MIS Analiza finansowa akcji - Monash IVF Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Monash IVF Group Limited to australijska firma z branży opieki zdrowotnej specjalizująca się w technologiach wspomaganego rozrodu i usługach pokrewnych. Firma z siedzibą w Richmond w Australii jest pionierem w dziedzinie zapłodnienia in vitro (IVF) i technologii pokrewnych. Od momentu powstania Monash IVF rozszerzyła swój zakres usług o genetykę reprodukcji, USG i usługi obrazowania diagnostycznego. Kluczowe projekty firmy skupiały się na poprawie wyników klinicznych poprzez badania i rozwój w dziedzinie medycyny rozrodu, takie jak innowacje w ocenie żywotności zarodków i technik sekwencjonowania genetycznego. Bieżące inicjatywy Monash IVF mają na celu poprawę usług i wyników w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, wzmacniając jej pozycję w globalnej branży płodności, jednocześnie wykorzystując możliwości rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 269,79. MM.
dochód operacyjny dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 48,03. MM.
dochód netto dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -2,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	269,79	48,03	-2,29
2024-09-30	262,51	43,97	-4,41
2024-06-30	255,22	39,92	-6,53
2024-03-31	245,81	39,41	8,72
2023-12-31	236,29	38,91	23,97
2023-09-30	225,04	36,95	22,90
2023-06-30	213,80	35,00	21,84
2023-03-31	204,22	30,93	19,40
2022-12-31	194,64	26,86	16,96
2022-09-30	193,47	27,61	17,68
2022-06-30	192,29	28,37	18,41
2022-03-31	193,05	30,74	20,58
2021-12-31	193,81	33,11	22,76
2021-09-30	188,71	33,35	24,05
2021-06-30	183,60	33,59	25,33
2021-03-31	171,38	30,39	21,78
2020-12-31	159,15	27,18	18,22
2020-09-30	152,28	24,77	14,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 29,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -31,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 3,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	29,46	-31,36	3,41
2024-09-30	40,99	-35,08	-3,49
2024-06-30	52,52	-38,80	-10,39
2024-03-31	50,99	-38,87	-11,22
2023-12-31	49,47	-38,93	-12,05
2023-09-30	44,30	-39,72	-5,27
2023-06-30	39,12	-40,51	1,51
2023-03-31	35,96	-34,61	-1,01
2022-12-31	32,80	-28,71	-3,53
2022-09-30	32,34	-21,94	-10,58
2022-06-30	31,89	-15,16	-17,63
2022-03-31	34,88	-12,23	-23,46
2021-12-31	37,86	-9,29	-29,28
2021-09-30	40,92	-10,25	-34,18
2021-06-30	43,98	-11,21	-39,08
2021-03-31	42,51	-11,21	-33,14
2020-12-31	41,04	-11,21	-27,20
2020-09-30	36,06	-10,89	-18,45
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
roic dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zdechlak dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	0,14
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,03	0,06	-0,00	0,12
2024-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,12
2023-12-31	0,06	0,08	0,06	-0,00	0,12
2023-09-30	0,06	0,08	0,06	0,00	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,10
2022-12-31	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2022-06-30	0,06	0,07	0,05	-0,00	0,09
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,00	0,10
2021-12-31	0,07	0,09	0,07	-0,00	0,14
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,01	0,14
2021-06-30	0,07	0,10	0,08	-0,02	0,14
2021-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,13
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,12
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	0,03	0,10
2020-03-31	0,05	0,09	0,05	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,34.
marża netto dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
marża operacyjna dla Monash IVF Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,34	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,34	-0,03	-0,02
2024-06-30	0,34	0,10	0,16
2024-03-31	0,34	0,10	0,16
2023-12-31	0,34	0,10	0,16
2023-09-30	0,34	0,10	0,16
2023-06-30	0,34	0,10	0,16
2023-03-31	0,34	0,10	0,15
2022-12-31	0,35	0,09	0,14
2022-09-30	0,35	0,09	0,14
2022-06-30	0,36	0,10	0,15
2022-03-31	0,36	0,11	0,16
2021-12-31	0,36	0,12	0,17
2021-09-30	0,36	0,13	0,18
2021-06-30	0,36	0,14	0,19
2021-03-31	0,36	0,13	0,18
2020-12-31	0,36	0,11	0,17
2020-09-30	0,36	0,10	0,16
2020-06-30	0,35	0,08	0,15
2020-03-31	0,35	0,10	0,17