M4ZA Analiza finansowa akcji - MFA Financial, Inc. (DB) Stock

Przegląd

MFA Financial, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości (REIT) zajmującym się przede wszystkim inwestowaniem w mieszkaniowe aktywa hipoteczne. Jako podmiot koncentruje się na nabywaniu, posiadaniu i zarządzaniu portfelem składającym się głównie z papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych, w tym emitowanych przez przedsiębiorstwa finansowane przez rząd, a także papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką niepochodzących z agencji. Spółka stosuje solidne ramy zarządzania ryzykiem, których celem jest osiągnięcie atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko przy jednoczesnej minimalizacji zmienności. MFA Financial strategicznie angażuje się w wykorzystywanie możliwości i wykorzystuje obszerne analizy w celu optymalizacji swojego portfela inwestycyjnego zgodnie z warunkami rynkowymi, mając na celu dostarczanie stałej wartości dla akcjonariuszy w cyklach gospodarczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 284,49. MM.
dochód operacyjny dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,87. MM.
dochód netto dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 128,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	284,49	126,87	128,45
2025-03-31	292,25	135,74	137,21
2024-12-31	279,61	119,69	119,25
2024-09-30	366,19	205,98	203,09
2024-06-30	260,11	99,94	98,47
2024-03-31	191,07	31,36	30,59
2023-12-31	234,05	80,44	80,16
2023-09-30	138,44	-2,58	-2,87
2023-06-30	136,21	-1,25	-1,45
2023-03-31	63,91	-75,33	-75,89
2022-12-31	-67,62	-232,43	-231,58
2022-09-30	-50,73	-194,17	-194,17
2022-06-30	125,81	-6,64	-6,64
2022-03-31	272,85	160,44	160,44
2021-12-31	449,06	328,87	328,87
2021-09-30	411,51	330,56	330,56
2021-06-30	370,40	292,44	285,26
2021-03-31	492,78	412,13	315,13
2020-12-31	-537,88	-634,96	-679,39
2020-09-30	-433,92	-523,12	-624,59
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	1,65	1,60
2024-06-30	0,64	0,62
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,46	0,46
2023-09-30	-0,35	-0,36
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-1,07	-1,06
2022-12-31	-2,57	-2,57
2022-09-30	-2,17	-2,13
2022-06-30	-0,38	-0,29
2022-03-31	1,16	1,21
2021-12-31	2,66	2,63
2021-09-30	2,66	2,63
2021-06-30	2,24	2,23
2021-03-31	2,50	2,50
2020-12-31	-6,28	-6,28
2020-09-30	-5,74	-5,71
2020-06-30	-5,64	-5,56
2020-03-31	-5,64	-5,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 124,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -433,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 313,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	124,07	-433,98	313,44
2025-03-31	132,09	-584,74	396,77
2024-12-31	200,12	-424,60	337,58
2024-09-30	92,49	-492,00	448,88
2024-06-30	143,56	-1 130,05	1 024,52
2024-03-31	169,54	-1 493,56	1 325,60
2023-12-31	108,74	-1 549,59	1 434,98
2023-09-30	111,62	-1 328,62	1 069,14
2023-06-30	208,10	-1 058,05	808,00
2023-03-31	214,45	-679,91	437,50
2022-12-31	355,35	-1 115,93	850,21
2022-09-30	359,87	-1 968,96	1 628,74
2022-06-30	236,07	-2 956,62	2 350,64
2022-03-31	229,69	-3 095,96	2 635,95
2021-12-31	137,80	-2 184,54	1 629,66
2021-09-30	130,72	-708,20	269,76
2021-06-30	78,35	1 017,57	-854,52
2021-03-31	49,35	5 906,74	-5 503,59
2020-12-31	38,40	6 383,51	-5 735,05
2020-09-30	78,93	5 295,56	-4 678,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	0,01	0,02
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,01	0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,00	0,02
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,04
2022-09-30	-0,00	-0,07	-0,02	0,00	0,04
2022-06-30	0,02	-0,00	-0,00	-0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,02
2021-12-31	0,05	0,13	0,04	-0,05	0,01
2021-09-30	0,04	0,13	0,04	-0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,11	0,04	0,03	0,01
2021-03-31	0,03	0,13	0,05	0,07	0,01
2020-12-31	-0,05	-0,20	-0,10	0,10	0,01
2020-09-30	-0,05	-0,18	-0,08	0,09	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,18	-0,04	0,03	0,01
2020-03-31	-0,05	-0,18	-0,03	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,88.
marża netto dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża operacyjna dla MFA Financial, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,88	0,47	0,47
2025-03-31	0,88	0,41	0,41
2024-12-31	0,91	0,57	0,58
2024-09-30	0,87	0,39	0,39
2024-06-30	0,84	0,16	0,16
2024-03-31	0,86	0,32	0,32
2023-12-31	0,71	-0,02	-0,02
2023-09-30	0,71	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,24	-0,01	-0,01
2023-03-31	1,64	-1,38	-1,38
2022-12-31	1,74	3,03	3,03
2022-09-30	0,66	3,03	3,03
2022-06-30	0,87	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,87	0,59	0,59
2021-12-31	0,93	0,73	0,73
2021-09-30	0,93	0,80	0,80
2021-06-30	0,91	0,77	0,79
2021-03-31	0,93	0,64	0,84
2020-12-31	1,08	1,26	1,18
2020-09-30	1,09	1,44	1,21
2020-06-30	1,10	1,41	1,20
2020-03-31	1,09	1,20	1,18