MH2 Analiza finansowa akcji - Mativ Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Mativ Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży materiałów specjalistycznych. Firma powstała w wyniku połączenia firm Schweitzer-Mauduit International i Neenah, Inc. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, w tym między innymi w filtracji, służbie zdrowia i zastosowaniach przemysłowych. Mativ Holdings koncentruje się na innowacjach w zakresie materiałów inżynieryjnych, wykorzystując swoje możliwości technologiczne do opracowywania produktów spełniających specyficzne potrzeby klientów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój zrównoważonych i wysokowydajnych rozwiązań materiałowych mających na celu poprawę zarządzania środowiskowego i efektywności operacyjnej. Poprzez strategiczne przejęcia oraz prace badawczo-rozwojowe Mativ Holdings w dalszym ciągu poszerza swój globalny zasięg i portfolio produktów, potwierdzając swoje zaangażowanie w postęp technologiczny i wiodącą pozycję na rynku materiałów specjalistycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 967,30. MM.
dochód operacyjny dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 31,50. MM.
dochód netto dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -454,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 967,30	31,50	-454,30
2025-03-31	1 965,70	30,60	-446,20
2024-12-31	1 981,10	44,40	-48,70
2024-09-30	1 974,80	49,90	107,50
2024-06-30	1 974,50	24,60	-326,70
2024-03-31	1 977,20	12,40	-329,80
2023-12-31	2 026,00	9,70	-309,50
2023-09-30	2 098,10	10,00	-464,70
2023-06-30	2 151,40	16,00	-32,20
2023-03-31	1 779,10	0,30	-15,90
2022-12-31	1 636,90	-21,10	-6,60
2022-09-30	1 502,90	39,00	44,20
2022-06-30	1 335,00	58,90	78,90
2022-03-31	1 558,60	88,40	68,90
2021-12-31	930,70	-5,60	88,90
2021-09-30	1 329,00	113,50	50,90
2021-06-30	1 224,70	135,80	63,20
2021-03-31	1 101,10	148,00	82,90
2020-12-31	1 074,40	146,70	83,80
2020-09-30	1 033,50	141,00	88,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,35.
zysk na akcję rozwodniony dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,35.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-8,35	-8,35
2025-03-31	-8,22	-8,21
2024-12-31	-0,90	-0,90
2024-09-30	1,98	1,97
2024-06-30	-6,02	-6,02
2024-03-31	-6,07	-6,08
2023-12-31	-5,69	-5,69
2023-09-30	-8,53	-8,53
2023-06-30	-0,61	-0,61
2023-03-31	-0,35	-0,34
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	1,17	1,18
2022-06-30	2,49	2,48
2022-03-31	2,18	2,17
2021-12-31	2,83	2,80
2021-09-30	1,62	1,60
2021-06-30	2,02	2,00
2021-03-31	2,65	2,62
2020-12-31	2,68	2,66
2020-09-30	2,85	2,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 103,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -42,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -89,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	103,40	-42,30	-89,80
2025-03-31	91,90	-46,20	-77,20
2024-12-31	94,80	-56,70	-55,90
2024-09-30	124,90	564,00	-636,60
2024-06-30	120,20	554,70	-648,50
2024-03-31	114,30	545,50	-628,80
2023-12-31	106,60	547,20	-662,90
2023-09-30	237,40	-77,90	-142,90
2023-06-30	203,70	-538,80	385,00
2023-03-31	176,50	-491,10	356,80
2022-12-31	202,20	-481,30	331,50
2022-09-30	47,80	-439,80	409,20
2022-06-30	56,30	30,50	-92,30
2022-03-31	50,40	-638,80	581,80
2021-12-31	58,00	-636,40	599,90
2021-09-30	81,60	-670,90	596,40
2021-06-30	132,10	-668,30	535,50
2021-03-31	169,20	-34,10	-201,00
2020-12-31	161,60	-203,10	-8,60
2020-09-30	148,90	-182,50	12,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,51.
roic dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
zdechlak dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-0,51	-0,28	-0,02	0,06
2025-03-31	-0,02	-0,49	-0,02	-0,01	0,05
2024-12-31	0,04	-0,05	0,05	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,16	-0,16	0,01	0,06
2024-06-30	-0,09	-0,28	-0,15	0,01	0,05
2024-03-31	-0,08	-0,26	-0,15	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,13	-0,41	-0,19	0,01	0,10
2023-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,07
2023-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,07
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,07	0,01	0,00	0,02
2022-09-30	0,03	0,07	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,03
2022-03-31	0,06	0,11	0,03	-0,00	0,03
2021-12-31	0,03	0,14	0,04	0,01	0,04
2021-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,07
2021-06-30	0,04	0,10	0,03	0,00	0,07
2021-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,05	0,13
2020-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,13
2020-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,23.
marża operacyjna dla Mativ Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	-0,23	0,02
2025-03-31	0,18	-0,02	0,02
2024-12-31	0,19	0,05	0,02
2024-09-30	0,19	-0,17	0,01
2024-06-30	0,18	-0,17	0,01
2024-03-31	0,18	-0,15	0,00
2023-12-31	0,19	-0,18	0,06
2023-09-30	0,18	-0,01	0,04
2023-06-30	0,19	-0,01	0,04
2023-03-31	0,20	-0,01	0,04
2022-12-31	0,21	0,02	0,06
2022-09-30	0,22	0,02	0,06
2022-06-30	0,22	0,05	0,06
2022-03-31	0,23	0,04	0,05
2021-12-31	0,25	0,06	0,06
2021-09-30	0,27	0,04	0,09
2021-06-30	0,27	0,05	0,11
2021-03-31	0,29	0,08	0,13
2020-12-31	0,29	0,08	0,13
2020-09-30	0,29	0,09	0,14