MLL Analiza finansowa akcji - Müller - Die lila Logistik SE (XTRA) Stock

Przegląd

Müller - Die lila Logistik SE z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze logistyki i łańcucha dostaw. Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących doradztwo, planowanie i realizację, dostosowanych do zwiększenia efektywności operacji w łańcuchu dostaw swoich klientów. Kluczowym aspektem oferty Müller – Die lila Logistik jest jej specjalistyczna wiedza zarówno w zakresie logistyki wewnętrznej, jak i zewnętrznej, ucieleśniająca holistyczne podejście do obsługi przepływów materiałów i informacji. Wybitne projekty pokazują zdolność firmy do integrowania wyrafinowanych rozwiązań logistycznych w różnych branżach, od motoryzacji po towary konsumpcyjne, wzmacniając w ten sposób jej rolę jako istotnego elementu sukcesu operacyjnego swoich klientów. Strategiczny cel firmy nie tylko kładzie nacisk na doskonałość operacyjną, ale także wykorzystuje innowacyjne technologie logistyczne w celu utrzymania i zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 244,89. MM.
dochód operacyjny dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 6,73. MM.
dochód netto dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 3,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	244,89	6,73	3,58
2025-03-31	247,92	7,78	3,70
2024-12-31	248,74	6,63	3,83
2024-09-30	255,33	7,12	6,01
2024-06-30	261,93	7,61	8,19
2024-03-31	260,97	3,50	4,99
2023-12-31	260,02	-0,61	1,79
2023-09-30	237,51	-6,52	0,55
2023-06-30	215,01	-12,42	-0,70
2023-03-31	188,60	-8,68	1,92
2022-12-31	162,20	-4,93	4,54
2022-09-30	150,33	-0,71	6,76
2022-06-30	138,46	3,51	8,97
2022-03-31	136,77	3,68	9,53
2021-12-31	135,08	3,85	10,09
2021-09-30	136,88	5,11	7,55
2021-06-30	138,67	6,36	5,00
2021-03-31	135,85	4,45	3,15
2020-12-31	133,02	2,54	1,30
2020-09-30	132,78	1,05	1,53

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,48
2024-09-30	0,76	0,76
2024-06-30	1,03	1,03
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,23
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	0,24	0,24
2022-12-31	0,57
2022-09-30	0,85	0,85
2022-06-30	1,13	1,13
2022-03-31	1,20	1,20
2021-12-31	1,27
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,40	0,40
2020-12-31	0,16
2020-09-30	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 40,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to -9,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to -34,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	40,65	-9,47	-34,31
2025-03-31	40,60	-7,03	-34,18
2024-12-31	40,56	-4,59	-34,04
2024-09-30	39,66	-4,96	-32,99
2024-06-30	38,76	-5,33	-31,94
2024-03-31	36,93	-4,12	-30,32
2023-12-31	35,10	-2,90	-28,71
2023-09-30	26,77	-22,91	-1,55
2023-06-30	18,43	-42,92	25,61
2023-03-31	13,76	-44,72	23,08
2022-12-31	9,09	-46,53	20,55
2022-09-30	13,44	-12,21	-9,67
2022-06-30	17,79	22,11	-39,89
2022-03-31	21,39	22,77	-36,14
2021-12-31	24,99	23,43	-32,40
2021-09-30	25,03	9,82	-30,40
2021-06-30	25,07	-3,78	-28,41
2021-03-31	23,10	-2,73	-24,38
2020-12-31	21,12	-1,69	-20,35
2020-09-30	21,16	2,57	-18,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 9,39.
p/książka dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,88.
p/tbv dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 1,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,39	0,88	1,11
2025-03-31	9,27	0,87	1,14
2024-12-31	4,86	1,03	1,37
2024-09-30	5,98	1,27	1,69
2024-06-30	28,42	1,37	1,76
2024-03-31	-32,90
2023-12-31	-31,28	1,54	2,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	9,22	1,58	2,35
2021-09-30	9,54	1,63	2,43
2021-06-30	8,19	1,40	2,09
2021-03-31	13,01	1,40	2,09
2020-12-31	31,58	1,40	2,09
2020-09-30	26,77	1,40	2,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,05	0,07
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,03	0,09
2024-03-31	0,12	0,04
2023-12-31	0,07	0,11
2023-09-30	0,07	0,10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,34	0,23
2022-06-30	0,61	0,36
2022-03-31	0,00	0,06
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,14	0,12
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,05	0,10
2020-09-30	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,09	0,02	0,01	0,26
2025-03-31	0,02	0,10	0,02	0,01	0,23
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	0,01	0,24
2024-09-30	0,04	0,16	0,05	0,01	0,24
2024-06-30	0,01	0,17	0,01	0,02	0,22
2024-03-31
2023-12-31	-0,01	-0,04	0,00	0,01	0,17
2023-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,16
2023-06-30	0,03	-0,05	-0,01	0,01	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,06	0,17	0,06	-0,08	0,16
2022-09-30	0,06	0,17	0,06	-0,08	0,16
2022-06-30	0,08	0,31	0,09	-0,00	0,18
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,34	0,08	0,13	0,27
2021-09-30	0,06	0,26	0,06	0,04	0,27
2021-06-30	0,04	0,20	0,05	-0,08	0,27
2021-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,04	0,24
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,21
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	0,05	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Müller - Die lila Logistik SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,02	0,03
2025-03-31	0,36	0,02	0,04
2024-12-31	0,34	0,03	0,03
2024-09-30	0,34	0,03	0,03
2024-06-30	0,33	0,01	-0,00
2024-03-31	0,32	-0,01	-0,06
2023-12-31	0,32	-0,01	-0,06
2023-09-30	0,32	-0,01	-0,06
2023-06-30	0,33	-0,01	-0,06
2023-03-31
2022-12-31	0,34	0,04	-0,00
2022-09-30	0,34	0,04	-0,00
2022-06-30	0,35	0,06	0,03
2022-03-31		0,00	0,03
2021-12-31	0,36	0,07	0,03
2021-09-30	0,36	0,06	0,04
2021-06-30	0,36	0,04	0,05
2021-03-31	0,36	0,02	0,03
2020-12-31	0,36	0,01	0,02
2020-09-30	0,35	0,01	0,00