MIO Analiza finansowa akcji - Mincon Group plc (DB) Stock

Przegląd

Mincon Group plc z siedzibą w Irlandii jest znaczącym graczem w sektorze inżynieryjnym, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu narzędzi do wiercenia skał i powiązanych produktów. Założona w 1977 roku firma Mincon zyskała reputację dzięki innowacjom technicznym i jakości, kładąc nacisk na solidny sprzęt i usługi dla górnictwa, budownictwa, studni głębinowych, geotermii oraz przemysłu naftowego i gazowego. Ekspansywne portfolio firmy zapewnia jej obecność na rynkach globalnych, którą ułatwiają zakłady produkcyjne strategicznie zlokalizowane na kilku kontynentach, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Afryce i Australii. Do godnych uwagi projektów zalicza się rozwój najnowocześniejszej technologii wierceń Greenhammer, co podkreśla zaangażowanie Mincon w zrównoważone pod względem środowiskowym i wydajne rozwiązania wiertnicze. Poprzez ciągłe badania i rozwój Mincon aktywnie poszerza swoją ofertę produktów, zwiększając swoją przewagę konkurencyjną w zakresie precyzyjnych rozwiązań wiertniczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 150,40. MM.
dochód operacyjny dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 11,44. MM.
dochód netto dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 4,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	150,40	11,44	4,45
2025-03-31	147,38	9,52	3,11
2024-12-31	144,36	7,61	1,77
2024-06-30	144,36	4,62	1,59
2024-03-31	150,64	8,46	4,53
2023-12-31	156,93	12,29	7,47
2023-09-30	161,18	15,50	10,27
2023-06-30	165,43	18,71	13,07
2023-03-31	167,72	19,23	13,89
2022-12-31	170,01	19,75	14,70
2022-09-30	166,27	19,59	14,74
2022-06-30	162,53	19,43	14,77
2022-03-31	153,45	18,77	14,69
2021-12-31	144,36	18,11	14,60
2021-09-30	138,31	17,63	14,49
2021-06-30	132,25	17,15	14,38
2021-03-31	131,08	17,70	14,30
2020-12-31	129,90	18,25	14,22
2020-09-30	129,19	18,69	12,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 9,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to -1,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to -12,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9,63	-1,54	-12,22
2025-03-31	9,30	-2,83	-11,27
2024-12-31	8,98	-4,13	-10,31
2024-06-30	22,61	-9,32	-10,42
2024-03-31	22,55	-10,13	-8,60
2023-12-31	22,49	-10,94	-6,78
2023-09-30	16,72	-11,15	-4,36
2023-06-30	10,95	-11,37	-1,94
2023-03-31	9,51	-10,88	-1,51
2022-12-31	8,06	-10,39	-1,08
2022-09-30	8,20	-9,93	1,74
2022-06-30	8,34	-9,46	4,56
2022-03-31	9,76	-10,28	3,13
2021-12-31	11,18	-11,09	1,70
2021-09-30	11,35	-9,89	-2,90
2021-06-30	11,53	-8,69	-7,49
2021-03-31	15,44	-12,78	-4,54
2020-12-31	19,35	-16,87	-1,58
2020-09-30	20,34	-17,84	-0,76
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 49,81.
p/książka dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,58.
p/tbv dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,78.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	49,81	0,58	0,78
2025-03-31	45,24	0,52	0,71
2024-12-31	55,39	0,58	0,79
2024-06-30	12,06	0,58	0,79
2024-03-31	16,07	0,78	1,06
2023-12-31	7,07	0,47	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,00	0,63	0,84
2021-03-31	6,02	0,63	0,84
2020-12-31	6,04	0,65	0,84
2020-09-30	6,71	0,65	0,84
2020-06-30	7,55	0,67	0,88
2020-03-31	7,22	0,66	0,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	0,06	0,10
2024-12-31	0,02	0,09
2024-06-30	0,09	0,15
2024-03-31	0,07	0,11
2023-12-31	0,14	0,19
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,20
2021-03-31	0,19	0,18
2020-12-31	0,21	0,19
2020-09-30	0,23	0,19
2020-06-30	0,27	0,19
2020-03-31	0,21	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,12
2024-06-30	0,03	0,03	0,04	0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,08
2023-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,06
2023-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,06
2023-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,05
2022-12-31	0,07	0,10	0,08	0,00	0,04
2022-09-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,04
2022-06-30	0,08	0,11	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,11	0,08	0,01	0,05
2021-12-31	0,08	0,11	0,09	0,01	0,07
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	-0,01	0,07
2021-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,03	0,07
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	-0,01	0,09
2020-12-31	0,09	0,11	0,09	0,00	0,13
2020-09-30	0,08	0,10	0,08	0,01	0,13
2020-06-30	0,07	0,09	0,08	0,02	0,14
2020-03-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Mincon Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,01	0,05
2025-03-31	0,28	0,01	0,05
2024-12-31	0,26	0,01	0,03
2024-06-30	0,29	0,05	0,08
2024-03-31	0,29	0,05	0,08
2023-12-31	0,30	0,06	0,10
2023-09-30	0,32	0,08	0,11
2023-06-30	0,32	0,08	0,11
2023-03-31	0,32	0,08	0,11
2022-12-31	0,33	0,09	0,12
2022-09-30	0,33	0,09	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,12
2022-03-31	0,34	0,10	0,12
2021-12-31	0,34	0,10	0,13
2021-09-30	0,34	0,10	0,12
2021-06-30	0,34	0,11	0,12
2021-03-31	0,35	0,11	0,13
2020-12-31	0,35	0,11	0,14
2020-09-30	0,36	0,10	0,14
2020-06-30	0,38	0,09	0,15
2020-03-31	0,36	0,09	0,13