M5C Analiza finansowa akcji - McPherson's Limited (DB) Stock

Przegląd

McPherson's Limited z siedzibą w Australii działa głównie w sektorze zdrowia i urody, koncentrując się na rozwoju, marketingu i dystrybucji produktów do higieny osobistej, dobrego samopoczucia i urody. Kluczowym aspektem modelu biznesowego firmy jest nie tylko branding i dystrybucja własnych linii, ale także współpraca z międzynarodowymi markami w celu ułatwienia ich wejścia i ekspansji na rynkach australijskim i azjatyckim. Firma podjęła kilka strategicznych inicjatyw mających na celu wzmocnienie swojej pozycji rynkowej, w tym przejęcie niszowych marek kosmetycznych i wellness, które odpowiadają obecnym preferencjom konsumentów w zakresie produktów naturalnych i zrównoważonych. Wysiłki te stanowią część szerszej strategii firmy McPherson mającej na celu udoskonalenie jej portfolio i stymulowanie wzrostu w konkurencyjnej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 138,86. MM.
dochód operacyjny dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -11,79. MM.
dochód netto dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -18,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	138,86	-11,79	-18,48
2024-09-30	141,76	-9,97	-17,24
2024-06-30	144,65	-8,15	-15,99
2023-12-31	119,71	0,66	-3,56
2023-09-30	137,47	3,16	-4,31
2023-06-30	155,23	5,66	-5,06
2023-03-31	213,84	9,27	-1,25
2022-12-31	217,36	9,98	2,56
2022-09-30	215,76	5,51	1,45
2022-06-30	214,16	1,03	0,33
2022-03-31	210,91	0,45	-4,12
2021-12-31	207,66	-0,14	-8,57
2021-09-30	204,21	1,45	-6,97
2021-06-30	200,77	3,05	-5,37
2021-03-31	209,63	10,55	-1,99
2020-12-31	218,49	18,06	1,39
2020-09-30	220,52	22,55	3,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zysk na akcję rozwodniony dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 7,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 14,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -20,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	7,71	14,66	-20,73
2024-09-30	10,03	15,48	-15,81
2024-06-30	12,34	16,29	-10,90
2023-12-31	19,08	-1,16	-18,89
2023-09-30	12,81	-1,50	-14,90
2023-06-30	6,55	-1,85	-10,91
2023-03-31	7,35	-2,20	-7,79
2022-12-31	8,15	-2,55	-4,68
2022-09-30	13,36	-2,40	-7,64
2022-06-30	18,57	-2,25	-10,59
2022-03-31
2021-12-31	7,73	-2,06	-6,67
2021-09-30	5,21	-16,93	11,37
2021-06-30	2,69	-31,80	29,42
2021-03-31
2020-12-31	17,60	-32,86	21,50
2020-09-30	18,47	-20,50	3,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
ikra dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,17.
roic dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zdechlak dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
okroiczny dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,15	0,16	0,11
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	0,16	0,11
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,14
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	0,05
2023-06-30	0,01	-0,04	-0,03	-0,04	0,04
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,00	0,01	0,02	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,09
2022-06-30	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,07	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,00	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,17
2020-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,03	0,18

Gross Margins

marża brutto dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to 0,53.
marża netto dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,11.
marża operacyjna dla McPherson's Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,53	-0,11	-0,06
2024-09-30	0,53	-0,11	-0,06
2024-06-30	0,50	-0,02	0,03
2023-12-31	0,50	-0,02	0,03
2023-09-30	0,49	-0,02	0,04
2023-06-30	0,47	-0,02	0,04
2023-03-31	0,47	-0,01	0,04
2022-12-31	0,42	0,01	0,03
2022-09-30	0,42	0,01	0,03
2022-06-30	0,42	0,00	0,00
2022-03-31	0,42	-0,02	0,00
2021-12-31	0,44	-0,04	0,00
2021-09-30	0,44	-0,03	0,01
2021-06-30	0,44	-0,03	0,02
2021-03-31	0,44	-0,01	0,05
2020-12-31	0,45	0,01	0,08
2020-09-30	0,46	0,02	0,10
2020-06-30	0,48	0,03	0,06
2020-03-31	0,75	0,05	0,08