MKV Analiza finansowa akcji - Markel Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

Markel Group Inc. działa jako zdywersyfikowana finansowa spółka holdingowa z siedzibą w Glen Allen w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Jej podstawowe przedsięwzięcia biznesowe obejmują działalność ubezpieczeniową, reasekuracyjną i inwestycyjną na całym świecie. Koncentrując się głównie na sektorze ubezpieczeń, Markel oferuje specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe, przeznaczone specjalnie dla obszarów uznawanych za znajdujące się poza zasięgiem standardowych ubezpieczycieli. To strategiczne ukierunkowanie na niszę umożliwiło jej silną obecność na rynku, szczególnie na rynkach wymagających głębokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie ubezpieczeń. Na przestrzeni lat Markel dywersyfikował także swoją działalność, przejmując różne spółki zależne, które wspierają jego ekspansję w pokrewnych dziedzinach, zwiększając bazę aktywów i strumienie przychodów. Dzięki zdyscyplinowanym praktykom inwestycyjnym i strategicznej pozycji na rynku Markel w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję w branży, jednocześnie poszukując nowych dróg wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 16 454,14. MM.
dochód operacyjny dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 356,66. MM.
dochód netto dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 233,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	16 454,14	3 356,66	2 233,00
2025-03-31	15 553,21	2 659,30	1 843,55
2024-12-31	16 620,76	3 712,56	2 747,02
2024-09-30	17 422,28	4 249,15	2 967,15
2024-06-30	16 186,20	2 950,63	2 104,78
2024-03-31	16 626,90	3 510,72	2 532,59
2023-12-31	15 803,63	2 928,83	1 996,06
2023-09-30	15 371,86	2 933,56	1 918,42
2023-06-30	15 062,82	2 927,68	1 935,42
2023-03-31	12 712,49	780,82	324,12
2022-12-31	11 675,33	-13,34	-216,28
2022-09-30	11 222,69	27,06	-36,81
2022-06-30	10 843,90	201,82	91,66
2022-03-31	12 552,47	2 457,88	1 799,57
2021-12-31	12 846,42	3 241,51	2 423,14
2021-09-30	12 443,97	3 210,88	2 401,17
2021-06-30	12 668,35	3 661,58	2 665,83
2021-03-31	12 299,59	3 824,57	2 795,49
2020-12-31	9 735,07	1 273,88	816,03
2020-09-30	8 960,94	883,14	479,83
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	199,69	199,32
2024-09-30	217,42	216,91
2024-06-30	153,84	153,49
2024-03-31	185,15	184,74
2023-12-31	147,32	146,98
2023-09-30	140,33	140,14
2023-06-30	139,67	139,56
2023-03-31	19,86	19,85
2022-12-31	-23,72	-23,72
2022-09-30	-9,51	-9,52
2022-06-30	2,67	2,66
2022-03-31	128,63	128,37
2021-12-31	176,79	176,38
2021-09-30	173,85	173,49
2021-06-30	189,70	189,39
2021-03-31	198,40	198,15
2020-12-31	55,67	55,63
2020-09-30	32,63	32,61
2020-06-30	15,56	15,54
2020-03-31	-13,94	-13,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 265,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -756,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 480,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 265,32	-756,93	-1 480,82
2025-03-31	2 339,54	-1 641,65	-300,94
2024-12-31	2 594,01	-2 398,62	-297,88
2024-09-30	2 922,59	-3 245,34	-134,70
2024-06-30	2 987,47	-3 888,34	-114,64
2024-03-31	3 133,28	-3 159,24	-690,30
2023-12-31	2 786,81	-2 703,61	-999,72
2023-09-30	2 793,45	-1 729,51	-903,54
2023-06-30	2 797,07	-1 640,40	-838,48
2023-03-31	2 578,75	-1 728,76	-988,62
2022-12-31	2 709,44	-1 670,20	-595,31
2022-09-30	2 531,90	-1 488,64	-560,67
2022-06-30	2 381,88	-1 103,82	-581,22
2022-03-31	2 370,82	-1 910,19	297,21
2021-12-31	2 274,07	-2 937,80	369,77
2021-09-30	2 098,44	-3 266,73	398,32
2021-06-30	2 062,02	-3 802,74	391,31
2021-03-31	1 990,03	-2 495,95	467,36
2020-12-31	1 737,59	-511,75	434,56
2020-09-30	1 823,75	144,49	64,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,14	0,08	0,02	0,10
2025-03-31	0,05	0,11	0,12	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,19	0,13	-0,02	0,13
2024-09-30	0,06	0,20	0,10	-0,05	0,14
2024-06-30	0,05	0,18	0,12	-0,03	0,15
2024-03-31	0,04	0,16	0,11	-0,05	0,15
2023-12-31	0,04	0,15	0,10	0,01	0,15
2023-09-30	0,04	0,15	0,10	0,02	0,15
2023-06-30	0,01	0,15	0,10	0,02	0,15
2023-03-31	-0,00	0,02	0,02	-0,01	0,14
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,15
2022-09-30	0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,15
2022-06-30	0,04	0,01	0,00	0,03	0,13
2022-03-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,12
2021-12-31	0,06	0,19	0,13	-0,02	0,11
2021-09-30	0,06	0,20	0,13	-0,04	0,11
2021-06-30	0,07	0,23	0,14	-0,07	0,11
2021-03-31	0,08	0,28	0,16	0,00	0,11
2020-12-31	0,02	0,08	0,05	0,11	0,11
2020-09-30	0,01	0,04	0,03	0,13	0,12
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,19	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,12	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Markel Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,12	0,17
2025-03-31	0,52	0,17	0,22
2024-12-31	0,52	0,17	0,24
2024-09-30	0,48	0,13	0,18
2024-06-30	0,50	0,15	0,21
2024-03-31	0,48	0,13	0,19
2023-12-31	0,50	0,12	0,19
2023-09-30	0,50	0,13	0,19
2023-06-30	0,43	0,13	0,19
2023-03-31	0,40	0,03	0,06
2022-12-31	0,41	-0,00	0,00
2022-09-30	0,42	-0,00	0,00
2022-06-30	0,52	0,01	0,02
2022-03-31	0,54	0,14	0,20
2021-12-31	0,61	0,19	0,25
2021-09-30	0,63	0,19	0,26
2021-06-30	0,63	0,21	0,29
2021-03-31	0,63	0,23	0,31
2020-12-31	0,44	0,08	0,13
2020-09-30	0,48	0,05	0,10
2020-06-30	0,44	0,03	0,06
2020-03-31	0,40	-0,03	-0,02