M3N Analiza finansowa akcji - Man Group Plc (DB) Stock

Przegląd

Man Group Plc to globalna firma zajmująca się zarządzaniem inwestycjami z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie alternatywnymi i strategiami inwestycyjnymi typu long-on. Założona w 1783 roku firma przekształciła się ze spółdzielni cukrowniczej i firmy maklerskiej w jednego z wiodących na świecie zarządzających aktywami. Man Group Plc wykorzystuje zaawansowane techniki ilościowe i uznaniowe w swoich różnorodnych rozwiązaniach inwestycyjnych. Jej kluczowe projekty koncentrują się na pionierskich osiągnięciach w zakresie uczenia maszynowego, systematycznego handlu i zrównoważonych inwestycji. Kładąc zdecydowany nacisk na technologię i badania, Man Group Plc dąży do zapewnienia solidnych, skorygowanych o ryzyko zysków swoim klientom, do których należą prywatni inwestorzy, instytucje i fundusze emerytalne. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty produktowej firma utrzymuje silną pozycję rynkową w dynamicznie rozwijającej się branży usług finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 1 305,00. MM.
dochód operacyjny dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 250,00. MM.
dochód netto dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 185,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 305,00	250,00	185,00
2025-03-31	1 369,50	305,50	241,50
2024-12-31	1 434,00	361,00	298,00
2024-09-30	1 414,50	334,00	306,50
2024-06-30	1 395,00	306,00	315,00
2024-03-31	1 281,50	267,00	274,50
2023-12-31	1 168,00	228,00	234,00
2023-09-30	1 259,50	334,50	308,50
2023-06-30	1 351,00	441,00	383,00
2023-03-31	1 541,50	597,50	495,50
2022-12-31	1 732,00	754,00	608,00
2022-09-30	1 691,00	728,50	587,50
2022-06-30	1 650,00	703,00	567,00
2022-03-31	1 565,50	633,50	527,00
2021-12-31	1 481,00	564,00	487,00
2021-09-30	1 367,50	476,00	407,00
2021-06-30	1 254,00	388,00	327,00
2021-03-31	1 096,50	291,00	232,50
2020-12-31	939,00	194,00	138,00
2020-09-30	967,50	225,00	186,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zysk na akcję rozwodniony dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,16	0,16
2025-03-31	0,21	0,20
2024-12-31	0,26	0,25
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,27	0,26
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,26	0,25
2023-06-30	0,31	0,30
2023-03-31	0,39	0,38
2022-12-31	0,47	0,46
2022-09-30	0,44	0,43
2022-06-30	0,42	0,41
2022-03-31	0,38	0,37
2021-12-31	0,35	0,34
2021-09-30	0,29	0,28
2021-06-30	0,23	0,22
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,13	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 324,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to -29,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to -361,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	324,00	-29,00	-361,00
2025-03-31	486,00	-29,00	-400,00
2024-12-31	648,00	-29,00	-439,00
2024-09-30	537,00	-112,50	-300,50
2024-06-30	426,00	-196,00	-162,00
2024-03-31	381,50	-193,50	-245,50
2023-12-31	337,00	-191,00	-329,00
2023-09-30	515,00	-110,50	-505,00
2023-06-30	693,00	-30,00	-681,00
2023-03-31	715,00	-35,00	-652,00
2022-12-31	737,00	-40,00	-623,00
2022-09-30	657,00	-42,00	-566,00
2022-06-30	577,00	-44,00	-509,00
2022-03-31	530,50	-55,50	-443,00
2021-12-31	484,00	-67,00	-377,00
2021-09-30	391,50	-64,00	-323,00
2021-06-30	299,00	-61,00	-269,00
2021-03-31	345,50	-45,50	-283,00
2020-12-31	392,00	-30,00	-297,00
2020-09-30	485,50	-61,00	-382,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,19	0,15	0,09	0,33
2025-03-31	0,06	0,15	0,15	0,09	0,33
2024-12-31	0,07	0,18	0,15	0,03	0,21
2024-09-30	0,07	0,19	0,15	0,03	0,21
2024-06-30	0,07	0,18	0,11	-0,09	0,16
2024-03-31	0,07	0,14	0,11	-0,09	0,16
2023-12-31	0,09	0,18	0,16	-0,05	0,27
2023-09-30	0,13	0,24	0,20	-0,01	0,37
2023-06-30	0,20	0,24	0,21	-0,01	0,38
2023-03-31	0,20	0,32	0,27	0,01	0,39
2022-12-31	0,19	0,36	0,29	0,02	0,32
2022-09-30	0,19	0,36	0,28	0,02	0,32
2022-06-30	0,17	0,34	0,30	0,01	0,30
2022-03-31	0,17	0,32	0,28	0,01	0,28
2021-12-31	0,13	0,33	0,25	0,02	0,16
2021-09-30	0,16	0,27	0,21	0,00	0,16
2021-06-30	0,14	0,21	0,16	-0,01	0,15
2021-03-31	0,10	0,15	0,12	0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,21
2020-09-30	0,07	0,11	0,10	0,02	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Man Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,21	0,24
2025-03-31	0,41	0,21	0,24
2024-12-31	0,39	0,23	0,22
2024-09-30	0,39	0,23	0,22
2024-06-30	0,39	0,20	0,20
2024-03-31	0,39	0,20	0,20
2023-12-31	0,45	0,24	0,27
2023-09-30	0,50	0,28	0,33
2023-06-30	0,56	0,28	0,33
2023-03-31	0,56	0,32	0,39
2022-12-31	0,55	0,35	0,43
2022-09-30	0,55	0,35	0,43
2022-06-30	0,53	0,34	0,43
2022-03-31	0,53	0,34	0,40
2021-12-31	0,49	0,33	0,38
2021-09-30	0,49	0,30	0,35
2021-06-30	0,49	0,26	0,31
2021-03-31	0,46	0,21	0,27
2020-12-31	0,42	0,15	0,21
2020-09-30	0,45	0,19	0,23