MGA Analiza finansowa akcji - Magna International Inc. (DB) Stock

Przegląd

Magna International Inc. z siedzibą w Kanadzie działa wiodącą pozycję w globalnym przemyśle motoryzacyjnym, specjalizując się w technologii mobilności. Jako wiodący dostawca motoryzacyjny, Magna ma wszechstronne możliwości w zakresie produkcji systemów, zespołów, modułów i komponentów motoryzacyjnych. Firma w genialny sposób integruje różnorodne innowacje w zakresie oprogramowania, technologii jazdy autonomicznej i elektryfikacji w swoich kluczowych działach. Godne uwagi projekty obejmują partnerstwa z różnymi producentami samochodów w celu opracowania pojazdów elektrycznych i autonomicznych, co podkreśla strategiczny nacisk firmy na technologie pojazdów nowej generacji. Poprzez ciągłe doskonalenie swojej integracji technologicznej we współpracy z największymi światowymi producentami samochodów, Magna znacznie wzmacnia swoją pozycję rynkową i dostosowuje się do zmieniających się wymagań sektora motoryzacyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 41 608,00. MM.
dochód operacyjny dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 999,00. MM.
dochód netto dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 212,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	41 608,00	1 999,00	1 212,00
2025-03-31	41 935,00	2 017,00	1 146,00
2024-12-31	42 836,00	2 116,00	1 009,00
2024-09-30	42 662,00	2 024,00	1 077,00
2024-06-30	43 070,00	2 014,00	987,00
2024-03-31	43 094,00	2 041,00	1 013,00
2023-12-31	42 797,00	2 038,00	1 213,00
2023-09-30	41 911,00	1 853,00	1 037,00
2023-06-30	40 491,00	1 724,00	932,00
2023-03-31	38 871,00	1 490,00	437,00
2022-12-31	37 840,00	1 573,00	592,00
2022-09-30	37 382,00	1 719,00	961,00
2022-06-30	36 033,00	1 500,00	683,00
2022-03-31	35 705,00	1 680,00	1 263,00
2021-12-31	36 242,00	1 916,00	1 514,00
2021-09-30	37 700,00	2 436,00	1 788,00
2021-06-30	38 910,00	2 975,00	2 182,00
2021-03-31	34 169,00	1 837,00	1 111,00
2020-12-31	32 647,00	1 487,00	757,00
2020-09-30	31 474,00	1 030,00	459,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,52	3,52
2024-09-30	3,75	3,75
2024-06-30	3,44	3,44
2024-03-31	3,54	3,53
2023-12-31	4,24	4,23
2023-09-30	3,63	3,62
2023-06-30	3,25	3,25
2023-03-31	1,52	1,51
2022-12-31	2,04	2,03
2022-09-30	3,27	3,26
2022-06-30	2,30	2,29
2022-03-31	4,22	4,18
2021-12-31	5,04	5,00
2021-09-30	5,95	5,91
2021-06-30	7,27	7,23
2021-03-31	3,71	3,70
2020-12-31	2,53	2,52
2020-09-30	1,53	1,52
2020-06-30	-0,59	-0,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 341,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 065,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to -746,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 341,00	-2 065,00	-746,00
2025-03-31	3 450,00	-2 407,00	-1 504,00
2024-12-31	3 634,00	-2 592,00	-989,00
2024-09-30	3 302,00	-2 859,00	-391,00
2024-06-30	3 372,00	-3 187,00	-469,00
2024-03-31	3 183,00	-4 552,00	498,00
2023-12-31	3 149,00	-4 503,00	1 337,00
2023-09-30	2 827,00	-4 286,00	1 426,00
2023-06-30	2 268,00	-3 955,00	1 375,00
2023-03-31	2 142,00	-2 294,00	606,00
2022-12-31	2 095,00	-2 038,00	-1 733,00
2022-09-30	2 190,00	-1 880,00	-1 954,00
2022-06-30	2 352,00	-2 330,00	-1 777,00
2022-03-31	2 459,00	-2 347,00	-1 613,00
2021-12-31	2 940,00	-2 283,00	-1 106,00
2021-09-30	3 848,00	-2 031,00	-786,00
2021-06-30	5 060,00	-1 387,00	-987,00
2021-03-31	3 300,00	-1 231,00	74,00
2020-12-31	3 278,00	-1 400,00	81,00
2020-09-30	2 715,00	-1 284,00	-646,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,02	0,17
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,00	0,19
2024-12-31	0,03	0,08	0,05	0,00	0,16
2024-09-30	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,17
2024-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,16
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,16
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,15
2023-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,02	0,12
2023-06-30	0,02	0,08	0,05	-0,02	0,12
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,03	0,13
2022-12-31	0,03	0,08	0,06	-0,10	0,14
2022-09-30	0,02	0,08	0,06	-0,10	0,14
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,11	0,14
2022-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,08	0,14
2021-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,02	0,22
2021-09-30	0,07	0,17	0,10	0,06	0,28
2021-06-30	0,09	0,22	0,12	0,15	0,28
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	0,12	0,18
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,11	0,18
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,17
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Magna International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,03	0,05
2025-03-31	0,14	0,02	0,05
2024-12-31	0,13	0,03	0,05
2024-09-30	0,18	0,02	0,05
2024-06-30	0,13	0,02	0,05
2024-03-31	0,13	0,03	0,05
2023-12-31	0,13	0,02	0,04
2023-09-30	0,17	0,02	0,05
2023-06-30	0,12	0,02	0,05
2023-03-31	0,12	0,01	0,04
2022-12-31	0,13	0,03	0,05
2022-09-30	0,13	0,03	0,05
2022-06-30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,14	0,04	0,05
2021-12-31	0,15	0,04	0,05
2021-09-30	0,16	0,05	0,06
2021-06-30	0,16	0,06	0,08
2021-03-31	0,14	0,03	0,05
2020-12-31	0,14	0,02	0,05
2020-09-30	0,13	0,01	0,03
2020-06-30	0,12	-0,01	0,03