięcia te podkreślają strategiczne skupienie się firmy Moog na wykorzystaniu swojej wiedzy technologicznej w celu utrzymania wiodącej pozycji na rynku i stymulowania wzrostu w środowiskach, w których stawka jest wysoka.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 3 733,79. MM.
dochód operacyjny dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 380,12. MM.
dochód netto dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 211,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	3 733,79	380,12	211,62
2025-03-29	3 667,16	371,09	208,27
2024-12-28	3 662,62	384,81	212,52
2024-09-28	3 609,16	376,57	207,22
2024-06-29	3 563,94	378,50	203,76
2024-03-30	3 509,38	355,45	189,78
2023-12-30	3 415,87	319,97	172,79
2023-09-30	3 319,12	302,82	171,00
2023-07-01	3 215,07	279,79	160,83
2023-04-01	3 137,80	279,24	168,85
2022-12-31	3 071,80	274,28	154,93
2022-10-01	3 035,78	258,58	155,18
2022-07-02	2 992,07	245,73	160,33
2022-04-02	2 926,51	231,19	146,04
2022-01-01	2 892,12	230,61	165,64
2021-10-02	2 851,99	238,17	157,22
2021-07-03	2 834,60	230,94	44,67
2021-04-03	2 784,79	198,39	-4,04
2021-01-02	2 813,66	199,68	-2,98
2020-10-03	2 884,55	234,88	9,21
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	6,65	6,56
2024-09-28	6,48	6,40
2024-06-29	6,38	6,31
2024-03-30	5,95	5,89
2023-12-30	5,42	5,38
2023-09-30	5,37	5,34
2023-07-01	5,05	5,03
2023-04-01	5,30	5,28
2022-12-31	4,86	4,83
2022-10-01	4,85	4,83
2022-07-02	5,01	4,98
2022-04-02	4,55	4,53
2022-01-01	5,16	5,14
2021-10-02	4,90	4,87
2021-07-03	1,39	1,38
2021-04-03	-0,12	-0,12
2021-01-02	-0,09	-0,09
2020-10-03	0,28	0,28
2020-06-27	3,89	3,87
2020-03-28	5,54	5,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 188,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to -137,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to -44,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	188,25	-137,47	-44,39
2025-03-29	93,09	-134,62	45,75
2024-12-28	9,67	-135,63	75,68
2024-09-28	202,34	-159,62	-48,66
2024-06-29	199,59	-163,80	-105,60
2024-03-30	185,34	-172,90	-57,33
2023-12-30	188,24	-180,96	-43,51
2023-09-30	135,94	-163,15	-23,02
2023-07-01	45,44	-113,85	96,18
2023-04-01	33,59	-111,28	67,06
2022-12-31	97,70	-110,79	76,07
2022-10-01	246,80	-85,22	-134,91
2022-07-02	246,91	-113,87	-122,17
2022-04-02	336,06	-105,58	-198,15
2022-01-01	356,32	-94,47	-251,54
2021-10-02	293,23	-191,16	-87,00
2021-07-03	321,91	-180,63	-159,73
2021-04-03	335,84	-168,48	-199,59
2021-01-02	331,17	-157,71	-206,19
2020-10-03	279,18	-146,19	-142,77
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,05	0,12	0,07	0,00	0,03
2025-03-29	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,00
2024-12-28	0,05	0,13	0,07	-0,00	0,07
2024-09-28	0,05	0,13	0,07	-0,02	0,07
2024-06-29	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,06
2024-03-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-12-30	0,05	0,12	0,06	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	0,01	0,02
2023-07-01	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,01
2023-04-01	0,05	0,11	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,10
2022-10-01	0,05	0,12	0,07	0,00	0,10
2022-07-02	0,04	0,11	0,06	0,01	0,14
2022-04-02	0,05	0,13	0,07	0,00	0,16
2022-01-01	0,05	0,13	0,07	0,01	0,12
2021-10-02	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,14
2021-07-03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2021-04-03	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2021-01-02	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,12
2020-10-03	0,04	0,10	0,06	0,01	0,10
2020-06-27	0,06	0,15	0,08	0,00	0,06
2020-03-28	0,06	0,15	0,08	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Moog Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,27	0,06	0,10
2025-03-29	0,27	0,06	0,10
2024-12-28	0,28	0,06	0,11
2024-09-28	0,28	0,06	0,11
2024-06-29	0,28	0,05	0,10
2024-03-30	0,27	0,05	0,10
2023-12-30	0,27	0,05	0,09
2023-09-30	0,27	0,05	0,09
2023-07-01	0,27	0,05	0,09
2023-04-01	0,27	0,05	0,09
2022-12-31	0,27	0,05	0,09
2022-10-01	0,27	0,05	0,08
2022-07-02	0,27	0,05	0,08
2022-04-02	0,27	0,06	0,08
2022-01-01	0,27	0,06	0,08
2021-10-02	0,27	0,02	0,08
2021-07-03	0,26	-0,00	0,07
2021-04-03	0,26	-0,00	0,07
2021-01-02	0,26	0,00	0,08
2020-10-03	0,26	0,05	0,08
2020-06-27	0,28	0,06	0,09
2020-03-28	0,28	0,06	0,09