MDD Analiza finansowa akcji - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Arnoldo Mondadori Editore SpA z siedzibą we Włoszech to wybitna postać branży wydawniczej, uznawana za największą firmę wydawniczą w kraju. Założona przez Arnoldo Mondadori w 1907 roku firma stworzyła zróżnicowane portfolio obejmujące książki, czasopisma i produkty cyfrowe, pozycjonując się jako lider na europejskiej scenie wydawniczej. Działalność Mondadori obejmuje szeroką gamę gatunków i formatów, w tym zarówno książki konsumenckie, jak i edukacyjne, wnosząc znaczący wkład w rozwój literacki, edukacyjny i kulturalny. Firma odgrywa również wpływową rolę w zakresie innowacji cyfrowych w branży wydawniczej. Jej kluczowe projekty często obejmują partnerstwo z międzynarodowymi autorami i ekspansję na nowe platformy cyfrowe, stale dostosowując się do zmieniającej się dynamiki globalnego wydawnictwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 937,08. MM.
dochód operacyjny dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 81,93. MM.
dochód netto dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 56,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	937,08	81,93	56,62
2025-03-31	933,01	82,74	54,30
2024-12-31	934,73	86,56	60,21
2024-09-30	930,63	83,88	55,39
2024-06-30	929,53	88,45	57,27
2024-03-31	910,88	85,67	60,52
2023-12-31	904,74	86,77	62,41
2023-09-30	904,75	93,01	60,09
2023-06-30	910,30	88,90	61,49
2023-03-31	909,88	84,45	58,27
2022-12-31	903,00	80,29	52,07
2022-09-30	896,61	91,02	53,11
2022-06-30	841,99	67,86	42,65
2022-03-31	815,60	62,68	42,98
2021-12-31	807,35	67,22	44,21
2021-09-30	791,00	63,55	35,86
2021-06-30	775,51	56,59	33,87
2021-03-31	753,51	51,63	13,44
2020-12-31	743,99	45,77	4,50
2020-09-30	767,80	53,35	23,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 103,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -57,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -43,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	103,16	-57,47	-43,15
2025-03-31
2024-12-31	125,82	-62,47	-1,79
2024-09-30
2024-06-30	120,03	-52,34	-74,06
2024-03-31
2023-12-31	121,58	-31,54	-75,26
2023-09-30
2023-06-30	112,49	-36,55	-62,47
2023-03-31
2022-12-31	100,02	-71,50	-84,30
2022-09-30
2022-06-30	66,45	-175,56	73,97
2022-03-31	94,50	-283,86	34,78
2021-12-31	97,40	-145,36	30,48
2021-09-30
2021-06-30	105,29	-8,54	-76,14
2021-03-31	99,82	-56,62	-10,18
2020-12-31	84,02	-2,42	-15,58
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 9,89.
p/książka dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,78.
p/tbv dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -5,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,89	1,78	-5,68
2025-03-31	8,93	1,69	-6,49
2024-12-31	10,01	1,78	-2,29
2024-09-30	10,94	2,40	-2,11
2024-06-30	10,06	2,17	-2,25
2024-03-31	8,66	1,87	-5,61
2023-12-31	8,96	1,82	-5,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,72	2,36	-3,92
2021-12-31	14,38	2,31	-26,42
2021-09-30	13,47	2,56	-747,98
2021-06-30	18,33	3,49	-1 017,68
2021-03-31	46,39	3,79	-8,04
2020-12-31	138,18	3,61	-10,06
2020-09-30	26,59	3,28	-8,47
2020-06-30	120,52	4,24	-5,30
2020-03-31	49,19	4,07	-5,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,11	0,06
2022-12-31	0,11	0,06
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	0,00	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,22	0,09	-0,02	0,19
2025-03-31	0,06	0,19	0,10	-0,02	0,19
2024-12-31	0,07	0,21	0,09	-0,01	0,20
2024-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,24	0,12	0,03	0,23
2024-03-31	0,08	0,24	0,12	0,03	0,22
2023-12-31	0,06	0,22	0,10	0,02	0,19
2023-09-30	0,08	0,29	0,09	0,02	0,17
2023-06-30	0,08	0,29	0,13	0,03	0,24
2023-03-31	0,05	0,28	0,14	0,19	0,29
2022-12-31	0,06	0,24	0,10	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,24	0,08	-0,31	0,17
2022-06-30	0,05	0,24	0,09	-0,40	0,12
2022-03-31	0,07	0,26	0,11	-0,43	0,24
2021-12-31	0,06	0,26	0,10	-0,08	0,26
2021-09-30	0,04	0,19	0,08	0,20	0,27
2021-06-30	0,04	0,23	0,10	0,06	0,31
2021-03-31	0,02	0,09	0,04	0,10	0,29
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,12	0,19
2020-09-30	0,03	0,14	0,05	0,20	0,16
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,21
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	0,02	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,06	0,09
2025-03-31	0,56	0,06	0,10
2024-12-31	0,33	0,06	0,09
2024-09-30	0,33	0,06	0,09
2024-06-30	0,33	0,07	0,09
2024-03-31	0,56	0,07	0,10
2023-12-31	0,32	0,07	0,10
2023-09-30	0,32	0,07	0,10
2023-06-30	0,55	0,07	0,10
2023-03-31	0,55	0,06	0,09
2022-12-31	0,33	0,06	0,09
2022-09-30	0,34	0,06	0,09
2022-06-30	0,32	0,05	0,07
2022-03-31	0,55	0,05	0,07
2021-12-31	0,29	0,05	0,07
2021-09-30	0,29	0,05	0,08
2021-06-30	0,29	0,04	0,07
2021-03-31	0,30	0,02	0,07
2020-12-31	0,55	0,01	0,05
2020-09-30	0,31	0,03	0,06
2020-06-30	0,31	0,01	0,06
2020-03-31	0,24	0,01	0,07