MIB Analiza finansowa akcji - Mitsubishi Logistics Corporation (DB) Stock

Przegląd

Mitsubishi Logistics Corporation to japońska firma zajmująca się głównie logistyką i nieruchomościami. Działająca od 1887 roku, świadczy szeroką gamę usług obejmujących transport, magazynowanie i spedycję. Firma znana jest ze zintegrowanych rozwiązań logistycznych, obejmujących usługi w zakresie spedycji międzynarodowej i zarządzania łańcuchem dostaw. Zarządza również i wynajmuje nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Mitsubishi Logistics jest częścią Mitsubishi Group, marki rozpoznawalnej na całym świecie. Do ostatnich projektów firmy należy budowa nowego centrum logistycznego w Tajlandii, co podkreśla jej zaangażowanie w poszerzanie swojego globalnego zasięgu i zwiększanie możliwości logistycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 286 754,00. MM.
dochód operacyjny dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 20 207,00. MM.
dochód netto dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 37 651,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	286 754,00	20 207,00	37 651,00
2025-03-31	284 069,00	20 312,00	31 864,00
2024-12-31	276 300,00	19 322,00	25 511,00
2024-09-30	263 637,00	18 017,00	34 684,00
2024-06-30	257 169,00	18 112,00	35 135,00
2024-03-31	254 507,00	18 942,00	27 787,00
2023-12-31	261 059,00	20 694,00	30 242,00
2023-09-30	272 088,00	21 221,00	23 676,00
2023-06-30	287 622,00	21 809,00	24 213,00
2023-03-31	300 594,00	23 029,00	27 226,00
2022-12-31	304 675,00	23 245,00	27 639,00
2022-09-30	293 864,00	22 096,00	24 087,00
2022-06-30	276 500,00	21 225,00	23 069,00
2022-03-31	257 230,00	18 145,00	17 892,00
2021-12-31	243 448,00	16 936,00	18 164,00
2021-09-30	229 973,00	15 020,00	15 561,00
2021-06-30	220 370,00	12 560,00	40 803,00
2021-03-31	213 729,00	11 736,00	39 160,00
2020-12-31	213 225,00	10 091,00	34 438,00
2020-09-30	215 467,00	10 080,00	35 322,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	67,96	67,96
2024-09-30	91,38	91,38
2024-06-30	91,62	91,62
2024-03-31	71,89
2023-12-31	77,70	77,70
2023-09-30	60,42	60,42
2023-06-30	61,37	61,37
2023-03-31	68,40
2022-12-31	68,81	68,81
2022-09-30	59,59	59,59
2022-06-30	56,85	56,85
2022-03-31	43,89
2021-12-31	44,31	44,31
2021-09-30	37,60	37,60
2021-06-30	97,34	97,34
2021-03-31	92,45
2020-12-31	80,62	80,62
2020-09-30	82,30	82,30
2020-06-30	24,34	24,34
2020-03-31	27,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 25 308,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 346,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to -48 552,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25 308,00	10 346,00	-48 552,00
2025-03-31	29 622,00	15 500,00	-44 188,00
2024-12-31	35 748,00	12 535,00	-48 765,00
2024-09-30	28 930,00	-6 069,00	-38 767,00
2024-06-30	32 385,00	-3 727,00	-15 649,00
2024-03-31	41 768,00	-31 477,00	-14 858,00
2023-12-31	38 768,00	-20 730,00	-14 724,00
2023-09-30	43 193,00	-11 621,00	-6 445,00
2023-06-30	40 693,00	-22 337,00	-18 431,00
2023-03-31	40 488,00	-14 379,00	-17 067,00
2022-12-31	51 051,00	-17 526,00	-21 828,00
2022-09-30	42 626,00	-17 677,00	-19 303,00
2022-06-30	41 769,00	-7 137,00	-26 290,00
2022-03-31	36 216,00	-29 221,00	-16 518,00
2021-12-31	19 881,00	-30 622,00	6 788,00
2021-09-30	23 769,00	-29 690,00	2 780,00
2021-06-30	36 637,00	-17 884,00	-19 690,00
2021-03-31	40 176,00	-14 002,00	-5 270,00
2020-12-31	42 116,00	-23 107,00	-13 226,00
2020-09-30	34 162,00	-27 220,00	-9 373,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,06
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,07
2024-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,03	0,06
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,03	0,06
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,08
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,08
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,05	0,09
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,08
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,08
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,02	0,09
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-06-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2021-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,09
2021-03-31	0,08	0,14	0,09	0,05	0,09
2020-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,10
2020-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,06
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Mitsubishi Logistics Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,11	0,07
2025-03-31	0,12	0,09	0,07
2024-12-31	0,12	0,13	0,07
2024-09-30	0,13	0,14	0,07
2024-06-30	0,13	0,11	0,07
2024-03-31	0,13	0,12	0,08
2023-12-31	0,12	0,09	0,08
2023-09-30	0,12	0,08	0,08
2023-06-30	0,12	0,08	0,08
2023-03-31	0,11	0,09	0,08
2022-12-31	0,11	0,08	0,08
2022-09-30	0,12	0,08	0,08
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,11	0,07	0,07
2021-12-31	0,11	0,07	0,07
2021-09-30	0,10	0,07	0,07
2021-06-30	0,10	0,19	0,06
2021-03-31	0,10	0,18	0,05
2020-12-31	0,10	0,16	0,05
2020-09-30	0,10	0,16	0,05
2020-06-30	0,10	0,05	0,05
2020-03-31	0,10	0,05	0,05