M4B Analiza finansowa akcji - China Merchants Bank Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

China Merchants Bank Co., Ltd. z siedzibą w Shenzhen w Chinach jest znaczącym graczem w branży bankowej. Założony w 1987 roku, był pierwszym chińskim bankiem komercyjnym posiadającym spółkę akcyjną i od tego czasu stał się bankiem komercyjnym oferującym pełen zakres usług, oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowości korporacyjnej i detalicznej. Bank odegrał kluczową rolę w kilku kluczowych projektach, w tym w rozwoju bankowości internetowej, bankowości mobilnej i ujednoliconego ogólnokrajowego systemu bankomatowego. W ostatnich latach China Merchants Bank rozszerzył swój zasięg na całym świecie, otwierając oddziały w głównych miastach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 295 793,00. MM.
dochód operacyjny dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 177 613,00. MM.
dochód netto dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 147 600,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	295 793,00	177 613,00	147 600,00
2024-12-31	297 145,00	178 652,00	148 391,00
2024-09-30	293 749,00	175 687,00	145 896,00
2024-06-30	296 564,00	175 551,00	145 593,00
2024-03-31	295 796,00	174 972,00	145 840,00
2023-12-31	297 800,00	176 618,00	146 602,00
2023-09-30	294 109,00	170 699,00	144 980,00
2023-06-30	298 208,00	172 786,00	144 344,00
2023-03-31	291 551,00	167 461,00	140 829,00
2022-12-31	287 989,00	165 113,00	138 012,00
2022-09-30	283 106,00	159 620,00	133 229,00
2022-06-30	274 581,00	153 945,00	128 192,00
2022-03-31	271 538,00	152 363,00	123 929,00
2021-12-31	265 291,00	148 019,00	119 922,00
2021-09-30	251 808,00	141 177,00	114 354,00
2021-06-30	244 555,00	135 857,00	108 704,00
2021-03-31	233 684,00	127 625,00	101 562,00
2020-12-31	225 611,00	122 643,00	97 342,00
2020-09-30	216 232,00	117 884,00	92 231,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	5,66
2024-09-30	5,60	5,60
2024-06-30	5,59	5,59
2024-03-31	5,60	5,60
2023-12-31	5,63	5,63
2023-09-30	5,55	5,55
2023-06-30	5,52	5,51
2023-03-31	5,37	5,37
2022-12-31	5,26	5,26
2022-09-30	5,15	5,15
2022-06-30	4,95	4,95
2022-03-31	4,77	4,77
2021-12-31	4,61	4,61
2021-09-30	4,40	4,40
2021-06-30	4,18	4,18
2021-03-31	3,96	3,96
2020-12-31	3,79	3,79
2020-09-30	3,59	3,59
2020-06-30	3,58	3,58
2020-03-31	3,72	3,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -336 105,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -493 911,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 702 902,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-336 105,00	-493 911,00	702 902,00
2024-12-31	-494 126,00	-292 859,00	943 298,00
2024-09-30	-140 518,00	-184 658,00	701 143,00
2024-06-30	-136 358,00	-193 222,00	480 635,00
2024-03-31	-312 571,00	-162 113,00	694 755,00
2023-12-31	-261 943,00	-255 107,00	546 707,00
2023-09-30	891 575,00	-432 684,00	-477 498,00
2023-06-30	533 871,00	-379 746,00	-132 864,00
2023-03-31	508 495,00	-442 411,00	-144 843,00
2022-12-31	-618 521,00	-513 926,00	891 632,00
2022-09-30	-496 829,00	-224 520,00	535 744,00
2022-06-30	306 350,00	-228 864,00	-116 241,00
2022-03-31	269 542,00	-138 356,00	-96 099,00
2021-12-31	182 048,00	-19 697,00	89 359,00
2021-09-30	283 882,00	-159 576,00	-5 038,00
2021-06-30	173 396,00	-103 329,00	41 260,00
2021-03-31	452 410,00	-290 240,00	-250 769,00
2020-12-31	421 328,00	-240 753,00	-211 787,00
2020-09-30	718 512,00	-209 458,00	-610 859,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to -0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,13	0,08	0,08	-0,25
2024-12-31	0,01	0,15	0,07	0,19	-0,13
2024-09-30	0,01	0,14	0,09	0,09	-0,15
2024-06-30	0,01	0,15	0,06	0,10	-0,19
2024-03-31	0,01	0,16	0,07	0,02	-0,13
2023-12-31	0,01	0,16	0,08	-0,01	0,41
2023-09-30	0,01	0,16	0,08	0,01	0,30
2023-06-30	0,01	0,16	0,07	0,01	0,27
2023-03-31	0,01	0,16	0,08	-0,04	0,30
2022-12-31	0,01	0,17	0,08	-0,10	0,14
2022-09-30	0,01	0,16	0,08	-0,10	0,14
2022-06-30	0,01	0,17	0,06	-0,02	0,15
2022-03-31	0,01	0,16	0,07	0,02	0,14
2021-12-31	0,01	0,16	0,06	0,11	0,33
2021-09-30	0,01	0,16	0,06	0,06	0,09
2021-06-30	0,01	0,17	0,08	0,07	0,12
2021-03-31	0,01	0,16	0,05	-0,05	0,22
2020-12-31	0,01	0,16	0,06	-0,02	0,24
2020-09-30	0,01	0,15	0,04	-0,05	-0,05
2020-06-30	0,01	0,16	0,07	-0,06	0,24
2020-03-31	0,01	0,17	0,04	0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,44.
marża operacyjna dla China Merchants Bank Co., Ltd. od 31 marca 2025 to 0,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,44	0,53
2024-12-31	1,00	0,50	0,60
2024-09-30	1,00	0,49	0,59
2024-06-30	1,00	0,49	0,59
2024-03-31	1,00	0,43	0,52
2023-12-31	1,00	0,49	0,58
2023-09-30	1,00	0,48	0,58
2023-06-30	1,00	0,48	0,58
2023-03-31	1,00	0,48	0,57
2022-12-31	1,00	0,47	0,56
2022-09-30	1,00	0,47	0,56
2022-06-30	1,00	0,46	0,56
2022-03-31	1,00	0,46	0,56
2021-12-31	1,00	0,36	0,45
2021-09-30	1,00	0,45	0,56
2021-06-30	1,00	0,44	0,56
2021-03-31	1,00	0,43	0,55
2020-12-31	1,00	0,34	0,42
2020-09-30	1,00	0,43	0,54
2020-06-30	1,00	0,43	0,55
2020-03-31	1,00	0,35	0,43