M6Q Analiza finansowa akcji - Metso Oyj (DB) Stock

Przegląd

Metso Oyj z siedzibą w Finlandii działa jako wiodący światowy dostawca w sektorach sprzętu i usług dla przemysłu wydobywczego, kruszyw, recyklingu i przemysłu przetwórczego. Firma specjalizuje się w usługach technologicznych i przemysłowych, obejmujących produkty takie jak urządzenia do kruszenia, młyny oraz systemy do recyklingu metali i odpadów, które są niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów i energii. Metso jest doceniane za swoje zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania technologiczne po podjęciu znaczących projektów na całym świecie, które poprawiają efektywność materiałową i energetyczną. Jako kluczowy gracz w cyklu życia operacji wydobywczych i innych procesów przemysłowych, Metso przyczynia się do wspierania globalnej produktywności przemysłu i zarządzania środowiskiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 4 863,00. MM.
dochód operacyjny dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 727,00. MM.
dochód netto dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 329,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 863,00	727,00	329,00
2024-09-30	4 932,00	775,70	308,00
2024-06-30	5 092,00	787,70	509,00
2024-03-31	5 273,00	812,70	529,00
2023-12-31	5 390,00	819,70	543,00
2023-09-30	5 405,00	834,40	510,00
2023-06-30	5 390,00	833,40	519,00
2023-03-31	5 140,00	591,40	348,00
2022-12-31	4 970,00	537,40	301,00
2022-09-30	4 892,00	467,00	318,00
2022-06-30	4 610,00	385,00	262,00
2022-03-31	4 475,00	504,00	371,00
2021-12-31	4 236,00	455,00	342,00
2021-09-30	3 936,00	377,20	236,00
2021-06-30	3 870,00	321,20	185,00
2021-03-31	3 582,00	309,20	154,00
2020-12-31	3 319,00	276,20	138,00
2020-09-30	2 981,00	309,00	174,00
2020-06-30	2 787,00	339,00	201,00
2020-03-31	2 800,00	341,00	218,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,40.
zysk na akcję rozwodniony dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,40	0,40
2024-09-30	0,37	0,38
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,64	0,64
2023-12-31	0,66	0,66
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	0,63	0,62
2023-03-31	0,42	0,41
2022-12-31	0,36	0,36
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,32	0,31
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,29	0,29
2021-06-30	0,22	0,22
2021-03-31	0,19	0,19
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 332,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to -224,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to -315,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	332,00	-224,00	-315,00
2024-09-30	217,00	-196,00	103,00
2024-06-30	389,00	-204,00	-194,00
2024-03-31	338,00	-180,00	0,00
2023-12-31	302,00	-178,00	-76,00
2023-09-30	315,00	-171,00	-235,00
2023-06-30	192,00	-139,00	-122,00
2023-03-31	154,00	-136,00	25,00
2022-12-31	127,00	-132,00	127,00
2022-09-30	115,00	-61,00	-164,00
2022-06-30	282,00	-40,00	-282,00
2022-03-31	398,00	-2,00	-429,00
2021-12-31	508,00	6,00	-591,00
2021-09-30	545,00	-39,00	-440,00
2021-06-30	407,00	-67,00	-406,00
2021-03-31	541,00	215,00	-536,00
2020-12-31	491,00	211,00	-309,00
2020-09-30	365,00	65,00	-474,00
2020-06-30	355,00	86,00	-137,00
2020-03-31	115,00	-248,00	63,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 24,23.
p/książka dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 3,04.
p/tbv dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 12,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	24,23	3,04	12,82
2024-09-30	15,08	3,01	11,27
2024-06-30	17,20	3,32	10,50
2024-03-31	13,94	2,89	10,36
2023-12-31	17,94	3,66	15,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,79	2,85	25,81
2021-12-31	32,93	3,66	71,95
2021-09-30	34,82	3,15	920,32
2021-06-30	42,06	3,80	1 111,48
2021-03-31	50,52	3,66	57,63
2020-12-31	56,37	3,81	-388,98
2020-09-30	44,97	3,88	-338,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,09	0,06
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,13	0,08	0,03	0,05
2024-09-30	0,04	0,12	0,13	-0,00	0,10
2024-06-30	0,08	0,21	0,12	0,03	0,08
2024-03-31	0,08	0,23	0,13	0,01	0,07
2023-12-31	0,07	0,22	0,14	-0,03	0,08
2023-09-30	0,08	0,24	0,14	-0,02	0,05
2023-06-30	0,05	0,24	0,14	-0,02	0,05
2023-03-31	0,05	0,15	0,09	0,01	0,04
2022-12-31	0,05	0,15	0,09	-0,02	0,03
2022-09-30	0,05	0,15	0,09	-0,02	0,03
2022-06-30	0,07	0,13	0,08	-0,01	0,09
2022-03-31	0,06	0,17	0,11	-0,00	0,12
2021-12-31	0,04	0,17	0,10	-0,02	0,17
2021-09-30	0,04	0,12	0,07	0,02	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,13
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,07	0,16
2020-12-31	0,04	0,11	0,04	0,11	0,15
2020-09-30	0,05	0,14	0,05	-0,02	0,11
2020-06-30	0,07	0,17	0,07	0,10	0,12
2020-03-31	0,07	0,18	0,10	-0,03	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża netto dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Metso Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,33	0,06	0,16
2024-09-30	0,33	0,10	0,15
2024-06-30	0,32	0,10	0,15
2024-03-31	0,32	0,10	0,15
2023-12-31	0,31	0,09	0,15
2023-09-30	0,30	0,09	0,15
2023-06-30	0,27	0,09	0,15
2023-03-31	0,26	0,06	0,11
2022-12-31	0,26	0,06	0,09
2022-09-30	0,24	0,06	0,09
2022-06-30	0,28	0,06	0,08
2022-03-31	0,28	0,08	0,11
2021-12-31	0,27	0,08	0,10
2021-09-30	0,27	0,06	0,10
2021-06-30	0,27	0,05	0,08
2021-03-31	0,27	0,04	0,09
2020-12-31	0,27	0,04	0,07
2020-09-30	0,28	0,06	0,10
2020-06-30	0,35	0,07	0,11
2020-03-31	0,29	0,07	0,10