MNL Analiza finansowa akcji - Moltiply Group S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Moltiply Group SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym podmiotem w sektorze transformacji cyfrowej i technologii. Firma koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla procesów biznesowych, przede wszystkim poprzez zaawansowaną analitykę, sztuczną inteligencję i tworzenie oprogramowania na zamówienie. Kluczowe projekty Grupy Moltiply realizowane były głównie we współpracy z największymi włoskimi i europejskimi korporacjami, a ich celem było zwiększenie efektywności operacyjnej i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Inicjatywy te często obejmują wdrażanie zintegrowanych platform ułatwiających analitykę i automatyzację w czasie rzeczywistym. Poprzez strategiczne partnerstwa i zaangażowanie w badania i rozwój, Grupa Moltiply nieustannie stara się pozostać w czołówce postępu technologicznego, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję w konkurencyjnym krajobrazie usług cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 496,45. MM.
dochód operacyjny dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 79,85. MM.
dochód netto dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 42,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	496,45	79,85	42,52
2024-12-31	469,17	73,44	41,71
2024-09-30	448,34	60,33	33,80
2024-06-30	435,43	60,35	35,77
2024-03-31	429,37	61,69	36,06
2023-12-31	414,02	63,14	34,69
2023-09-30	388,59	66,48	38,77
2023-06-30	361,53	64,92	38,14
2023-03-31	335,42	67,21	44,92
2022-12-31	318,28	66,54	46,88
2022-09-30	315,43	70,33	22,35
2022-06-30	317,13	73,66	21,16
2022-03-31	318,15	72,20	15,02
2021-12-31	318,32	71,71	16,35
2021-09-30	314,75	73,20	130,27
2021-06-30	301,90	69,83	131,13
2021-03-31	283,28	67,84	133,40
2020-12-31	263,00	62,99	128,45
2020-09-30	245,34	56,23	42,76
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31
2023-12-31	0,93	0,91
2023-09-30
2023-06-30	1,02	1,00
2023-03-31
2022-12-31	1,24	1,22
2022-09-30
2022-06-30	0,55	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,43	0,42
2021-09-30
2021-06-30	3,48	3,35
2021-03-31
2020-12-31	3,42	3,28
2020-09-30
2020-06-30	1,07	1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	101,47	-40,32	-73,76
2024-09-30
2024-06-30	76,62	-22,95	-62,89
2024-03-31
2023-12-31	93,50	-148,11	-56,94
2023-09-30
2023-06-30	78,45	-239,10	209,67
2023-03-31
2022-12-31	61,99	-159,30	199,11
2022-09-30
2022-06-30	51,50	-52,60	-50,30
2022-03-31
2021-12-31	1,39	11,14	26,45
2021-09-30
2021-06-30	36,07	-38,64	46,86
2021-03-31
2020-12-31	106,99	-35,66	16,47
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 36,66.
p/książka dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 5,17.
p/tbv dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to -8,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	36,66	5,17	-8,25
2024-12-31	40,78	4,33	-2,88
2024-09-30	34,51	3,89	-2,67
2024-06-30	35,69	4,10	-3,02
2024-03-31	33,11	3,48	-9,89
2023-12-31	42,14	5,10	-12,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	77,14	4,69	19,02
2021-12-31	12,90	5,85	-24,15
2021-09-30	12,20	5,96	26,01
2021-06-30	9,94	4,86	21,20
2021-03-31	9,66	4,93	-10,76
2020-12-31	10,02	5,43	-8,01
2020-09-30	30,05	10,11	-17,01
2020-06-30	31,96	10,88	63,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,02	0,13
2024-12-31	0,04	0,13	0,04	-0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,14	0,12
2024-03-31	0,04	0,13	0,04	-0,14	0,12
2023-12-31	0,05	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-09-30	0,06	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-06-30	0,07	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-03-31	0,08	0,17	0,06	0,13	0,08
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,10	0,10
2022-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,11	0,11
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,00
2021-12-31	0,21	0,07	0,03	0,07	0,00
2021-09-30	0,33	1,02	0,25	0,09	0,07
2021-06-30	0,36	1,12	0,26	0,09	0,07
2021-03-31	0,39	1,24	0,29	0,19	0,23
2020-12-31	0,39	1,12	0,29	0,20	0,24
2020-09-30	0,13	0,43	0,15	0,21	0,21
2020-06-30	0,13	0,44	0,16	0,23	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,28.
marża netto dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Moltiply Group S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,28	0,09	0,16
2024-12-31	0,45	0,08	0,13
2024-09-30	0,45	0,08	0,14
2024-06-30	0,46	0,08	0,14
2024-03-31	0,27	0,08	0,15
2023-12-31	0,41	0,10	0,18
2023-09-30	0,42	0,11	0,18
2023-06-30	0,44	0,11	0,18
2023-03-31	0,28	0,13	0,21
2022-12-31	0,48	0,07	0,23
2022-09-30	0,48	0,07	0,23
2022-06-30	0,47	0,07	0,23
2022-03-31	0,31	0,05	0,23
2021-12-31	0,44	0,05	0,23
2021-09-30	0,47	0,41	0,23
2021-06-30	0,47	0,43	0,23
2021-03-31	0,46	0,47	0,24
2020-12-31	0,31	0,49	0,24
2020-09-30	0,52	0,17	0,23
2020-06-30	0,46	0,17	0,22