MGM Analiza finansowa akcji - Capricorn Metals Ltd (DB) Stock

Przegląd

Capricorn Metals Ltd to australijska firma wydobywcza zajmująca się głównie poszukiwaniem i produkcją złota. Z siedzibą w West Perth w Australii Zachodniej prowadzi działalność głównie w regionie australijskim, koncentrując się na rozwoju i eksploatacji projektów związanych ze złotem. Jednym z kluczowych projektów spółki jest projekt Karlawinda Gold Project zlokalizowany w regionie Pilbara, który może poszczycić się znaczącymi możliwościami wydobycia złota, wzmocnionymi zaawansowanymi działaniami poszukiwawczymi mającymi na celu zwiększenie potencjału zasobów. Kolejnym głównym aktywem jest projekt Mt Gibson Gold, który jest obecnie w fazie realizacji. Te strategiczne projekty pozycjonują Capricorn Metals jako znaczącego gracza w australijskim przemyśle wydobycia złota, wykorzystującego zarówno postęp technologiczny w procesach wydobywczych, jak i solidny portfel poszukiwawczy w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 381,08. MM.
dochód operacyjny dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 123,53. MM.
dochód netto dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 75,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	381,08	123,53	75,89
2024-09-30	370,46	125,10	81,51
2024-06-30	359,83	126,67	87,14
2024-03-31	360,88	100,28	52,87
2023-12-31	359,48	71,45	18,60
2023-09-30	340,16	59,22	11,50
2023-06-30	320,84	46,99	4,40
2023-03-31	313,79	85,45	41,12
2022-12-31	306,73	123,90	77,84
2022-09-30	296,89	120,57	83,66
2022-06-30	287,04	117,25	89,48
2022-03-31	206,42	83,70	69,44
2021-12-31	125,81	50,15	49,40
2021-09-30	62,96	21,09	22,32
2021-06-30	0,11	-7,97	-4,76
2021-03-31	0,10	-7,63	-8,10
2020-12-31	0,10	-7,29	-11,43
2020-09-30	0,11	-10,05	-14,69
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,20.
zysk na akcję rozwodniony dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,21	0,21
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,06	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 162,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to -78,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 114,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	162,63	-78,80	114,64
2024-09-30	160,41	-72,22	17,77
2024-06-30	158,18	-65,64	-79,10
2024-03-31	162,89	-54,00	-62,58
2023-12-31	167,60	-42,35	-46,05
2023-09-30	160,08	-44,83	-53,17
2023-06-30	152,56	-47,30	-60,29
2023-03-31	144,21	-50,12	-46,57
2022-12-31	135,86	-52,94	-32,86
2022-09-30	135,26	-65,13	-19,66
2022-06-30	134,66	-77,32	-6,47
2022-03-31	91,45	-97,99	36,23
2021-12-31	48,25	-118,65	78,93
2021-09-30	14,68	-120,05	91,95
2021-06-30	-18,90	-121,45	104,97
2021-03-31	-12,09	-104,69	69,85
2020-12-31	-5,29	-87,92	34,74
2020-09-30	-4,79	-63,85	57,72
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,14.
ikra dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,25.
roic dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,22.
zdechlak dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,14	0,25	0,22	0,03	0,40
2024-09-30	0,13	0,27	0,22	0,03	0,40
2024-06-30	0,03	0,21	0,05	0,20	0,42
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,20	0,42
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,18	0,46
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,13	0,44
2023-06-30	0,17	0,02	0,01	0,13	0,44
2023-03-31	0,17	0,17	0,12	0,14	0,41
2022-12-31	0,23	0,41	0,21	0,13	0,34
2022-09-30	0,23	0,41	0,21	0,13	0,34
2022-06-30	0,16	0,69	0,24	0,14	0,37
2022-03-31	0,16	0,53	0,19	0,08	0,25
2021-12-31	-0,03	0,38	0,15	0,03	-0,08
2021-09-30	0,14	0,17	0,07	-0,04	-0,08
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,02	-0,14	-0,08
2021-03-31	-0,07	-0,09	-0,04	-0,19	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,08	-0,06	-0,44	-0,04
2020-09-30	-0,10	-0,10	-0,08	-0,08	-0,04
2020-06-30	-0,49	-0,54	-0,13	0,36	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,44.
marża netto dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża operacyjna dla Capricorn Metals Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,44	0,24	0,35
2024-09-30	0,44	0,24	0,35
2024-06-30	0,48	0,05	0,19
2024-03-31	0,48	0,05	0,19
2023-12-31	0,47	0,03	0,17
2023-09-30	0,47	0,01	0,15
2023-06-30	0,47	0,01	0,15
2023-03-31	0,47	0,13	0,27
2022-12-31	0,48	0,28	0,42
2022-09-30	0,48	0,28	0,42
2022-06-30	0,49	0,31	0,42
2022-03-31	0,49	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,39	0,40
2021-09-30		0,35	0,33
2021-06-30	1,00	-43,32	-75,40
2021-03-31	1,00	-84,80	-74,26
2020-12-31	1,00	-29,51	-26,68
2020-09-30	1,00	-37,00	-35,33
2020-06-30	1,00	-43,92	-43,33